剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2021年 9月 7日至 2022年 9月 5日	第6期自 2022年 9月 6日至 2023年 9月 5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	93,184	381,290
期首剰余金又は期首欠損金(△)	45,630,759	60,504,224
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,653,301	15,536,988
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,653,301	15,536,988
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,739,196	3,619,061
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,739,196	3,619,061
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	60,504,224	104,342,003

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,797
当期純利益				6,487

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 9月 5日現在
元本	481,685,965,946
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	163,743,893,267

注記表

2023/12/05 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 9月 5日現在
元本	242,651,408,927
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	343,772,170,116

注記表

2023/12/05 9:01

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 9月 5日現在
元本	87,191,328,152
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	201,200,615,862

注記表

2023/12/05 9:01

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年 9月 5日現在
元本	113,750,742,062
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	487,260,889,000

注記表

2023/12/05 9:01

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年 9月 5日現在
元本	66,386,286,728
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	79,447,933,253

注記表

2023/12/05 9:01

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年 9月 5日現在
元本	36,159,243,737
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	58,474,622,317

注記表

2023/12/05 9:01