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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月6日-令和1年9月5日)

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【提出】: 2019/06/05 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 30項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年 9月 5日)	41,839,685	41,839,685	9,973	9,973
	2018年 3月末日	25,853,199	―	9,585	―
	4月末日	28,753,091	―	9,810	―
	5月末日	32,524,968	―	9,780	―
	6月末日	35,654,255	―	9,866	―
	7月末日	38,734,879	―	9,986	―
	8月末日	41,784,937	―	10,026	―
	9月末日	43,894,538	―	10,215	―
	10月末日	45,812,847	―	9,770	―
	11月末日	52,498,979	―	9,929	―
	12月末日	53,177,126	―	9,411	―
	2019年 1月末日	60,342,132	―	9,743	―
	2月末日	65,209,264	―	9,966	―
	3月末日	69,332,045	―	10,087	―

開示資料

決算

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