第2期

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月6日-令和1年9月5日)

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個別

2018年9月5日: 4183万
2019年3月5日 +59.19%: 6660万

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年3月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	523	11,941,892
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	87	393,318
単位型公社債投資信託	0	0
合計	610	12,335,210

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#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	671,924	0.97
合計(純資産総額)		69,332,045	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本68,660,12199.03現金・預金・その他の資産(負債控除後)―671,9240.97合計(純資産総額)69,332,045100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	△1,151	△1,151	17,546,904
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			4,330,389
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	16	16	16
当期変動額合計	16	16	4,300,405
当期末残高	△1,134	△1,134	21,847,309

当事業年度(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第33期中間会計期間末
	(2018年9月30日)

(単位:千円)

	第33期中間会計期間末
	(2018年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:千円)

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2018年 9月 5日)41,839,68541,839,6859,9739,9732018年 3月末日25,853,199―9,585―4月末日28,753,091―9,810―5月末日32,524,968―9,780―6月末日35,654,255―9,866―7月末日38,734,879―9,986―8月末日41,784,937―10,026―9月末日43,894,538―10,215―10月末日45,812,847―9,770―11月末日52,498,979―9,929―12月末日53,177,126―9,411―2019年 1月末日60,342,132―9,743―2月末日65,209,264―9,966―3月末日69,332,045―10,087―

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	970,588,555	0.21
合計(純資産総額)		454,196,289,419	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本378,411,258,30083.31地方債証券日本24,963,573,0245.50特殊債券日本31,303,289,1206.89社債券日本16,038,930,4203.53フランス1,399,658,0000.31オーストラリア601,653,0000.13オランダ200,640,0000.04アメリカ105,910,0000.02イギリス100,535,0000.02スウェーデン100,254,0000.02小計18,547,580,4204.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―970,588,5550.21合計(純資産総額)454,196,289,419100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,226,874,620	2.24
合計(純資産総額)		278,116,430,020	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本271,889,555,40097.76現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,226,874,6202.24合計(純資産総額)278,116,430,020100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,555,049,077	1.94
合計(純資産総額)		286,620,494,075	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ130,684,636,92645.60フランス28,137,836,4549.82イタリア24,762,485,3428.64イギリス19,382,347,0016.76ドイツ18,806,494,6326.56スペイン15,959,000,2925.57ベルギー6,961,517,1852.43オーストラリア5,934,583,8582.07カナダ5,638,425,0811.97オランダ5,579,882,5781.95オーストリア4,128,400,9641.44メキシコ2,243,254,5470.78アイルランド2,207,280,3230.77フィンランド1,786,631,8790.62ポーランド1,740,816,7540.61南アフリカ1,537,906,9510.54デンマーク1,452,144,1110.51マレーシア1,323,939,7560.46シンガポール1,124,691,3730.39スウェーデン1,016,305,1950.35ノルウェー656,863,7960.23小計281,065,444,99898.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,555,049,0771.94合計(純資産総額)286,620,494,075100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,383,706,063	1.80
合計(純資産総額)		354,374,007,169	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ219,185,657,13861.85イギリス21,889,843,1726.18カナダ13,334,147,3613.76フランス13,015,317,9983.67スイス12,575,567,4663.55ドイツ11,000,235,0783.10オーストラリア8,078,909,5482.28オランダ6,335,057,6131.79アイルランド5,962,670,3581.68スペイン3,900,571,5341.10香港3,525,527,2880.99スウェーデン3,177,728,4220.90イタリア2,521,686,2860.71デンマーク2,314,165,0130.65シンガポール1,592,585,3350.45フィンランド1,586,744,1690.45バミューダ1,416,816,2580.40ベルギー1,305,314,2870.37ケイマン974,155,9690.27ノルウェー927,366,2950.26ジャージー917,972,7430.26イスラエル671,665,6970.19キュラソー576,599,1280.16ルクセンブルク421,748,1400.12ニュージーランド314,890,3550.09オーストリア307,584,2920.09ポルトガル205,885,3110.06パナマ196,257,2730.06リベリア173,296,2620.05パプアニューギニア73,886,8180.02英ヴァージン諸島59,786,7110.02マン島33,457,7600.01モーリシャス9,606,1620.00小計338,582,703,24095.54投資信託受益証券オーストラリア166,042,6500.05香港91,648,4100.03小計257,691,0600.07投資証券アメリカ7,341,609,6842.07オーストラリア657,135,7110.19フランス425,716,4220.12イギリス272,898,2960.08香港231,731,2690.07シンガポール152,291,5590.04カナダ68,523,8650.02小計9,149,906,8062.58現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,383,706,0631.80合計(純資産総額)354,374,007,169100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/06/05 9:06

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,633,706,878	2.32
合計(純資産総額)		113,296,165,798	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本110,662,458,92097.68現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,633,706,8782.32合計(純資産総額)113,296,165,798100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/06/05 9:06

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	530,519,151	0.68
合計(純資産総額)		77,911,846,106	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ56,315,684,48172.28オーストラリア5,346,228,5846.86イギリス3,881,603,4384.98フランス3,160,154,1384.06シンガポール2,906,265,7753.73香港1,836,830,1172.36カナダ1,483,864,1171.90ベルギー674,491,5270.87スペイン523,974,1990.67ニュージーランド349,961,3220.45オランダ234,693,4740.30ドイツ221,095,7440.28アイルランド183,091,1180.23ガーンジー141,666,3370.18イスラエル50,774,5050.07マン島33,496,7820.04イタリア27,315,6470.04韓国10,135,6500.01小計77,381,326,95599.32現金・預金・その他の資産(負債控除後)―530,519,1510.68合計(純資産総額)77,911,846,106100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/06/05 9:06

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 3月 5日現在
負債合計	832,917,042
純資産の部
元本等

注記表

2019/06/05 9:06

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 3月 5日現在
負債合計	88,346,032
純資産の部
元本等

注記表

2019/06/05 9:06

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年 3月 5日現在
負債合計	11,272,730,599
純資産の部
元本等

注記表

2019/06/05 9:06

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年 3月 5日現在
負債合計	956,264,067
純資産の部
元本等

注記表

2019/06/05 9:06

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年 3月 5日現在
負債合計	1,072,345,520
純資産の部
元本等

注記表

2019/06/05 9:06

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年 3月 5日現在
負債合計	289,724,313
純資産の部
元本等

注記表

2019/06/05 9:06