有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 9月 5日) | 41,839,685 | 41,839,685 | 9,973 | 9,973 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 9月 5日) | 87,957,030 | 87,957,030 | 10,188 | 10,188 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 9月 7日) | 147,615,298 | 147,615,298 | 10,379 | 10,379 |
| 第4期計算期間末 | (2021年 9月 6日) | 222,181,297 | 222,181,297 | 12,585 | 12,585 |
| 2020年 9月末日 | 149,408,500 | ― | 10,323 | ― | |
| 10月末日 | 150,229,298 | ― | 10,083 | ― | |
| 11月末日 | 162,441,774 | ― | 10,729 | ― | |
| 12月末日 | 167,864,405 | ― | 10,948 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 173,924,273 | ― | 11,058 | ― | |
| 2月末日 | 180,494,354 | ― | 11,289 | ― | |
| 3月末日 | 191,178,976 | ― | 11,783 | ― | |
| 4月末日 | 193,879,780 | ― | 11,918 | ― | |
| 5月末日 | 199,304,221 | ― | 12,052 | ― | |
| 6月末日 | 204,499,227 | ― | 12,231 | ― | |
| 7月末日 | 209,865,821 | ― | 12,276 | ― | |
| 8月末日 | 217,510,700 | ― | 12,438 | ― | |
| 9月末日 | 221,525,613 | ― | 12,385 | ― | |
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