有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/06-2023/09/05)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 9月 5日) | 41,839,685 | 41,839,685 | 9,973 | 9,973 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 9月 5日) | 87,957,030 | 87,957,030 | 10,188 | 10,188 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 9月 7日) | 147,615,298 | 147,615,298 | 10,379 | 10,379 |
| 第4期計算期間末 | (2021年 9月 6日) | 222,181,297 | 222,181,297 | 12,585 | 12,585 |
| 第5期計算期間末 | (2022年 9月 5日) | 283,583,211 | 283,583,211 | 12,712 | 12,712 |
| 第6期計算期間末 | (2023年 9月 5日) | 368,251,589 | 368,251,589 | 13,954 | 13,954 |
| 2022年 9月末日 | 275,968,293 | ― | 12,259 | ― | |
| 10月末日 | 294,030,446 | ― | 12,820 | ― | |
| 11月末日 | 295,482,203 | ― | 12,688 | ― | |
| 12月末日 | 287,215,609 | ― | 12,130 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 297,281,789 | ― | 12,396 | ― | |
| 2月末日 | 305,723,306 | ― | 12,590 | ― | |
| 3月末日 | 310,875,000 | ― | 12,548 | ― | |
| 4月末日 | 321,104,436 | ― | 12,796 | ― | |
| 5月末日 | 332,077,478 | ― | 13,104 | ― | |
| 6月末日 | 351,929,650 | ― | 13,725 | ― | |
| 7月末日 | 356,928,946 | ― | 13,742 | ― | |
| 8月末日 | 364,050,845 | ― | 13,896 | ― | |
| 9月末日 | 362,406,995 | ― | 13,681 | ― | |
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