有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月6日-令和1年9月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 7,162,731 | 2.5345 | 18,154,191 | 2.5933 | 18,575,110 | 20.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 12,081,062 | 1.4160 | 17,107,441 | 1.4775 | 17,849,769 | 19.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 6,193,153 | 2.8056 | 17,375,829 | 2.8139 | 17,426,913 | 18.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 11,478,909 | 1.4502 | 16,647,643 | 1.4359 | 16,482,565 | 17.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 4,816,070 | 2.0628 | 9,934,985 | 2.1385 | 10,299,165 | 11.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 4,821,248 | 1.9264 | 9,287,693 | 1.9717 | 9,506,054 | 10.30 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.64 |
| 合計 | 97.64 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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