半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月7日-令和4年9月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 9月 5日) | 41,839,685 | 41,839,685 | 9,973 | 9,973 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 9月 5日) | 87,957,030 | 87,957,030 | 10,188 | 10,188 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 9月 7日) | 147,615,298 | 147,615,298 | 10,379 | 10,379 |
| 第4期計算期間末 | (2021年 9月 6日) | 222,181,297 | 222,181,297 | 12,585 | 12,585 |
| 2021年 3月末日 | 191,178,976 | ― | 11,783 | ― | |
| 4月末日 | 193,879,780 | ― | 11,918 | ― | |
| 5月末日 | 199,304,221 | ― | 12,052 | ― | |
| 6月末日 | 204,499,227 | ― | 12,231 | ― | |
| 7月末日 | 209,865,821 | ― | 12,276 | ― | |
| 8月末日 | 217,510,700 | ― | 12,438 | ― | |
| 9月末日 | 221,525,613 | ― | 12,385 | ― | |
| 10月末日 | 232,491,398 | ― | 12,711 | ― | |
| 11月末日 | 233,563,805 | ― | 12,524 | ― | |
| 12月末日 | 244,570,932 | ― | 12,862 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 241,238,409 | ― | 12,308 | ― | |
| 2月末日 | 242,912,292 | ― | 12,190 | ― | |
| 3月末日 | 261,874,435 | ― | 12,882 | ― | |
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