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【提出】: 2020/12/07 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年 9月 5日)	41,839,685	41,839,685	9,973	9,973
第2期計算期間末	(2019年 9月 5日)	87,957,030	87,957,030	10,188	10,188
第3期計算期間末	(2020年 9月 7日)	147,615,298	147,615,298	10,379	10,379
	2019年 9月末日	92,320,314	―	10,372	―
	10月末日	98,871,132	―	10,638	―
	11月末日	103,635,721	―	10,734	―
	12月末日	109,327,023	―	10,785	―
	2020年 1月末日	115,253,069	―	10,818	―
	2月末日	114,532,049	―	10,295	―
	3月末日	109,750,101	―	9,377	―
	4月末日	118,717,673	―	9,648	―
	5月末日	129,117,058	―	9,960	―
	6月末日	135,595,044	―	10,009	―
	7月末日	137,794,939	―	10,036	―
	8月末日	146,589,549	―	10,425	―
	9月末日	149,408,500	―	10,323	―

開示資料

決算

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