SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月7日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,793,897 | 5,077,135 |
| 親投資信託受益証券 | 142,226,210 | 179,033,562 |
| 未収入金 | 36,080 | 52,941 |
| 流動資産計 | 148,056,187 | 184,163,638 |
| 資産の部合計 | 148,056,187 | 184,163,638 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 80,650 | 12 |
| 未払受託者報酬 | 35,678 | 44,661 |
| 未払委託者報酬 | 321,037 | 401,856 |
| 未払利息 | 14 | 10 |
| その他未払費用 | 3,510 | 4,410 |
| 流動負債計 | 440,889 | 450,949 |
| 負債の部合計 | 440,889 | 450,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 142,231,158 | 162,093,841 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,384,140 | 21,618,848 |
| （分配準備積立金） | 4,729,476 | 4,446,363 |
| 元本等合計 | 147,615,298 | 183,712,689 |
| 純資産の部合計 | 147,615,298 | 183,712,689 |
| 負債・純資産合計 | 148,056,187 | 184,163,638 |
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