有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月6日-令和1年9月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 9月 5日) | 41,839,685 | 41,839,685 | 9,973 | 9,973 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 9月 5日) | 87,957,030 | 87,957,030 | 10,188 | 10,188 |
| 2018年 9月末日 | 43,894,538 | ― | 10,215 | ― | |
| 10月末日 | 45,812,847 | ― | 9,770 | ― | |
| 11月末日 | 52,498,979 | ― | 9,929 | ― | |
| 12月末日 | 53,177,126 | ― | 9,411 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 60,342,132 | ― | 9,743 | ― | |
| 2月末日 | 65,209,264 | ― | 9,966 | ― | |
| 3月末日 | 69,332,045 | ― | 10,087 | ― | |
| 4月末日 | 70,206,188 | ― | 10,186 | ― | |
| 5月末日 | 72,958,737 | ― | 9,898 | ― | |
| 6月末日 | 77,212,086 | ― | 10,072 | ― | |
| 7月末日 | 82,432,193 | ― | 10,221 | ― | |
| 8月末日 | 86,069,285 | ― | 10,114 | ― | |
| 9月末日 | 92,320,314 | ― | 10,372 | ― | |
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