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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月6日-令和2年9月7日)

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【提出】: 2020/06/05 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 30項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年 9月 5日)	41,839,685	41,839,685	9,973	9,973
第2期計算期間末	(2019年 9月 5日)	87,957,030	87,957,030	10,188	10,188
	2019年 3月末日	69,332,045	―	10,087	―
	4月末日	70,206,188	―	10,186	―
	5月末日	72,958,737	―	9,898	―
	6月末日	77,212,086	―	10,072	―
	7月末日	82,432,193	―	10,221	―
	8月末日	86,069,285	―	10,114	―
	9月末日	92,320,314	―	10,372	―
	10月末日	98,871,132	―	10,638	―
	11月末日	103,635,721	―	10,734	―
	12月末日	109,327,023	―	10,785	―
	2020年 1月末日	115,253,069	―	10,818	―
	2月末日	114,532,049	―	10,295	―
	3月末日	109,750,101	―	9,377	―

開示資料

決算

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