SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月5日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月6日-令和2年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月5日 | 2020年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,205,669 | 4,483,984 |
| 親投資信託受益証券 | 85,959,198 | 113,230,622 |
| 流動資産計 | 88,164,867 | 117,714,606 |
| 資産の部合計 | 88,164,867 | 117,714,606 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,007 | 2,031 |
| 未払受託者報酬 | 20,487 | 28,516 |
| 未払委託者報酬 | 184,348 | 256,549 |
| 未払利息 | 4 | 8 |
| その他未払費用 | 1,991 | 2,795 |
| 流動負債計 | 207,837 | 289,899 |
| 負債の部合計 | 207,837 | 289,899 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 86,335,448 | 113,042,537 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,621,582 | 4,382,170 |
| （分配準備積立金） | 2,215,367 | 2,107,210 |
| 元本等合計 | 87,957,030 | 117,424,707 |
| 純資産の部合計 | 87,957,030 | 117,424,707 |
| 負債・純資産合計 | 88,164,867 | 117,714,606 |
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