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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月7日-令和4年9月5日)

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【提出】: 2022/12/05 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	14,047,036	4.3199	60,683,055	4.1254	57,949,642	21.00
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	17,581,173	3.1639	55,625,849	3.1260	54,958,746	19.91
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	29,361,443	1.9078	56,018,426	1.8355	53,892,928	19.53
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックスマザーファンド	32,478,414	1.3723	44,572,492	1.3610	44,203,121	16.02
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	12,194,041	2.5752	31,403,078	2.3076	28,138,969	10.20
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	12,736,060	2.2161	28,224,706	2.1427	27,289,555	9.89

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.54
合計	96.54

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

開示資料

決算

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