純資産
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年3月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2021/06/07 9:02
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 520 14,190,499 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 78 292,510 単位型公社債投資信託 44 284,118 合計 642 14,767,128 - #2 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/06/07 9:02
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,743,184 2.48 合計(純資産総額) 191,178,976 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 186,435,792 97.52 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,743,184 2.48 合計(純資産総額) 191,178,976 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/06/07 9:02
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 0 - 0 25,592 当期変動額 その他資本剰余金から資本金への振替 - 会社分割による増加 18,589 剰余金の配当 △30 当期純利益 5,764 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 393 133 526 526 当期変動額合計 393 133 526 24,850 当期末残高 393 133 526 50,442
- #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ④ 吸収分割2021/06/07 9:02
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/06/07 9:02
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2018年 9月 5日) 41,839,685 41,839,685 9,973 9,973 第2期計算期間末 (2019年 9月 5日) 87,957,030 87,957,030 10,188 10,188 第3期計算期間末 (2020年 9月 7日) 147,615,298 147,615,298 10,379 10,379 2020年 3月末日 109,750,101 ― 9,377 ― 4月末日 118,717,673 ― 9,648 ― 5月末日 129,117,058 ― 9,960 ― 6月末日 135,595,044 ― 10,009 ― 7月末日 137,794,939 ― 10,036 ― 8月末日 146,589,549 ― 10,425 ― 9月末日 149,408,500 ― 10,323 ― 10月末日 150,229,298 ― 10,083 ― 11月末日 162,441,774 ― 10,729 ― 12月末日 167,864,405 ― 10,948 ― 2021年 1月末日 173,924,273 ― 11,058 ― 2月末日 180,494,354 ― 11,289 ― 3月末日 191,178,976 ― 11,783 ― - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況2021/06/07 9:02
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 884,586,310 0.14 合計(純資産総額) 620,121,104,517 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 518,597,744,100 83.63 地方債証券 日本 33,203,133,761 5.35 特殊債券 日本 40,892,469,726 6.59 社債券 日本 24,843,501,620 4.01 フランス 1,299,973,000 0.21 オーストラリア 399,696,000 0.06 小計 26,543,170,620 4.28 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 884,586,310 0.14 合計(純資産総額) 620,121,104,517 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,587,444,147 1.61 合計(純資産総額) 470,867,739,147 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 463,280,295,000 98.39 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,587,444,147 1.61 合計(純資産総額) 470,867,739,147 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2021/06/07 9:02 - #8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,927,550,987 2.36 合計(純資産総額) 293,645,177,843 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 125,674,591,942 42.80 フランス 30,117,501,813 10.26 イタリア 27,767,139,279 9.46 ドイツ 21,814,683,400 7.43 イギリス 19,233,615,927 6.55 スペイン 17,236,414,422 5.87 ベルギー 7,194,948,174 2.45 オーストラリア 6,648,346,305 2.26 カナダ 5,773,375,377 1.97 オランダ 5,446,816,545 1.85 オーストリア 4,368,013,699 1.49 アイルランド 2,462,967,655 0.84 メキシコ 2,260,393,520 0.77 フィンランド 1,849,296,503 0.63 ポーランド 1,825,319,867 0.62 デンマーク 1,444,885,839 0.49 マレーシア 1,387,016,479 0.47 イスラエル 1,276,759,775 0.43 シンガポール 1,248,405,851 0.43 スウェーデン 961,667,589 0.33 ノルウェー 725,466,895 0.25 小計 286,717,626,856 97.64 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,927,550,987 2.36 合計(純資産総額) 293,645,177,843 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2021/06/07 9:02 - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,518,693,242 1.70 合計(純資産総額) 501,163,593,969 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 330,879,033,827 66.02 イギリス 22,306,613,860 4.45 カナダ 17,637,607,057 3.52 フランス 16,439,111,003 3.28 スイス 16,316,776,731 3.26 ドイツ 15,221,751,555 3.04 オーストラリア 10,115,399,821 2.02 オランダ 9,573,540,453 1.91 アイルランド 9,260,382,029 1.85 スウェーデン 5,493,679,152 1.10 香港 3,994,374,305 0.80 デンマーク 3,845,083,870 0.77 スペイン 3,839,140,405 0.77 イタリア 3,070,650,503 0.61 フィンランド 1,953,993,749 0.39 バミューダ 1,693,456,959 0.34 シンガポール 1,563,417,064 0.31 ジャージー 1,460,235,884 0.29 ベルギー 1,408,503,928 0.28 ノルウェー 1,053,835,419 0.21 イスラエル 979,690,257 0.20 ケイマン 947,562,582 0.19 ニュージーランド 549,786,934 0.11 ルクセンブルク 494,052,519 0.10 キュラソー 369,657,205 0.07 オーストリア 303,616,273 0.06 ポルトガル 270,186,415 0.05 パナマ 208,063,724 0.04 リベリア 159,907,094 0.03 マン島 115,745,279 0.02 パプアニューギニア 64,687,420 0.01 小計 481,589,543,276 96.09 投資信託受益証券 オーストラリア 229,287,233 0.05 香港 85,134,979 0.02 小計 314,422,212 0.06 投資証券 アメリカ 9,026,541,262 1.80 オーストラリア 673,532,411 0.13 イギリス 287,974,800 0.06 フランス 254,561,520 0.05 シンガポール 253,478,823 0.05 香港 176,266,992 0.04 カナダ 68,579,431 0.01 小計 10,740,935,239 2.14 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,518,693,242 1.70 合計(純資産総額) 501,163,593,969 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2021/06/07 9:02 - #10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,686,891,996 3.30 合計(純資産総額) 111,742,431,466 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 日本 108,055,539,470 96.70 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,686,891,996 3.30 合計(純資産総額) 111,742,431,466 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2021/06/07 9:02 - #11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 644,975,425 0.72 合計(純資産総額) 89,892,658,543 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 アメリカ 66,129,162,535 73.56 オーストラリア 6,283,080,706 6.99 イギリス 4,940,674,163 5.50 シンガポール 3,630,562,721 4.04 フランス 2,098,831,896 2.33 カナダ 1,725,369,021 1.92 香港 1,472,873,247 1.64 ベルギー 1,158,683,571 1.29 スペイン 417,376,230 0.46 ニュージーランド 406,356,441 0.45 ドイツ 239,708,799 0.27 ガーンジー 228,964,567 0.25 オランダ 169,648,067 0.19 韓国 118,172,340 0.13 アイルランド 117,008,989 0.13 イスラエル 67,431,293 0.08 マン島 28,581,243 0.03 イタリア 15,197,289 0.02 小計 89,247,683,118 99.28 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 644,975,425 0.72 合計(純資産総額) 89,892,658,543 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2021/06/07 9:02 - #12 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2021/06/07 9:02
注記表2021年 3月 7日現在 負債合計 379,939,892 純資産の部 元本等
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2021/06/07 9:02
注記表2021年 3月 7日現在 負債合計 185,078,795 純資産の部 元本等
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2021/06/07 9:02
注記表2021年 3月 7日現在 負債合計 250,957,499 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表2021/06/07 9:02
注記表2021年 3月 7日現在 負債合計 638,017,156 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表2021/06/07 9:02
注記表2021年 3月 7日現在 負債合計 484,260,506 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表2021/06/07 9:02
注記表2021年 3月 7日現在 負債合計 375,874,525 純資産の部 元本等
IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
