SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月6日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月7日-令和4年9月5日)
- 【閲覧】
- 損益
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月6日 | 2022年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,310,108 | 8,195,530 |
| 親投資信託受益証券 | 215,460,366 | 236,768,475 |
| 未収入金 | － | 64,142 |
| 流動資産計 | 222,770,474 | 245,028,147 |
| 資産の部合計 | 222,770,474 | 245,028,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,741 | 9 |
| 未払受託者報酬 | 55,397 | 64,285 |
| 未払委託者報酬 | 498,547 | 578,502 |
| 未払利息 | 6 | 6 |
| その他未払費用 | 5,486 | 6,362 |
| 流動負債計 | 589,177 | 649,164 |
| 負債の部合計 | 589,177 | 649,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 176,550,538 | 201,709,786 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,630,759 | 42,669,197 |
| （分配準備積立金） | 37,310,326 | 36,579,863 |
| 元本等合計 | 222,181,297 | 244,378,983 |
| 純資産の部合計 | 222,181,297 | 244,378,983 |
| 負債・純資産合計 | 222,770,474 | 245,028,147 |
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