有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/06-2024/09/05)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 15,027,214 | 6.3297 | 95,119,219 | 6.5421 | 98,309,536 | 21.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 35,086,746 | 2.7244 | 95,592,791 | 2.7769 | 97,432,384 | 20.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 25,005,884 | 3.5173 | 87,953,359 | 3.5307 | 88,288,274 | 18.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 57,787,743 | 1.3186 | 76,199,464 | 1.3200 | 76,279,820 | 16.31 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 16,366,532 | 3.1042 | 50,806,405 | 3.1754 | 51,970,285 | 11.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 19,828,877 | 2.0824 | 41,292,816 | 2.0737 | 41,119,142 | 8.79 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.93 |
| 合計 | 96.93 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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