有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月6日-令和2年9月7日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 9月 5日) | 41,839,685 | 41,839,685 | 9,973 | 9,973 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 9月 5日) | 87,957,030 | 87,957,030 | 10,188 | 10,188 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 9月 7日) | 147,615,298 | 147,615,298 | 10,379 | 10,379 |
| 2019年 9月末日 | 92,320,314 | ― | 10,372 | ― | |
| 10月末日 | 98,871,132 | ― | 10,638 | ― | |
| 11月末日 | 103,635,721 | ― | 10,734 | ― | |
| 12月末日 | 109,327,023 | ― | 10,785 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 115,253,069 | ― | 10,818 | ― | |
| 2月末日 | 114,532,049 | ― | 10,295 | ― | |
| 3月末日 | 109,750,101 | ― | 9,377 | ― | |
| 4月末日 | 118,717,673 | ― | 9,648 | ― | |
| 5月末日 | 129,117,058 | ― | 9,960 | ― | |
| 6月末日 | 135,595,044 | ― | 10,009 | ― | |
| 7月末日 | 137,794,939 | ― | 10,036 | ― | |
| 8月末日 | 146,589,549 | ― | 10,425 | ― | |
| 9月末日 | 149,408,500 | ― | 10,323 | ― | |
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