有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/06-2025/09/05)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 9月 5日) | 41,839,685 | 41,839,685 | 9,973 | 9,973 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 9月 5日) | 87,957,030 | 87,957,030 | 10,188 | 10,188 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 9月 7日) | 147,615,298 | 147,615,298 | 10,379 | 10,379 |
| 第4期計算期間末 | (2021年 9月 6日) | 222,181,297 | 222,181,297 | 12,585 | 12,585 |
| 第5期計算期間末 | (2022年 9月 5日) | 283,583,211 | 283,583,211 | 12,712 | 12,712 |
| 第6期計算期間末 | (2023年 9月 5日) | 368,251,589 | 368,251,589 | 13,954 | 13,954 |
| 第7期計算期間末 | (2024年 9月 5日) | 459,944,670 | 459,944,670 | 15,195 | 15,195 |
| 第8期計算期間末 | (2025年 9月 5日) | 564,233,805 | 564,233,805 | 16,791 | 16,791 |
| 2024年 9月末日 | 467,778,151 | ― | 15,401 | ― | |
| 10月末日 | 489,634,845 | ― | 15,870 | ― | |
| 11月末日 | 493,674,345 | ― | 15,773 | ― | |
| 12月末日 | 501,819,821 | ― | 16,062 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 504,918,360 | ― | 16,015 | ― | |
| 2月末日 | 496,634,784 | ― | 15,609 | ― | |
| 3月末日 | 497,241,189 | ― | 15,444 | ― | |
| 4月末日 | 494,521,938 | ― | 15,205 | ― | |
| 5月末日 | 516,586,560 | ― | 15,662 | ― | |
| 6月末日 | 532,256,590 | ― | 16,014 | ― | |
| 7月末日 | 552,108,206 | ― | 16,476 | ― | |
| 8月末日 | 561,328,777 | ― | 16,716 | ― | |
| 9月末日 | 573,733,647 | ― | 17,043 | ― | |
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