有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/06-2023/09/05)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2023年 9月 5日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	7,993,182,089
コール・ローン	648,353,286
株式	575,911,875,483
投資信託受益証券	166,702,236
投資証券	11,573,155,351
派生商品評価勘定	151,843,576
未収入金	371,117,129
未収配当金	919,145,447
差入委託証拠金	5,004,713,330
流動資産合計	602,740,087,927
資産合計	602,740,087,927
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	49,269,562
前受金	101,467,431
未払金	1,242,116,608
未払解約金	335,601,588
未払利息	1,676
流動負債合計	1,728,456,865
負債合計	1,728,456,865
純資産の部
元本等
元本	113,750,742,062
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	487,260,889,000
元本等合計	601,011,631,062
純資産合計	601,011,631,062
負債純資産合計	602,740,087,927

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2023年 9月 5日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 9月 5日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		113,750,742,062口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	5.2836円
		(1万口当たり純資産額)	(52,836円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2023年 9月 5日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2023年 9月 5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2023年 9月 5日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 9月 6日
期首元本額	128,253,256,319円
期中追加設定元本額	14,488,961,718円
期中一部解約元本額	28,991,475,975円
期末元本額	113,750,742,062円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,583,156,399円
SBI資産設計オープン(分配型)	5,451,884円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	34,138,635,908円
世界経済インデックスファンド	12,473,117,118円
外国株式インデックス・オープン	881,853,611円
DCマイセレクション25	652,096,103円
DCマイセレクション50	3,506,569,441円
DCマイセレクション75	4,351,060,140円
DC外国株式インデックス・オープン	12,589,044,597円
DCマイセレクションS25	411,750,531円
DCマイセレクションS50	1,887,993,275円
DCマイセレクションS75	1,867,193,359円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	20,902,667円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	138,989,959円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	108,842,589円
DC世界経済インデックスファンド	9,409,018,118円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	982,975,423円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	1,777,533円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	3,528,471円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	23,410,402円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	8,018,426円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	35,143,695円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	7,658,668円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	22,159,960円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	176,206,479円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	136,873,254円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,035,534,594円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	69,039,611円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	17,787,627円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	117,008,073円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	39,232,017円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	824,893,776円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	895,464,471円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,124,858,674円
コア投資戦略ファンド(安定型)	113,740,322円
コア投資戦略ファンド(成長型)	283,481,970円
分散投資コア戦略ファンドA	1,510,074,324円
分散投資コア戦略ファンドS	7,640,398,474円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,450,286,590円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	1,003,916,061円
コア投資戦略ファンド(切替型)	133,649,708円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	511,811,539円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	24,412,377円
SMT インデックスバランス・オープン	128,596,189円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	76,157,099円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	4,328,439,591円
SMT 世界経済インデックス・オープン	245,944,167円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	993,102,585円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	172,982,232円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	5,275,826円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	1,023,702,905円
グローバル経済コア	527,275,991円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	15,282,715円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	6,178,365円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	116,500,119円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	27,008,065円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	137,294,680円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	129,828,601円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	55,083,985円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	58,918,218円
10資産分散投資ファンド	53,221,998円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	53,282,589円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	23,177,476円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	439,288,922円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,439,019,359円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	103,140,924円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	68,475,569円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	84,684,175円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	70,538,751円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	194,200,383円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	186,765,260円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	185,818,200円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	189,041,134円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	187,171,165円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	85,911,878円
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用)	120,414,728円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年 9月 5日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	30,365,123,924
投資信託受益証券	△19,034,020
投資証券	278,441,880
合計	30,624,531,784

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2023年 9月 5日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	13,084,475,200	-	13,185,942,631	101,467,431
合計		13,084,475,200	-	13,185,942,631	101,467,431

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2023年 9月 5日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	482,180,670	-	484,244,403	2,063,733
	アメリカドル	406,729,000	-	408,837,393	2,108,393
	カナダドル	75,451,670	-	75,407,010	△44,660
	売建	251,106,755	-	252,063,905	△957,150
	スイスフラン	98,838,960	-	99,402,420	△563,460
	スウェーデンクローナ	119,399,400	-	119,778,300	△378,900
	イスラエルシェケル	32,868,395	-	32,883,185	△14,790
合計		733,287,425	-	736,308,308	1,106,583

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	23,392	45.08	1,054,511.36
	BAKER HUGHES CO	77,332	36.81	2,846,590.92
	CHENIERE ENERGY INC	18,099	167.34	3,028,686.66
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	8,482	90.26	765,585.32
	CHEVRON CORP	135,745	164.30	22,302,903.50
	CONOCOPHILLIPS	90,080	122.14	11,002,371.20
	COTERRA ENERGY INC	54,546	28.46	1,552,379.16
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	52.92	2,659,547.52
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,267	154.66	2,051,874.22
	EOG RESOURCES INC	43,691	130.98	5,722,647.18
	EQT CORPORATION	27,026	44.22	1,195,089.72
	EXXON MOBIL	301,729	113.52	34,252,276.08
	HALLIBURTON CO	70,302	39.81	2,798,722.62
	HESS CORP	21,602	157.20	3,395,834.40
	HF SINCLAIR CORP	13,429	56.88	763,841.52
	KINDER MORGAN INC	144,061	17.14	2,469,205.54
	MARATHON OIL CORP	50,360	27.11	1,365,259.60
	MARATHON PETROLEUM CORP	31,527	145.96	4,601,680.92
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	49,406	64.57	3,190,145.42
	ONEOK INC	35,535	65.55	2,329,319.25
	OVINTIV INC	20,398	48.28	984,815.44
	PHILLIPS 66	34,260	117.17	4,014,244.20
	PIONEER NATURAL RESOURCES	17,374	241.66	4,198,600.84
	SCHLUMBERGER	105,564	60.12	6,346,507.68
	TARGA RESOURCES CORP	17,298	87.53	1,514,093.94
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	533	1,908.33	1,017,139.89
	VALERO ENERGY CORP	26,571	133.58	3,549,354.18
	WILLIAMS COS	90,577	34.69	3,142,116.13
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	16,508	298.02	4,919,714.16
	ALBEMARLE CORP	8,403	200.26	1,682,784.78
	AMCOR PLC	110,292	9.78	1,078,655.76
	AVERY DENNISON CORP	6,638	189.02	1,254,714.76
	BALL CORP	21,539	54.93	1,183,137.27
	CELANESE CORP-SERIES A	8,582	128.90	1,106,219.80
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	13,149	79.21	1,041,532.29
	CLEVELAND-CLIFFS INC	43,000	15.51	666,930.00
	CORTEVA INC	51,304	51.11	2,622,147.44
	CROWN HOLDINGS INC	9,940	93.87	933,067.80
	DOW INC	51,372	55.29	2,840,357.88
	DUPONT DE NEMOURS INC	34,119	77.97	2,660,258.43
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	8,832	85.96	759,198.72
	ECOLAB INC	18,665	182.70	3,410,095.50
	FMC CORP	8,264	86.09	711,447.76
	FREEPORT-MCMORAN INC	105,762	41.49	4,388,065.38
	INT'L PAPER CO	25,191	35.19	886,471.29
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	70.25	1,356,316.75
	LINDE PLC	36,447	388.91	14,174,602.77
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	100.97	1,993,652.65
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,371	457.39	1,999,251.69
	MOSAIC CO/THE	27,732	39.85	1,105,120.20
	NEWMONT CORPORATION	61,808	39.32	2,430,290.56
	NUCOR CORP	18,727	172.58	3,231,905.66
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,783	149.56	1,164,025.48
	PPG INDUSTRIES INC	17,495	142.01	2,484,464.95
	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	4,126	285.53	1,178,096.78
	RPM INTERNATIONAL INC	10,456	100.34	1,049,155.04
	SEALED AIR CORP	11,690	37.29	435,920.10
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	18,250	274.82	5,015,465.00
	STEEL DYNAMICS INC	11,618	107.30	1,246,611.40
	VULCAN MATERIALS CO	10,153	222.92	2,263,306.76
	WESTLAKE CORP	2,222	132.70	294,859.40
	WESTROCK CO	21,356	32.85	701,544.60
	3 M COMPANY	40,676	106.95	4,350,298.20
	AECOM	10,456	88.57	926,087.92
AERCAP HOLDINGS NV	11,968	61.52	736,271.36
ALLEGION PLC	5,598	114.75	642,370.50
AMETEK INC	17,753	160.65	2,852,019.45
AXON ENTERPRISE INC	5,367	215.39	1,155,998.13
BOEING CO	42,311	223.40	9,452,277.40
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	11,010	148.74	1,637,627.40
CARLISLE COS INC	3,456	268.59	928,247.04
CARRIER GLOBAL CORP	62,063	57.94	3,595,930.22
CATERPILLAR	38,381	286.25	10,986,561.25
CUMMINS INC	10,414	236.64	2,464,368.96
DEERE&CO	20,925	418.90	8,765,482.50
DOVER CORP	10,657	148.70	1,584,695.90
EATON CORP	29,584	233.67	6,912,893.28
EMERSON ELECTRIC CO	42,473	98.92	4,201,429.16
FASTENAL CO	44,011	57.28	2,520,950.08
FERGUSON PLC	16,260	162.23	2,637,859.80
FORTIVE CORP	25,894	79.02	2,046,143.88
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	10,310	70.26	724,380.60
GENERAC HOLDINGS INC	5,211	118.94	619,796.34
GENERAL DYNAMICS CORP	17,004	226.37	3,849,195.48
GENERAL ELECTRIC CO	81,042	114.24	9,258,238.08
GRACO INC	13,378	79.46	1,063,015.88
GRAINGER (WW) INC	3,363	710.78	2,390,353.14
HEICO CORP	3,640	169.36	616,470.40
HEICO CORP-CLASS A	4,690	135.98	637,746.20
HONEYWELL INTL INC	49,482	188.39	9,321,913.98
HOWMET AEROSPACE INC	32,364	49.69	1,608,167.16
HUBBELL INC	3,709	328.53	1,218,517.77
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	2,482	220.86	548,174.52
IDEX CORP	5,916	228.28	1,350,504.48
ILLINOIS TOOL WORKS	22,658	247.37	5,604,909.46
INGERSOLL-RAND INC	31,562	69.95	2,207,761.90
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	47.45	602,615.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	50,266	59.78	3,004,901.48
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,682	177.26	2,602,531.32
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	382.36	965,841.36
LOCKHEED MARTIN CORP	16,942	448.18	7,593,065.56
MASCO CORP	15,277	59.72	912,342.44
NORDSON CORP	4,121	245.51	1,011,746.71
NORTHROP GRUMMAN CORP	10,740	435.62	4,678,558.80
OTIS WORLDWIDE CORP	30,717	86.17	2,646,883.89
OWENS CORNING	6,460	146.75	948,005.00
PACCAR INC	38,842	83.52	3,244,083.84
PARKER HANNIFIN CORP	9,535	422.46	4,028,156.10
PENTAIR PLC	10,813	70.96	767,290.48
QUANTA SERVICES INC	11,573	212.36	2,457,642.28
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,466	314.05	2,658,747.30
RTX CORP	108,761	86.28	9,383,899.08
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	38.00	525,464.00
SMITH (A.O.) CORP	9,016	73.57	663,307.12
SNAP-ON INC	4,000	270.52	1,082,080.00
STANLEY BLACK&DECKER	12,598	94.45	1,189,881.10
TEXTRON	17,063	78.22	1,334,667.86
TORO CO	8,812	103.65	913,363.80
TRANE TECHNOLOGIES PLC	17,028	205.23	3,494,656.44
TRANSDIGM GROUP INC	4,084	911.32	3,721,830.88
UNITED RENTALS INC	5,364	491.17	2,634,635.88
WABTEC CORP	13,304	113.49	1,509,870.96
WATSCO INC	2,656	365.23	970,050.88
XYLEM INC	16,864	102.58	1,729,909.12
AUTOMATIC DATA PROCESS	30,799	255.75	7,876,844.25
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	9,240	114.78	1,060,567.20
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	8,290	187.74	1,556,364.60
CERIDIAN HCM HOLDING INC	10,668	73.11	779,937.48
CINTAS CORP	6,804	505.26	3,437,789.04
CLARIVATE PLC	27,357	7.29	199,432.53
COPART INC	63,766	44.98	2,868,194.68
EQUIFAX INC	9,160	206.83	1,894,562.80
JACOBS SOLUTIONS INC	8,667	135.38	1,173,338.46
LEIDOS HOLDINGS	8,529	98.84	843,006.36
PAYCHEX INC	24,118	122.40	2,952,043.20
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	295.79	1,252,670.65
PAYLOCITY HOLDING CORP	3,423	203.78	697,538.94
REPUBLIC SERVICES INC	16,455	144.90	2,384,329.50
ROBERT HALF INC	7,185	74.98	538,731.30
ROLLINS INC	17,468	39.37	687,715.16
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	15,402	57.53	886,077.06
TRANSUNION	15,741	81.13	1,277,067.33
VERISK ANALYTICS INC	10,738	242.84	2,607,615.92
WASTE CONNECTIONS INC	19,775	139.29	2,754,459.75
WASTE MANAGEMENT INC	30,236	157.01	4,747,354.36
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	88.35	739,224.45
CSX CORP	152,261	30.63	4,663,754.43
DELTA AIR LINES INC	9,648	42.86	413,513.28
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	116.37	1,429,023.60
FEDEX CORP	17,749	260.97	4,631,956.53
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	113,011	3.83	432,832.13
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,748	191.73	1,102,064.04
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	13,623	55.24	752,534.52
NORFOLK SOUTHERN CORP	16,920	206.38	3,491,949.60
OLD DOMINION FREIGHT LINE	7,356	435.87	3,206,259.72
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,533	31.42	425,206.86
U-HAUL HOLDING CO	6,606	54.48	359,894.88
UBER TECHNOLOGIES INC	134,723	47.04	6,337,369.92
UNION PACIFIC CORP	45,361	221.03	10,026,141.83
UNITED PARCEL SERVICE B	53,764	168.00	9,032,352.00
APTIV PLC	21,896	104.49	2,287,913.04
BORGWARNER INC	19,781	41.29	816,757.49
FORD MOTOR COMPANY	290,797	12.14	3,530,275.58
GENERAL MOTORS CO	103,664	33.54	3,476,890.56
LEAR CORP	3,648	145.98	532,535.04
LUCID GROUP INC	61,234	6.36	389,448.24
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	51,336	23.31	1,196,642.16
TESLA INC	213,419	245.01	52,289,789.19
DECKERS OUTDOOR CORP	2,103	532.75	1,120,373.25
DR HORTON INC	22,973	120.18	2,760,895.14
GARMIN LTD	10,561	106.04	1,119,888.44
HASBRO INC	10,572	72.79	769,535.88
LENNAR CORP-CL A	18,864	120.66	2,276,130.24
LULULEMON ATHLETICA INC	8,619	404.19	3,483,713.61
MOHAWK INDUSTRIES INC	4,163	101.78	423,710.14
NIKE B	91,582	102.36	9,374,333.52
NVR INC	247	6,509.35	1,607,809.45
PULTE GROUP INC	16,747	82.63	1,383,804.61
VF CORP	25,718	20.46	526,190.28
WHIRLPOOL CORP	3,785	141.95	537,280.75
AIRBNB INC-CLASS A	30,729	132.69	4,077,431.01
ARAMARK	16,686	38.19	637,238.34
BOOKING HOLDINGS INC	2,799	3,114.89	8,718,577.11
CAESARS ENTERTAINMENT INC	17,560	55.75	978,970.00
CARNIVAL CORPORATION	71,810	15.73	1,129,571.30
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,047	1,938.61	3,968,334.67
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	155.56	1,432,240.92
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	391.14	1,113,966.72
DOORDASH INC - A	19,212	84.04	1,614,576.48
DRAFTKINGS INC	32,654	29.64	967,864.56
EXPEDIA GROUP INC	11,638	109.57	1,275,175.66
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	19,175	151.00	2,895,425.00
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,787	114.80	434,747.60
LAS VEGAS SANDS CORP	25,560	54.93	1,404,010.80
MARRIOTT INTL A	19,516	205.82	4,016,783.12
MCDONALD'S CORP	54,264	280.94	15,244,928.16
MGM RESORTS INTERNATIONAL	22,754	44.35	1,009,139.90
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	17,116	97.70	1,672,233.20
STARBUCKS CORP	85,428	98.00	8,371,944.00
VAIL RESORTS INC	3,014	227.90	686,890.60
WYNN RESORTS LTD	6,702	101.64	681,191.28
YUM BRANDS INC	22,162	129.64	2,873,081.68
ACTIVISION BLIZZARD INC	58,681	92.04	5,400,999.24
ALPHABET INC-CL A	444,829	135.66	60,345,502.14
ALPHABET INC-CL C	395,244	136.80	54,069,379.20
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,192	422.32	3,037,325.44
COMCAST CORP-CL A	312,679	45.73	14,298,810.67
ELECTRONIC ARTS INC	19,733	120.54	2,378,615.82
FOX CORP - CLASS A	21,544	30.98	667,433.12
FOX CORP- CLASS B	10,345	28.75	297,418.75
INTERPUBLIC GROUP OF COS	28,511	32.60	929,458.60
LIBERTY BROADBAND-C	9,153	91.27	835,394.31
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	15,379	69.03	1,061,612.37
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	13,584	24.58	333,894.72
LIVE NATION ENTERTAINMENT	11,613	84.05	976,072.65
MATCH GROUP INC	22,730	46.46	1,056,035.80
META PLATFORMS INC-CLASS A	165,576	296.38	49,073,414.88
NETFLIX INC	33,103	439.88	14,561,347.64
NEWS CORP-CLASS A	33,479	21.28	712,433.12
OMNICOM GROUP	14,048	80.21	1,126,790.08
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	32,508	13.65	443,734.20
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	27.65	1,265,457.55
ROBLOX CORP -CLASS A	28,503	28.44	810,625.32
ROKU INC	9,122	81.72	745,449.84
SEA LTD-ADR	28,338	38.52	1,091,579.76
SIRIUS XM HOLDINGS INC	60,468	4.50	272,106.00
SNAP INC - A	63,578	10.44	663,754.32
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	12,867	141.83	1,824,926.61
THE WALT DISNEY CO	135,788	81.64	11,085,732.32
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	33,583	79.93	2,684,289.19
WARNER BROS DISCOVERY INC	177,413	11.56	2,050,894.28
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	21,935	18.58	407,552.30
AMAZON.COM	690,901	138.12	95,427,246.12
AUTOZONE INC	1,368	2,542.39	3,477,989.52
BATH & BODY WORKS INC	13,528	38.15	516,093.20
BEST BUY COMPANY INC	15,285	75.27	1,150,501.95
BURLINGTON STORES INC	5,108	162.48	829,947.84
CARMAX INC	10,695	83.58	893,888.10
CHEWY INC - CLASS A	6,878	24.67	169,680.26
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,950	116.66	577,467.00
EBAY	41,952	45.10	1,892,035.20
ETSY INC	10,294	74.63	768,292.69
GENUINE PARTS CO	9,903	155.08	1,535,757.24
GLOBAL-E ONLINE LTD	7,000	40.00	280,000.00
HOME DEPOT	75,273	333.08	25,071,930.84
LKQ CORP	19,286	52.87	1,019,650.82
LOWES COMPANIES	44,328	232.51	10,306,703.28
MERCADOLIBRE INC	3,353	1,421.64	4,766,758.92
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	4,577	947.45	4,336,478.65
POOL CORP	2,664	368.18	980,831.52
ROSS STORES INC	25,425	121.70	3,094,222.50
TJX COMPANIES INC	85,671	92.64	7,936,561.44
TRACTOR SUPPLY COMPANY	7,846	220.52	1,730,199.92
ULTA BEAUTY INC	3,920	416.01	1,630,759.20
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	25,000	22.46	561,500.00
COSTCO WHOLESALE CORP	32,965	544.25	17,941,201.25
DOLLAR GENERAL CORP	16,287	130.27	2,121,707.49
DOLLAR TREE INC	16,318	118.74	1,937,599.32
KROGER CO	50,664	45.98	2,329,530.72
SYSCO CORP	40,090	70.29	2,817,926.10
TARGET (DAYTON HUDSON)	34,220	125.52	4,295,294.40
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	51,567	23.43	1,208,214.81
WALMART INC	110,203	161.57	17,805,498.71
ALTRIA GROUP INC	132,765	44.11	5,856,264.15
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,618	79.79	3,240,910.22
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	24,006	66.74	1,602,160.44
BUNGE LIMITED	11,604	115.02	1,334,692.08
CAMPBELL SOUP CO (US)	15,869	40.89	648,883.41
COCA-COLA CO	305,497	59.31	18,119,027.07
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	15,394	62.32	959,354.08
CONAGRA BRANDS INC	33,324	29.32	977,059.68
CONSTELLATION BRANDS INC-A	11,979	259.48	3,108,310.92
DARLING INGREDIENTS INC	13,242	61.91	819,812.22
GENERAL MILLS INC	43,531	66.25	2,883,928.75
HERSHEY FOODS CORPORATION	10,942	213.85	2,339,946.70
HORMEL FOODS CORP	23,338	38.40	896,179.20
JM SMUCKER CO	7,850	142.49	1,118,546.50
KELLOGG CO	18,819	59.89	1,127,069.91
KEURIG DR PEPPER INC	65,371	33.55	2,193,197.05
KRAFT HEINZ CO/THE	68,964	32.58	2,246,847.12
LAMB WESTON HOLDINGS INC	11,876	97.28	1,155,297.28
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	18,092	80.46	1,455,682.32
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	62.91	922,826.79
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	101,324	69.69	7,061,269.56
MONSTER BEVERAGE CORP	58,348	56.55	3,299,579.40
PEPSICO INC	102,377	175.32	17,948,735.64
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	115,372	95.68	11,038,792.96
TYSON FOODS INC	23,306	52.59	1,225,662.54
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	96.26	1,862,245.96
CLOROX COMPANY	9,570	155.24	1,485,646.80
COLGATE-PALMOLIVE CO	58,761	73.27	4,305,418.47
ESTEE LAUDER CO-CL A	16,973	161.70	2,744,534.10
KENVUE INC	111,921	22.96	2,569,706.16
KIMBERLY-CLARK CORP	24,643	127.46	3,140,996.78
PROCTER & GAMBLE CO	177,374	154.51	27,406,056.74
ABBOTT LABORATORIES	129,183	102.85	13,286,471.55
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,253	374.90	1,969,349.70
BAXTER INTERNATIONAL	41,576	40.60	1,687,985.60
BECTON DICKINSON & CO	21,103	278.46	5,876,341.38
BOSTON SCIENTIFIC CORP	106,838	53.62	5,728,653.56
CARDINAL HEALTH	19,151	87.58	1,677,244.58
CENCORA INC	12,469	174.96	2,181,576.24
CENTENE CORP	40,934	61.27	2,508,026.18
CVS HEALTH CORP	95,131	65.67	6,247,252.77
DAVITA INC	4,627	102.99	476,534.73
DENTSPLY SIRONA INC	17,774	37.48	666,169.52
DEXCOM INC	28,772	101.89	2,931,722.94
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	45,052	76.38	3,441,071.76
ELEVANCE HEALTH INC	17,637	442.38	7,802,256.06
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	29,921	69.25	2,072,029.25
HCA HEALTHCARE INC	15,457	280.81	4,340,480.17
HENRY SCHEIN INC	8,755	76.35	668,444.25
HOLOGIC INC	18,875	75.12	1,417,890.00
HUMANA INC	9,297	460.61	4,282,291.17
IDEXX LABORATORIES INC	6,168	511.29	3,153,636.72
INSULET CORP	5,246	192.18	1,008,176.28
INTUITIVE SURGICAL INC	26,035	310.41	8,081,524.35
LABORATORY CRP OF AMER	6,548	206.58	1,352,685.84
MCKESSON CORP	10,179	412.34	4,197,208.86
MEDTRONIC PLC	98,891	82.13	8,121,917.83
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	310.44	1,410,949.80
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	130.52	1,132,783.08
RESMED INC	10,920	159.19	1,738,354.80
STERIS PLC	6,933	230.87	1,600,621.71
STRYKER CORP	25,363	284.45	7,214,505.35
TELEFLEX INC	3,934	213.55	840,105.70
THE CIGNA GROUP	22,079	276.67	6,108,596.93
THE COOPER COS INC	3,504	364.69	1,277,873.76
UNITEDHEALTH GROUP INC	69,912	476.24	33,294,890.88
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	134.57	628,711.04
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	11,255	216.57	2,437,495.35
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,254	119.45	1,822,090.30
ABBVIE INC	133,056	148.20	19,718,899.20
AGILENT TECHNOLOGIES	21,791	121.91	2,656,540.81
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,643	201.17	1,939,882.31
AMGEN	39,709	256.71	10,193,697.39
AVANTOR INC	49,647	21.70	1,077,339.90
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,853	394.60	731,193.80
BIO-TECHNE CORP	12,980	78.76	1,022,304.80
BIOGEN INC	10,740	267.17	2,869,405.80
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	93.03	1,375,262.49
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	156,340	62.02	9,696,206.80
CATALENT INC	13,739	50.20	689,697.80
CHARLES RIVER LABORATORIES	4,204	209.62	881,242.48
DANAHER CORP	53,074	265.59	14,095,923.66
ELI LILLY & CO	60,535	557.11	33,724,653.85
EXACT SCIENCES CORP	12,208	85.16	1,039,633.28
GILEAD SCIENCES INC	92,825	76.65	7,115,036.25
HORIZON THERAPEUTICS PLC	15,618	115.30	1,800,755.40
ILLUMINA INC	11,423	168.46	1,924,318.58
INCYTE CORP	15,212	64.69	984,064.28
IQVIA HOLDINGS INC	13,836	224.33	3,103,829.88
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	143.76	714,630.96
JOHNSON & JOHNSON	179,427	160.48	28,794,444.96
MERCK & CO	191,177	109.84	20,998,881.68
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,627	1,222.50	1,989,007.50
MODERNA INC	24,153	112.56	2,718,661.68
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	6,742	110.63	745,867.46
PFIZER	419,551	35.78	15,011,534.78
REGENERON PHARMACEUTICALS	7,992	831.63	6,646,386.96
REPLIGEN CORP	4,353	175.74	764,996.22
REVVITY INC	8,524	116.92	996,626.08
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	30.27	910,612.41
SEAGEN INC	11,325	207.91	2,354,580.75
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	9.84	906,667.44
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	28,670	557.22	15,975,497.40
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	228.05	825,084.90
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	19,147	351.10	6,722,511.70
VIATRIS INC	89,720	10.79	968,078.80
WATERS CORP	4,749	281.02	1,334,563.98
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	407.69	2,351,148.23
ZOETIS INC	34,383	192.52	6,619,415.16
BANK OF AMERICA CORP	535,131	28.98	15,508,096.38
CITIGROUP	144,682	41.59	6,017,324.38
CITIZENS FINANCIAL GROUP	39,522	28.63	1,131,514.86
FIFTH THIRD BANCORP	54,420	27.05	1,472,061.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	766	1,369.15	1,048,768.90
FIRST HORIZON CORP	44,308	12.75	564,927.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	11.22	1,280,336.64
JPMORGAN CHASE & CO	217,897	146.82	31,991,637.54
KEY CORP	71,223	11.56	823,337.88
M & T BANK CORP	11,807	125.76	1,484,848.32
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	29,658	122.22	3,624,800.76
REGIONS FINL CORP	70,810	18.56	1,314,233.60
TRUIST FINANCIAL CORP	96,574	30.90	2,984,136.60
US BANCORP	113,859	37.07	4,220,753.13
WEBSTER FINANCIAL CORP	14,273	43.56	621,731.88
WELLS FARGO & CO	273,135	41.65	11,376,072.75
ALLY FINANCIAL INC	21,529	28.94	623,049.26
AMERICAN EXPRESS	47,011	159.62	7,503,895.82
AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,816	342.31	2,675,494.96
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	28,767	86.44	2,486,619.48
ARES MANAGEMENT CORP - A	12,780	103.18	1,318,640.40
BANK NEW YORK CO	61,254	45.42	2,782,156.68
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	97,275	362.46	35,258,296.50
BLACKROCK INC	11,143	706.19	7,869,075.17
BLACKSTONE INC	52,505	104.49	5,486,247.45
BLOCK INC	39,463	58.17	2,295,562.71
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	30,097	103.50	3,115,039.50
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	32.67	511,906.23
CBOE GLOBAL MARKETS INC	7,144	150.36	1,074,171.84
CME GROUP INC	26,740	202.89	5,425,278.60
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	12,595	77.99	982,284.05
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	18,987	92.06	1,747,943.22
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	29.19	816,823.77
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	435.48	1,370,891.04
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	42,810	56.68	2,426,470.80
FISERV INC	46,319	122.81	5,688,436.39
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	5,064	272.86	1,381,763.04
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	26.87	700,500.90
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	63.39	273,591.24
GLOBAL PAYMENTS INC	20,749	129.32	2,683,260.68
GOLDMAN SACHS GROUP INC	24,812	327.40	8,123,448.80
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	41,604	117.01	4,868,084.04
INVESCO LTD	26,420	16.03	423,512.60
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	158.08	824,071.04
KKR & CO INC	44,805	62.20	2,786,871.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	5,307	234.35	1,243,695.45
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,207	238.84	765,959.88
MASTERCARD INC-CLASS A	63,267	415.57	26,291,867.19
MOODY'S CORP	12,261	339.32	4,160,402.52
MORGAN STANLEY	93,231	85.75	7,994,558.25
MSCI INC	5,952	541.39	3,222,353.28
NASDAQ INC	24,183	51.94	1,256,065.02
NORTHERN TRUST CORP	15,902	77.29	1,229,065.58
PAYPAL HOLDINGS INC	79,286	63.57	5,040,211.02
PRICE T ROWE GROUP INC	15,806	112.90	1,784,497.40
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	106.41	1,647,865.26
ROBINHOOD MARKETS INC - A	31,913	11.11	354,553.43
S&P GLOBAL INC	24,377	394.24	9,610,388.48
SCHWAB (CHARLES) CORP	111,693	60.50	6,757,426.50
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,550	62.01	592,195.50
STATE STREET CORP	26,059	69.85	1,820,221.15
SYNCHRONY FINANCIAL	29,196	32.66	953,541.36
TOAST INC-CLASS A	20,341	21.98	447,095.18
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	86.00	779,246.00
VISA INC-CLASS A SHARES	120,784	248.11	29,967,718.24
AFLAC	43,196	74.77	3,229,764.92
ALLSTATE CORP	18,556	110.56	2,051,551.36
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	117.63	743,303.97
AMERICAN INT'L GROUP	54,534	59.24	3,230,594.16
AON PLC	15,249	334.34	5,098,350.66
ARCH CAPITAL GROUP LTD	26,510	77.01	2,041,535.10
ARTHUR J GALLAGHER & CO	15,913	231.07	3,677,016.91
ASSURANT INC	4,726	140.02	661,734.52
BROWN & BROWN INC	20,155	74.20	1,495,501.00
CHUBB LTD	30,784	203.29	6,258,079.36
CINCINNATI FINANCIAL CORP	11,110	106.48	1,182,992.80
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	282.30	611,461.80
EVEREST GROUP LTD	3,288	364.80	1,199,462.40
FNF GROUP	20,461	41.95	858,338.95
GLOBE LIFE INC	5,948	111.45	662,904.60
HARTFORD FINANCIAL SVCS	24,731	72.43	1,791,266.33
LOEWS CORP	12,757	62.30	794,761.10
MARKEL GROUP INC	1,007	1,490.06	1,500,490.42
MARSH & MCLENNAN COS	36,799	195.77	7,204,140.23
METLIFE INC	48,925	64.30	3,145,877.50
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	78.43	1,453,778.48
PROGRESSIVE CORP	43,513	135.48	5,895,141.24
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	26,521	96.09	2,548,402.89
TRAVELERS COS INC/THE	17,147	162.30	2,782,958.10
WILLIS TOWERS WATSON PLC	7,429	207.87	1,544,266.23
WR BERKLEY CORP	17,572	62.43	1,097,019.96
WEYERHAEUSER CO	52,615	32.75	1,723,141.25
ACCENTURE PLC-CL A	46,943	327.74	15,385,098.82
ADOBE INC	34,096	563.21	19,203,208.16
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	11,484	105.35	1,209,839.40
ANSYS INC	6,794	319.03	2,167,489.82
ASPEN TECHNOLOGY INC	2,394	194.16	464,819.04
ATLASSIAN CORP-CL A	11,436	204.45	2,338,090.20
AUTODESK INC	15,965	220.02	3,512,619.30
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	14,813	50.18	743,316.34
BILL HOLDINGS,INC.	7,443	116.45	866,737.35
BLACK KNIGHT INC	11,543	75.76	874,497.68
CADENCE DESIGN SYSTEMS	20,308	243.56	4,946,216.48
CHECK POINT SOFTWARE TECH	6,186	133.14	823,604.04
CLOUDFLARE INC - CLASS A	20,283	63.99	1,297,909.17
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	36,307	71.73	2,604,301.11
CONFLUENT INC-CLASS A	12,300	33.25	408,975.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	16,571	161.23	2,671,742.33
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	167.86	520,366.00
DATADOG INC - CLASS A	17,716	97.73	1,731,384.68
DOCUSIGN INC	14,969	51.67	773,448.23
DROPBOX INC-CLASS A	23,068	27.86	642,674.48
DYNATRACE INC	22,028	48.19	1,061,529.32
EPAM SYSTEMS INC	4,768	258.55	1,232,766.40
FAIR ISAAC CORP	1,816	896.56	1,628,152.96
FORTINET INC	48,642	60.87	2,960,838.54
GARTNER INC	5,655	350.04	1,979,476.20
GEN DIGITAL INC	43,555	20.47	891,570.85
GODADDY INC - CLASS A	11,388	72.65	827,338.20
HUBSPOT INC	3,646	551.61	2,011,170.06
INTL BUSINESS MACHINES CORP	67,426	147.94	9,975,002.44
INTUIT INC	20,854	549.60	11,461,358.40
MANHATTAN ASSOCIATES INC	4,694	201.20	944,432.80
MICROSOFT CORP	528,983	328.66	173,855,552.78
MONDAY.COM LTD	1,631	176.59	288,018.29
MONGODB INC	5,325	392.88	2,092,086.00
OKTA INC	11,505	86.16	991,270.80
ORACLE CORP	123,187	120.93	14,897,003.91
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	130,741	15.18	1,984,648.38
PALO ALTO NETWORKS INC	22,493	242.72	5,459,500.96
PTC INC	8,226	146.75	1,207,165.50
ROPER TECHNOLOGIES INC	7,898	499.54	3,945,366.92
SALESFORCE INC	72,631	221.53	16,089,945.43
SERVICENOW INC	15,145	590.88	8,948,877.60
SNOWFLAKE INC-CLASS A	19,326	157.08	3,035,728.08
SPLUNK INC	11,101	122.85	1,363,757.85
SYNOPSYS INC	11,321	460.45	5,212,754.45
TWILIO INC - A	12,842	65.42	840,123.64
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	396.66	1,324,447.74
UIPATH INC - CLASS A	28,419	15.89	451,577.91
UNITY SOFTWARE INC	16,437	37.09	609,648.33
VERISIGN INC	6,723	205.15	1,379,223.45
VMWARE INC-CLASS A	17,149	164.10	2,814,150.90
WIX.COM LTD	5,010	97.46	488,274.60
WORKDAY INC-CLASS A	15,164	248.49	3,768,102.36
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	16,547	71.72	1,186,750.84
ZSCALER INC	7,204	158.38	1,140,969.52
AMPHENOL CORPORATION	44,247	88.57	3,918,956.79
APPLE INC	1,177,684	189.46	223,124,010.64
ARISTA NETWORKS INC	19,289	197.36	3,806,877.04
ARROW ELECTRONICS INC	4,338	133.88	580,771.44
CDW CORP/DE	9,584	213.18	2,043,117.12
CISCO SYSTEMS	304,444	57.84	17,609,040.96
COGNEX CORP	14,352	47.48	681,432.96
CORNING	58,221	32.86	1,913,142.06
DELL TECHNOLOGIES -C	18,124	68.19	1,235,875.56
F5 INC	4,851	164.61	798,523.11
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	97,432	17.98	1,751,827.36
HP INC	68,329	30.37	2,075,151.73
JABIL INC	11,304	115.42	1,304,707.68
JUNIPER NETWORKS INC	25,321	29.31	742,158.51
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	133.88	1,852,631.44
MOTOROLA SOLUTIONS INC	12,202	283.68	3,461,463.36
NETAPP INC	15,191	77.60	1,178,821.60
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	12,756	73.70	940,117.20
SUPER MICRO COMPUTER INC	3,534	282.16	997,153.44
TE CONNECTIVITY LTD	22,795	133.27	3,037,889.65
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,320	420.53	1,396,159.60
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	55.06	975,553.08
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	45.96	1,185,308.40
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	275.95	1,148,503.90
AT&T INC	529,966	14.65	7,764,001.90
LIBERTY GLOBAL PLC-C	18,869	19.22	362,662.18
T-MOBILE US INC	40,399	137.33	5,547,994.67
VERIZON COMMUNICATIONS	312,179	34.86	10,882,559.94
AES CORP	54,375	17.89	972,768.75
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	49.79	1,034,536.62
AMEREN CORPORATION	20,898	78.45	1,639,448.10
AMERICAN ELECTRIC POWER	37,118	77.52	2,877,387.36
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,468	137.80	1,993,690.40
ATMOS ENERGY CORP	11,302	115.47	1,305,041.94
CENTERPOINT ENERGY INC	47,466	27.65	1,312,434.90
CMS ENERGY CORP	23,697	55.39	1,312,576.83
CONSOLIDATED EDISON INC	27,675	88.35	2,445,086.25
CONSTELLATION ENERGY	25,114	107.29	2,694,481.06
DOMINION ENERGY INC	60,549	47.88	2,899,086.12
DTE ENERGY COMPANY	15,851	102.18	1,619,655.18
DUKE ENERGY CORP	57,283	87.93	5,036,894.19
EDISON INTL	30,900	68.41	2,113,869.00
ENTERGY CORP	16,181	94.34	1,526,515.54
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	36.69	748,439.31
EVERGY INC	18,475	53.60	990,260.00
EVERSOURCE ENERGY	27,450	63.05	1,730,722.50
EXELON CORP	73,907	39.99	2,955,540.93
FIRSTENERGY CORP	39,425	35.69	1,407,078.25
NEXTERA ENERGY INC	150,399	66.87	10,057,181.13
NISOURCE INC	32,351	26.56	859,242.56
NRG ENERGY INC	19,068	38.45	733,164.60
PG&E CORP	148,742	16.46	2,448,293.32
PPL CORPORATION	58,459	24.76	1,447,444.84
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	35,683	60.50	2,158,821.50
SEMPRA	45,886	70.06	3,214,773.16
SOUTHERN CO	81,133	67.22	5,453,760.26
VISTRA CORP	22,676	31.79	720,870.04
WEC ENERGY GROUP INC	23,447	83.11	1,948,680.17
XCEL ENERGY INC	39,963	56.51	2,258,309.13
ADVANCED MICRO DEVICES	119,628	109.45	13,093,284.60
ANALOG DEVICES	37,601	182.43	6,859,550.43
APPLIED MATERIALS	62,818	153.99	9,673,343.82
BROADCOM INC	30,991	872.52	27,040,267.32
ENPHASE ENERGY INC	9,617	128.73	1,237,996.41
ENTEGRIS INC	10,321	102.49	1,057,799.29
FIRST SOLAR INC	7,921	186.37	1,476,236.77
INTEL CORP	310,036	36.61	11,350,417.96
KLA CORP	10,294	507.02	5,219,263.88
LAM RESEARCH CORP	10,237	701.96	7,185,964.52
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	10,978	97.02	1,065,085.56
MARVELL TECHNOLOGY INC	63,694	57.95	3,691,067.30
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	40,718	82.29	3,350,684.22
MICRON TECHNOLOGY	81,347	70.39	5,726,015.33
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,531	524.92	1,853,492.52
NVIDIA CORP	184,802	485.09	89,645,602.18
NXP SEMICONDUCTORS NV	19,310	209.96	4,054,327.60
ON SEMICONDUCTOR CORP	32,011	99.40	3,181,893.40
QORVO INC	6,249	108.45	677,704.05
QUALCOMM	82,879	115.38	9,562,993.41
SKYWORKS SOLUTIONS INC	11,242	109.68	1,233,022.56
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	4,156	161.95	673,064.20
TERADYNE INC	12,318	108.46	1,336,010.28
TEXAS INSTRUMENTS	67,444	169.83	11,454,014.52
WOLFSPEED INC	10,256	45.93	471,058.08
CBRE GROUP INC-A	22,995	86.02	1,978,029.90
COSTAR GROUP INC	29,397	82.57	2,427,310.29
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	3.54	349,398.00
ZILLOW GROUP INC-C	11,809	52.52	620,208.68
アメリカドル 小計		25,635,701		2,931,095,760.99
				(429,581,394,730)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	37,400	21.22	793,628.00
	CAMECO CORP	31,793	50.80	1,615,084.40
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	82,307	88.33	7,270,177.31
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	27.41	3,050,541.13
	ENBRIDGE	150,513	48.30	7,269,777.90
	IMPERIAL OIL	16,488	78.81	1,299,419.28
	KEYERA CORP	18,607	33.78	628,544.46
	PARKLAND CORP	14,896	36.84	548,768.64
	PEMBINA PIPELINE CORP	38,131	42.51	1,620,948.81
	SUNCOR ENERGY	98,973	46.45	4,597,295.85
	TC ENERGY CORP	75,669	49.51	3,746,372.19
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	70.87	1,772,387.83
	AGNICO EAGLE MINES	36,100	65.46	2,363,106.00
	BARRICK GOLD CORP	133,727	21.95	2,935,307.65
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	14,689	60.84	893,678.76
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	43,360	37.09	1,608,222.40
	FRANCO-NEVADA CORP	13,695	195.21	2,673,400.95
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	12.30	637,718.10
	KINROSS GOLD CORP	108,451	6.84	741,804.84
	LUNDIN MINING CORP	31,977	10.81	345,671.37
	NUTRIEN LTD	37,152	87.84	3,263,431.68
	PAN AMERICAN SILVER CORP	22,416	22.14	496,290.24
	TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	57.80	2,045,310.80
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,505	102.45	359,087.25
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	31,906	58.74	1,874,158.44
	CAE INC	25,999	32.94	856,407.06
	STANTEC INC	9,001	90.85	817,740.85
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	112.63	587,140.19
	WSP GLOBAL INC	9,951	191.28	1,903,427.28
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	13,971	44.15	616,819.65
	RB GLOBAL INC	14,445	84.76	1,224,358.20
	THOMSON REUTERS CORP	11,033	175.29	1,933,974.57
	AIR CANADA	13,805	22.77	314,339.85
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,237	153.91	6,500,696.67
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	69,248	109.32	7,570,191.36
	TFI INTERNATIONAL INC	5,837	186.93	1,091,110.41
	MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	80.17	1,623,763.18
	BRP INC/CA- SUB VOTING	3,070	106.18	325,972.60
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,820	41.02	402,816.40
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	95.09	2,194,011.57
	QUEBECOR INC -CL B	15,200	30.49	463,448.00
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	159.48	719,733.24
	DOLLARAMA INC	22,000	88.57	1,948,540.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	56,821	72.39	4,113,272.19
	EMPIRE CO LTD 'A'	6,930	35.24	244,213.20
	LOBLAW COMPANIES LTD	12,913	118.57	1,531,094.41
	METRO INC	18,840	70.50	1,328,220.00
	WESTON (GEORGE) LTD	5,226	152.70	798,010.20
	SAPUTO INC	20,898	29.45	615,446.10
	BANK MONTREAL	52,757	117.10	6,177,844.70
	BANK NOVA SCOTIA	88,533	65.48	5,797,140.84
	CANADIAN IMPERIAL BANK	67,344	54.16	3,647,351.04
	NATIONAL BANK OF CANADA	24,111	94.88	2,287,651.68
	ROYAL BANK OF CANADA	103,016	122.85	12,655,515.60
	TORONTO-DOMINION BANK	135,406	83.27	11,275,257.62
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	29,001	47.46	1,376,387.46
	BROOKFIELD CORP	104,769	47.19	4,944,049.11
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	20.92	681,552.68
	IGM FINANCIAL INC	7,685	38.71	297,486.35
	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	4,301	25.24	108,557.24
	ONEX CORP	6,603	85.56	564,952.68
	TMX GROUP LTD	23,425	29.39	688,460.75
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,754	1,125.02	1,973,285.08
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	39.47	938,912.36
IA FINANCIAL CORP INC	6,977	85.30	595,138.10
INTACT FINANCIAL CORP	13,255	193.99	2,571,337.45
MANULIFE FINANCIAL CORP	130,818	25.34	3,314,928.12
POWER CORP OF CANADA	43,577	37.34	1,627,165.18
SUN LIFE FINANCIAL INC	43,614	66.68	2,908,181.52
CGI INC - CL A	16,084	141.40	2,274,277.60
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,490	2,847.35	4,242,551.50
CONSTELLATION SOFTWARE-RTS	1,490	0.46	685.40
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	102.66	716,977.44
OPEN TEXT CORP	20,463	55.04	1,126,283.52
SHOPIFY INC - CLASS A	88,987	90.73	8,073,790.51
BCE INC	6,203	56.40	349,849.20
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,881	55.84	1,556,875.04
TELUS CORP	32,908	23.81	783,539.48
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	51,818	10.38	537,870.84
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	27.23	664,275.85
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	11,295	37.61	424,804.95
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	32.28	333,258.72
EMERA INC	17,459	51.27	895,122.93
FORTIS INC	35,547	53.40	1,898,209.80
HYDRO ONE LTD	20,587	36.09	742,984.83
NORTHLAND POWER INC	17,854	25.37	452,955.98
FIRSTSERVICE CORP	2,690	207.86	559,143.40
カナダドル 小計		3,043,360		184,239,494.01
				(19,849,963,084)
ユーロ	ENI	174,687	14.60	2,550,779.57
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	13.05	517,589.10
	NESTE OIL OYJ	32,766	33.82	1,108,146.12
	OMV AG	12,549	44.01	552,281.49
	REPSOL SA	89,536	14.65	1,311,702.40
	TENARIS SA	40,648	14.84	603,216.32
	TOTALENERGIES SE	167,847	58.72	9,855,975.84
	AIR LIQUIDE	38,920	166.46	6,478,623.20
	AKZO NOBEL	12,357	74.64	922,326.48
	ARCELORMITTAL	42,704	24.95	1,065,464.80
	ARKEMA	4,369	95.84	418,724.96
	BASF SE	64,204	46.61	2,992,869.46
	COVESTRO AG	14,454	48.88	706,511.52
	CRH PLC	55,581	52.58	2,922,448.98
	DSM-FIRMENICH AG	13,707	84.24	1,154,677.68
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	17.70	283,854.90
	HEIDELBERG MATERIALS AG	10,765	73.58	792,088.70
	OCI NV	7,248	24.09	174,604.32
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,504	38.17	744,467.68
	SOLVAY SA	5,356	108.50	581,126.00
	STORA ENSO OYJ R	42,169	11.81	498,015.89
	SYMRISE AG	10,018	95.60	957,720.80
	UMICORE	17,605	24.19	425,864.95
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	31.76	1,344,210.24
	VOESTALPINE AG	7,152	27.78	198,682.56
	WACKER CHEMIE AG	1,770	136.05	240,808.50
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	16,403	32.37	530,965.11
	AIRBUS SE	44,063	134.18	5,912,373.34
	ALSTOM	24,388	24.97	608,968.36
	BOUYGUES ORD	16,606	31.49	522,922.94
	BRENNTAG SE	12,514	74.90	937,298.60
	CNH INDUSTRIAL NV	81,026	12.88	1,043,614.88
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	34,575	32.05	1,108,128.75
	DASSAULT AVIATION SA	2,130	180.00	383,400.00
	EIFFAGE	5,924	91.92	544,534.08
	FERROVIAL SE	37,026	29.13	1,078,567.38
	GEA GROUP AG	13,382	36.26	485,231.32
	IMCD NV	4,641	126.90	588,942.90
	KINGSPAN GROUP PLC	12,398	77.42	959,853.16
	KNORR-BREMSE AG	5,022	63.44	318,595.68
	KONE OYJ-B	26,369	42.12	1,110,662.28
	LEGRAND SA	19,340	90.76	1,755,298.40
	METSO CORPORATION	51,970	10.72	557,378.25
	MTU AERO ENGINES AG	3,962	213.30	845,094.60
	PRYSMIAN SPA	21,155	37.31	789,293.05
	RATIONAL AG	483	681.00	328,923.00
	RHEINMETALL AG	3,820	247.60	945,832.00
	SAFRAN SA	24,910	146.08	3,638,852.80
	SAINT-GOBAIN	36,177	58.36	2,111,289.72
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	40,328	157.26	6,341,981.28
	SIEMENS	56,492	138.14	7,803,804.88
	SIEMENS ENERGY AG	36,841	13.03	480,038.23
	THALES SA	8,524	136.70	1,165,230.80
	VINCI S.A.	39,327	102.78	4,042,029.06
	WARTSILA OYJ	41,917	11.95	500,908.15
	BUREAU VERITAS SA	25,073	24.75	620,556.75
	RANDSTAD NV	10,680	53.84	575,011.20
	TELEPERFORMANCE	4,734	131.90	624,414.60
	WOLTERS KLUWER	18,738	111.40	2,087,413.20
	ADP	2,382	122.50	291,795.00
	AENA SME SA	5,508	145.05	798,935.40
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	8.33	377,888.56
	DHL GROUP	74,810	42.14	3,152,867.45
	GETLINK	21,115	15.55	328,443.82
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	22,011	94.48	2,079,599.28
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	86.95	433,967.45
CONTINENTAL AG	8,168	67.40	550,523.20
DR ING HC F PORSCHE AG	7,331	98.88	724,889.28
FERRARI NV	9,370	283.50	2,656,395.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	59,903	66.50	3,983,549.50
MICHELIN	47,236	29.20	1,379,291.20
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	48.69	571,864.05
RENAULT SA	11,597	34.79	403,517.61
STELLANTIS NV	162,367	16.81	2,730,363.47
VALEO SA	16,596	17.74	294,413.04
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,328	108.30	1,660,022.40
VOLKSWAGEN STAMM	2,486	126.05	313,360.30
ADIDAS AG	12,783	185.86	2,375,848.38
HERMES INTERNATIONAL	2,355	1,882.40	4,433,052.00
KERING	5,534	490.55	2,714,703.70
LVMH	20,525	772.60	15,857,615.00
MONCLER SPA	14,605	62.64	914,857.20
PUMA SE	9,220	62.10	572,562.00
SEB SA	2,282	99.95	228,085.90
ACCOR	14,436	33.67	486,060.12
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	32,105	63.28	2,031,604.40
DELIVERY HERO SE	13,414	33.62	450,978.68
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	13,042	167.15	2,179,970.30
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8,108	32.96	267,239.68
SODEXO	6,173	100.40	619,769.20
BOLLORE SE	83,646	5.36	448,342.56
PUBLICIS GROUPE	17,217	72.28	1,244,444.76
SCOUT24 SE	3,716	63.78	237,006.48
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	65,826	22.70	1,494,250.20
VIVENDI SE	61,243	8.41	515,176.11
D'IETEREN GROUP	2,217	150.60	333,880.20
INDITEX	81,082	34.95	2,833,815.90
PROSUS	52,474	65.01	3,411,334.74
ZALANDO SE	17,664	28.63	505,720.32
CARREFOUR	39,746	17.13	681,047.71
HELLOFRESH SE	13,805	30.25	417,601.25
JERONIMO MARTINS	27,312	23.02	628,722.24
KESKO OYJ-B SHS	20,083	18.11	363,703.13
KONINKLIJKE AHOLD NV	70,900	30.37	2,153,233.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	63,422	51.37	3,257,988.14
DANONE (GROUPE)	47,639	53.37	2,542,493.43
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	33,863	12.07	408,895.72
HEINEKEN HOLDING NV	9,512	73.20	696,278.40
HEINEKEN NV	23,160	88.82	2,057,071.20
JDE PEET'S BV	7,000	25.52	178,640.00
KERRY GROUP PLC-A	10,592	84.90	899,260.80
LOTUS BAKERIES	50	7,160.00	358,000.00
PERNOD-RICARD	15,339	181.00	2,776,359.00
REMY COINTREAU	1,032	141.95	146,492.40
BEIERSDORF AG	7,430	121.15	900,144.50
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	64.04	562,271.20
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,415	70.58	805,670.70
LOREAL	17,902	405.75	7,263,736.50
AMPLIFON SPA	11,650	29.36	342,044.00
BIOMERIEUX	3,044	95.66	291,189.04
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	92.58	317,549.40
DIASORIN ITALIA SPA	2,070	96.36	199,465.20
ESSILORLUXOTTICA	21,384	175.32	3,749,042.88
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	16,985	44.58	757,191.30
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	29.49	993,488.61
KONINKLIJKE PHILIPS	71,825	20.43	1,467,743.87
SIEMENS HEALTHINEERS AG	21,567	45.57	982,808.19
ARGENX SE	4,177	474.90	1,983,657.30
BAYER	72,310	50.64	3,661,778.40
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	56.82	580,700.40
GRIFOLS SA	27,685	12.69	351,461.07
IPSEN	3,532	115.90	409,358.80
MERCK KGAA	9,080	168.85	1,533,158.00
ORION OYJ-CLASS B	3,129	37.72	118,025.88
QIAGEN N.V.	17,038	40.98	698,217.24
RECORDATI SPA	5,163	45.57	235,277.91
SANOFI	84,347	98.03	8,268,536.41
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	371.90	678,345.60
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,574	262.90	413,804.60
UCB (GROUPE)	9,389	81.72	767,269.08
ABN AMRO BANK NV-CVA	27,685	13.56	375,547.02
AIB GROUP PLC	88,299	4.18	369,796.21
BANCO BILBAO VIZCAYA	441,393	7.28	3,216,872.18
BANCO SANTANDER SA	1,223,031	3.51	4,298,953.96
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	9.04	799,113.87
BNP PARIBAS	77,654	59.44	4,615,753.76
CAIXABANK	336,789	3.64	1,226,248.74
COMMERZBANK AG	81,889	10.23	837,724.47
CREDIT AGRICOLE SA	99,453	11.59	1,152,859.17
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	33.17	841,721.92
FINECOBANK SPA	41,585	12.82	533,119.70
ING GROEP NV-CVA	269,040	12.97	3,489,448.80
INTESA SANPAOLO	1,145,097	2.45	2,810,640.58
KBC GROEP NV	18,057	60.82	1,098,226.74
MEDIOBANCA	53,422	12.08	645,337.76
SOCIETE GENERALE	53,019	25.83	1,369,745.86
UNICREDIT SPA	139,080	22.43	3,119,564.40
ADYEN NV	1,609	790.40	1,271,753.60
AMUNDI SA	4,626	54.95	254,198.70
DEUTSCHE BANK NAMEN	134,445	10.05	1,352,247.81
DEUTSCHE BOERSE	14,123	162.95	2,301,342.85
EDENRED	20,131	58.72	1,182,092.32
EURAZEO SA	3,357	55.00	184,635.00
EURONEXT NV	6,480	67.30	436,104.00
EXOR NV	7,825	81.58	638,363.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,515	74.90	637,773.50
NEXI SPA	48,458	6.61	320,404.29
SOFINA	1,238	208.20	257,751.60
WENDEL	2,023	83.65	169,223.95
WORLDLINE SA	20,332	29.34	596,540.88
AEGON	148,741	4.68	697,149.06
AGEAS	11,086	36.55	405,193.30
ALLIANZ SE-REG	29,979	223.30	6,694,310.70
ASR NEDERLAND NV	11,959	40.57	485,176.63
ASSICURAZIONI GENERALI	71,236	19.01	1,354,196.36
AXA SA	136,364	27.72	3,780,691.90
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	194.65	867,165.75
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,414	355.20	3,699,052.80
NN GROUP NV	16,208	35.50	575,384.00
POSTE ITALIANE SPA	46,035	10.15	467,485.42
SAMPO OYJ-A SHS	33,132	40.44	1,339,858.08
TALANX AG	5,053	62.15	314,043.95
BECHTLE AG	7,659	44.67	342,127.53
CAPGEMINI SA	12,235	171.30	2,095,855.50
DASSAULT SYSTEMES SA	47,353	36.68	1,736,908.04
NEMETSCHEK SE	5,455	63.30	345,301.50
SAP SE	77,618	128.00	9,935,104.00
NOKIA OYJ	396,129	3.72	1,475,778.58
CELLNEX TELECOM SA	41,890	35.70	1,495,473.00
DEUTSCHE TELEKOM	240,920	19.65	4,735,523.52
ELISA A	10,227	45.29	463,180.83
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	11.49	349,160.62
KPN (KON.)	216,358	3.20	693,427.39
ORANGE	153,281	10.38	1,591,669.90
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.30	259,687.33
TELEFONICA	373,259	3.75	1,400,841.02
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	98,715	1.74	171,813.45
ACCIONA SA	2,181	127.85	278,840.85
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	5,437	26.12	142,014.44
E.ON SE	166,881	11.29	1,884,086.49
EDP RENOVAVEIS SA	21,752	16.75	364,454.76
ELIA GROUP SA/NV	987	103.50	102,154.50
ENAGAS	21,663	15.54	336,643.02
ENDESA	25,972	18.82	488,793.04
ENEL	596,378	6.14	3,667,128.32
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	223,128	4.14	923,749.92
ENGIE	146,393	14.75	2,159,882.32
FORTUM OYJ	32,550	12.20	397,110.00
IBERDROLA SA	444,395	10.73	4,770,580.32
NATURGY ENERGY GROUP SA	10,010	26.08	261,060.80
REDEIA CORP SA	30,678	14.81	454,494.57
RWE STAMM	44,929	37.13	1,668,213.77
SNAM SPA	147,559	4.74	699,872.33
TERNA SPA	95,819	7.58	726,308.02
VEOLIA ENVIRONNEMENT	49,781	28.34	1,410,793.54
VERBUND AG	6,430	74.35	478,070.50
ASM INTERNATIONAL NV	3,400	446.65	1,518,610.00
ASML HOLDING NV	29,993	616.80	18,499,682.40
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,357	107.40	682,741.80
INFINEON TECHNOLOGIES	97,070	33.16	3,219,326.55
STMICROELECTRONICS NV	50,286	43.47	2,186,183.85
LEG IMMOBILIEN SE	5,275	66.50	350,787.50
VONOVIA SE	52,580	21.98	1,155,708.40
ユーロ 小計		13,585,906		350,537,876.86
				(55,444,575,982)
イギリスポンド	BP PLC	1,315,261	5.01	6,598,664.43
	SHELL PLC-NEW	499,932	24.44	12,220,837.74
	ANGLO AMERICAN PLC	93,327	21.35	1,992,531.45
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	14.61	436,196.16
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,924	54.68	597,324.32
	ENDEAVOUR MINING PLC	17,604	15.93	280,431.72
	GLENCORE PLC	793,369	4.36	3,459,088.84
	JOHNSON MATTHEY PLC	16,848	17.52	295,176.96
	MONDI PLC	41,710	13.07	545,358.25
	RIO TINTO PLC REG	83,678	50.00	4,183,900.00
	ASHTEAD GROUP PLC	33,317	54.68	1,821,773.56
	BAE SYSTEMS PLC	219,532	10.07	2,211,784.90
	BUNZL PLC	22,799	28.24	643,843.76
	DCC PLC	6,622	42.96	284,481.12
	MELROSE INDUSTRIES PLC	101,116	5.13	519,129.54
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	635,909	2.19	1,398,363.89
	SMITHS GROUP PLC	26,476	16.40	434,338.78
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	5,514	100.15	552,227.10
	EXPERIAN PLC	67,859	27.92	1,894,623.28
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	41.77	580,185.30
	RELX PLC	141,442	25.84	3,654,861.28
	RENTOKIL INITIAL PLC	181,834	5.89	1,072,456.93
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	73,202	4.48	328,164.56
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	6,952	40.20	279,470.40
	BURBERRY GROUP PLC	29,776	22.00	655,072.00
	PERSIMMON PLC	25,686	10.54	270,858.87
	TAYLOR WIMPEY PLC	264,104	1.14	301,210.61
	COMPASS GROUP PLC	129,701	20.10	2,606,990.10
	ENTAIN PLC	49,630	11.86	588,611.80
	INTERCONTINENTAL HOTELS	11,363	59.82	679,734.66
	PEARSON	55,305	8.51	470,756.16
	WHITBREAD PLC	17,434	34.85	607,574.90
	AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	6.03	437,090.78
	INFORMA PLC	110,598	7.37	815,549.65
	WPP PLC	85,821	7.72	662,881.40
	JD SPORTS FASHION PLC	206,825	1.42	294,829.03
	KINGFISHER PLC	153,717	2.31	356,162.28
	NEXT PLC	7,832	70.36	551,059.52
	OCADO GROUP PLC	54,753	8.78	481,169.36
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.68	398,427.81
	TESCO PLC	525,585	2.63	1,386,493.23
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	19.89	512,097.30
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	157,888	25.81	4,075,878.72
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	22.28	400,148.80
	DIAGEO	167,595	31.82	5,332,872.90
	IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	17.68	1,210,691.04
	HALEON PLC	452,525	3.15	1,428,621.42
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	52,885	56.98	3,013,387.30
	UNILEVER PLC	187,760	40.26	7,559,217.60
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	10.55	723,677.25
	ASTRAZENECA	115,201	106.90	12,314,986.90
	GSK PLC	304,379	13.73	4,180,949.94
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	6,620	21.69	143,587.80
	BARCLAYS	1,129,529	1.50	1,703,329.73
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,485,029	5.85	8,699,299.88
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,828,476	0.41	2,026,752.80
	NATWEST GROUP PLC	426,244	2.33	993,148.52
	STANDARD CHARTERED PLC	190,159	7.09	1,348,987.94
	3I GROUP PLC	74,757	20.02	1,496,635.14
	ABRDN PLC	153,430	1.63	251,471.77
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	33,079	7.66	253,517.45
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	29,849	81.68	2,438,066.32
	M&G PLC	131,539	1.90	250,384.48
	SCHRODERS PLC	39,932	4.11	164,479.90
ST JAMES'S PLACE PLC	40,934	8.77	358,991.18
WISE PLC - A	49,048	6.47	317,634.84
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	23.71	385,406.05
AVIVA PLC	193,334	3.72	720,749.15
LEGAL & GENERAL GROUP	408,884	2.16	884,416.09
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	5.15	263,063.15
PRUDENTIAL	212,226	9.69	2,057,743.29
SAGE GROUP PLC	76,660	9.73	745,901.80
HALMA PLC	31,069	21.43	665,808.67
BT GROUP PLC	464,863	1.14	532,500.56
VODAFONE GROUP PLC	1,564,850	0.72	1,133,733.82
CENTRICA PLC	453,631	1.53	694,055.43
NATIONAL GRID PLC	260,089	9.78	2,544,190.59
SEVERN TRENT PLC	17,468	23.81	415,913.08
SSE PLC	81,692	16.09	1,314,424.28
UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	9.32	471,405.60
イギリスポンド 小計		20,508,133		131,877,814.91
				(24,411,902,317)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	14.80	257,490.40
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	665.50	381,997.00
	GIVAUDAN-REG	678	2,922.00	1,981,116.00
	HOLCIM LTD	38,804	57.66	2,237,438.64
	SIG GROUP AG	26,203	23.28	610,005.84
	SIKA AG-BR	10,856	247.50	2,686,860.00
	ABB LTD	116,833	33.32	3,892,875.56
	GEBERIT AG-REG	2,530	456.40	1,154,692.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	181.80	372,326.40
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	192.15	594,127.80
	VAT GROUP AG	1,956	358.60	701,421.60
	ADECCO GROUP AG-REG	14,856	37.66	559,476.96
	SGS SA	10,147	81.08	822,718.76
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,781	256.40	969,448.40
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	38,748	125.60	4,866,748.80
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	255.20	633,661.60
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	48.35	190,402.30
	DUFRY AG-REG	7,820	39.06	305,449.20
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,526.00	427,280.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	103,800.00	830,400.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	10,420.00	854,440.00
	NESTLE SA - REGISTERED	199,766	105.04	20,983,420.64
	ALCON INC	38,399	72.80	2,795,447.20
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	232.90	905,282.30
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	136.45	1,165,283.00
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,850	81.15	150,127.50
	LONZA GROUP AG-REG	5,536	495.30	2,741,980.80
	NOVARTIS	152,294	89.03	13,558,734.82
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	277.40	614,441.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	52,222	257.65	13,454,998.30
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	95.10	236,513.70
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,289	61.30	937,215.70
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,574	964.40	1,517,965.60
	UBS GROUP AG	249,657	23.71	5,919,367.47
	BALOISE HOLDING AG - REG	2,379	138.40	329,253.60
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,955	134.40	397,152.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,119	551.20	1,167,992.80
	SWISS RE LTD	22,063	85.08	1,877,120.04
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,184	412.30	4,611,163.20
	TEMENOS AG - REG	5,150	69.08	355,762.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	10,702	62.14	665,022.28
	SWISSCOM	1,856	534.00	991,104.00
	BKW AG	1,744	151.30	263,867.20
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	83.70	475,332.30
スイスフラン 小計		1,102,662		101,444,924.71
				(16,807,395,125)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	22,252	295.40	6,573,240.80
	HOLMEN AB-B SHARES	5,383	416.00	2,239,328.00
	SCA SV CELLULOSA B	35,790	145.80	5,218,182.00
	ALFA LAVAL AB	18,955	389.40	7,381,077.00
	ASSA ABLOY AB-B	75,977	249.60	18,963,859.20
	ATLAS COPCO A	207,097	146.35	30,308,645.95
	ATLAS COPCO B	108,178	128.30	13,879,237.40
	BEIJER REF AB	26,868	127.10	3,414,922.80
	EPIROC AB-A	53,479	213.50	11,417,766.50
	EPIROC AB-B	28,804	181.90	5,239,447.60
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	89.98	3,483,305.76
	INDUTRADE AB	22,644	211.00	4,777,884.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	199.85	2,798,299.70
	LIFCO AB-B SHS	17,970	207.00	3,719,790.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	82.44	10,127,589.12
	SAAB AB-B	6,388	583.80	3,729,314.40
	SANDVIK AB	75,334	209.00	15,744,806.00
	SKANSKA B	25,507	159.35	4,064,540.45
	SKF AB-B	21,050	180.85	3,806,892.50
	VOLVO AB-A SHS	13,514	221.80	2,997,405.20
	VOLVO B	114,238	219.35	25,058,105.30
	SECURITAS B	28,375	91.00	2,582,125.00
	VOLVO CAR AB-B	49,839	40.14	2,000,537.46
	EVOLUTION AB	13,186	1,200.40	15,828,474.40
	HENNES & MAURITZ B	41,351	167.48	6,925,465.48
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	253.60	12,546,606.40
	GETINGE AB-B SHS	17,796	192.00	3,416,832.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	215.80	3,093,493.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM-RTS	14,335	10.75	154,101.25
	NORDEA BANK ABP	236,636	120.48	28,509,905.28
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	110,001	127.65	14,041,627.65
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	93.14	11,245,351.04
	SWEDBANK AB-A	58,652	193.75	11,363,825.00
	EQT AB	31,471	220.40	6,936,208.40
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	287.60	3,398,856.80
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	287.00	3,205,216.00
	INVESTOR AB-B SHS	128,538	210.40	27,044,395.20
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	446.70	3,251,976.00
	ERICSSON (LM) B	214,689	56.78	12,190,041.42
	HEXAGON AB-B SHS	148,878	98.66	14,688,303.48
	TELE2 AB-B SHS	46,762	77.24	3,611,896.88
	TELIA CO AB	123,760	22.04	2,727,670.40
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	52.68	2,986,956.00
	SAGAX AB-B	17,402	228.80	3,981,577.60
スウェーデンクローナ 小計		2,608,172		380,675,081.82
				(5,066,785,339)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	18,105	293.70	5,317,438.50
	EQUINOR ASA	66,436	335.80	22,309,208.80
	NORSK HYDRO	100,517	62.54	6,286,333.18
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	405.00	5,061,690.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	8,645	451.40	3,902,353.00
	ADEVINTA ASA	19,117	76.35	1,459,582.95
	MOWI ASA	31,968	192.00	6,137,856.00
	ORKLA	77,073	79.72	6,144,259.56
	SALMAR ASA	5,423	522.00	2,830,806.00
	DNB BANK ASA	71,795	209.80	15,062,591.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	162.80	3,023,847.20
	TELENOR ASA	51,193	113.95	5,833,442.35
ノルウェークローネ 小計		481,344		83,369,408.54
				(1,148,830,449)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	8,483	453.90	3,850,433.70
	NOVOZYMES A/S	17,111	300.70	5,145,277.70
	ROCKWOOL A/S-B SHS	755	1,763.50	1,331,442.50
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	72,778	162.62	11,835,158.36
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	12,670.00	2,774,730.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	306	12,830.00	3,925,980.00
	DSV A/S	14,203	1,308.50	18,584,625.50
	PANDORA A/S	7,957	726.00	5,776,782.00
	CARLSBERG AS-B	6,810	981.00	6,680,610.00
	COLOPLAST-B	9,208	804.80	7,410,598.40
	DEMANT A/S	8,512	286.80	2,441,241.60
	GENMAB A/S	4,628	2,663.00	12,324,364.00
	NOVO NORDISK A/S-B	123,050	1,310.80	161,293,940.00
	DANSKE BANK A/S	58,346	155.00	9,043,630.00
	TRYG A/S	29,772	129.85	3,865,894.20
	ORSTED A/S	12,910	431.40	5,569,374.00
デンマーククローネ 小計		375,048		261,854,081.96
				(5,556,543,619)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	20,629	34.66	715,001.14
	SANTOS	218,974	7.91	1,732,084.34
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	141,135	38.24	5,397,002.40
	BHP GROUP LTD	377,956	45.93	17,359,519.08
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	21.93	762,506.10
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	122,505	20.20	2,474,601.00
	IGO LTD	56,345	14.27	804,043.15
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	37,852	46.72	1,768,445.44
	MINERAL RESOURCES LTD	14,409	73.90	1,064,825.10
	NEWCREST MINING LIMITED	60,966	25.95	1,582,067.70
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	73,682	11.68	860,605.76
	ORICA LTD	38,288	15.59	596,909.92
	PILBARA MINERALS LTD	209,485	4.77	999,243.45
	RIO TINTO LTD	28,272	117.12	3,311,216.64
	SOUTH32 LTD	346,773	3.53	1,224,108.69
	REECE LTD	16,814	20.29	341,156.06
	BRAMBLES LTD	108,007	15.04	1,624,425.28
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	25.14	1,115,612.64
	AURIZON HOLDINGS LTD	119,591	3.63	434,115.33
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	5.65	480,250.00
	TRANSURBAN GROUP	224,973	13.22	2,974,143.06
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	41.39	1,912,631.90
	IDP EDUCATION LTD	17,793	25.35	451,052.55
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	5.01	911,885.13
	REA GROUP LTD	3,586	162.24	581,792.64
	SEEK LTD	28,001	22.84	639,542.84
	WESFARMERS LTD	84,329	53.60	4,520,034.40
	COLES GROUP LTD	108,486	15.86	1,720,587.96
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	109,901	5.42	595,663.42
	WOOLWORTHS GROUP LTD	92,071	37.94	3,493,173.74
	TREASURY WINE ESTATES LTD	63,960	11.49	734,900.40
	COCHLEAR LIMITED	4,783	267.90	1,281,365.70
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,107	49.72	601,960.04
	SONIC HEALTHCARE LTD	27,240	32.12	874,948.80
	CSL LIMITED	35,855	268.43	9,624,557.65
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	221,609	25.19	5,582,330.71
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	125,501	102.01	12,802,357.01
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	233,298	28.95	6,753,977.10
	WESTPAC BANKING	255,840	21.83	5,584,987.20
	ASX LTD	14,549	56.52	822,309.48
	MACQUARIE GROUP LIMITED	27,105	177.65	4,815,203.25
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,812	33.46	462,149.52
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	5.79	964,972.98
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	3.60	835,858.80
	QBE INSURANCE GROUP	104,083	14.98	1,559,163.34
	SUNCORP GROUP LIMITED	94,864	13.64	1,293,944.96
	WISETECH GLOBAL LTD	13,801	70.00	966,070.00
	XERO LTD	11,340	123.81	1,404,005.40
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	4.04	1,246,206.68
	ORIGIN ENERGY LIMITED	109,481	8.63	944,821.03
オーストラリアドル 小計		5,129,732		121,604,336.91
				(11,497,690,054)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	82,461	8.05	663,811.05
	EBOS GROUP LTD	14,283	37.66	537,897.78
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,980	22.54	901,149.20
	SPARK NEW ZEALAND LTD	97,207	5.00	486,521.03
	MERCURY NZ LTD	64,613	6.20	400,600.60
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.50	607,992.00
ニュージーランドドル 小計		409,088		3,597,971.66
				(313,023,534)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	175,496	41.95	7,362,057.20
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	79.65	8,522,550.00
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	92,000	12.20	1,122,400.00
	MTR CORP	125,000	33.10	4,137,500.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	14.58	1,749,600.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	51.65	8,987,100.00
	SANDS CHINA LTD	198,000	27.35	5,415,300.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	145,900	17.14	2,500,726.00
	WH GROUP LTD	658,301	4.13	2,718,783.13
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	22.50	6,333,750.00
	HANG SENG BANK	59,400	101.20	6,011,280.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	88,300	313.40	27,673,220.00
	AIA GROUP LTD	865,600	71.95	62,279,920.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	39.05	1,464,375.00
	CLP HOLDINGS	102,000	60.45	6,165,900.00
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	5.84	5,283,196.88
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	39.25	4,396,000.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	121,996	42.95	5,239,728.20
	ESR GROUP LTD	157,000	11.86	1,862,020.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	10.68	1,847,640.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	21.45	2,686,140.60
	NEW WORLD DEVELOPMENT	136,375	17.40	2,372,925.00
	SINO LAND CO	315,400	9.09	2,866,986.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	90.45	9,497,250.00
	SWIRE PACIFIC A	44,500	55.00	2,447,500.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	17.10	1,645,020.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	33.15	4,077,450.00
香港ドル 小計		5,644,353		196,666,318.01
				(3,677,660,146)
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	8,000	33.75	270,000.00
	KEPPEL CORP LTD	112,800	6.92	780,576.00
	SEATRIUM LTD	2,152,791	0.14	314,307.48
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	3.85	567,490.00
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	6.93	750,740.76
	GENTING SINGAPORE LTD	292,800	0.89	260,592.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.69	659,034.00
	DBS GROUP	141,600	33.42	4,732,272.00
	OCBC BANK	257,100	12.67	3,257,457.00
	UNITED OVERSEAS BANK	94,000	28.60	2,688,400.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	9.64	636,240.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	555,643	2.36	1,311,317.48
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	84,100	5.17	434,797.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	127,200	3.17	403,224.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	42,800	6.80	291,040.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	6.56	311,600.00
シンガポールドル 小計		4,416,666		17,669,087.72
				(1,911,088,527)
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	22.96	1,364,443.92
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	764.10	1,639,758.60
	BANK HAPOALIM BM	98,310	30.71	3,019,100.10
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	28.92	3,253,847.04
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	18.55	1,845,725.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	121.70	1,521,615.10
	NICE LTD	4,991	744.90	3,717,795.90
	AZRIELI GROUP	1,537	199.20	306,170.40
イスラエルシェケル 小計		390,926		16,668,456.06
				(645,022,577)
合 計		83,331,091		575,911,875,483
				(575,911,875,483)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	83,290	727,954.60
		LENDLEASE GROUP	64,786	512,457.26
	オーストラリアドル 小計		148,076	1,240,411.86
				(117,280,941)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	2,642,850.00
	香港ドル 小計		315,000	2,642,850.00
				(49,421,295)
投資信託受益証券合計			463,076	166,702,236
				(166,702,236)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,503	1,462,225.85
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	898,564.52
		AMERICAN TOWER CORPORATION	34,641	6,262,746.39
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	37,402	761,504.72
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,083	1,828,552.05
		BOSTON PROPERTIES	11,259	750,750.12
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	827,128.26
		CROWN CASTLE INC	32,235	3,216,085.95
		DIGITAL REALTY TRUST INC	21,366	2,822,662.26
		EQUINIX INC	6,951	5,404,541.52
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	937,125.90
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	25,885	1,656,640.00
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,236,291.60
		EXTRA SPACE STORAGE INC	15,693	2,021,729.19
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	18,095	858,064.90
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	30,400	535,344.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	45,265	934,722.25
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	56,773	898,148.86
		INVITATION HOMES INC	45,008	1,538,373.44
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	1,483,766.86
		KIMCO REALTY CORP	47,897	904,295.36
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,326,562.65
		PROLOGIS INC	68,641	8,551,982.19
		PUBLIC STORAGE	11,847	3,267,402.60
		REALTY INCOME CORP	49,099	2,759,363.80
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	780,561.29
		SBA COMMUNICATIONS CORP	7,567	1,677,528.23
		SIMON PROPERTY GROUP	23,439	2,693,375.49
		SUN COMMUNITIES INC	8,423	1,027,353.31
		UDR INC	23,815	946,169.95
		VENTAS INC	31,565	1,359,820.20
		VICI PROPERTIES INC	74,643	2,313,186.57
		WELLTOWER INC	36,855	3,045,697.20
		WP CAREY INC	16,024	1,046,367.20
	アメリカドル 小計		900,424	68,034,634.68
				(9,971,156,058)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4,887	240,196.05
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	300,351.10
	カナダドル 小計		20,377	540,547.15
				(58,238,549)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	216,839.40
		GECINA SA	3,139	305,895.55
		KLEPIERRE	17,225	416,500.50
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	508,740.30
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	12,914	325,432.80
	ユーロ 小計		48,695	1,773,408.55
				(280,500,030)
	イギリスポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	56,289	328,052.29
		SEGRO PLC	78,133	562,713.86
	イギリスポンド 小計		134,422	890,766.15
				(164,889,722)
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	732,020.20
		GOODMAN GROUP	135,303	3,134,970.51
		GPT GROUP	167,884	711,828.16
		MIRVAC GROUP	266,683	640,039.20
		SCENTRE GROUP	381,283	1,056,153.91
		STOCKLAND	207,412	877,352.76
		VICINITY CENTERS	305,149	570,628.63
	オーストラリアドル 小計		1,557,804	7,722,993.37
				(730,209,023)
	香港ドル	LINK REIT	166,900	6,617,585.00
	香港ドル 小計		166,900	6,617,585.00
				(123,748,839)
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	795,586.40
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		338,529	653,360.97
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		283,189	478,589.41
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA		220,000	332,200.00
シンガポールドル 小計		1,125,856	2,259,736.78
			(244,413,130)
投資証券合計			3,954,478	11,573,155,351
				(11,573,155,351)
合計				11,739,857,587
				(11,739,857,587)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	607銘柄	97.7%	―	―	73.1%
	投資証券	34銘柄	―	―	2.3%	1.7%
カナダドル	株式	87銘柄	99.7%	―	―	3.4%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.3%	0.0%
ユーロ	株式	223銘柄	99.5%	―	―	9.4%
	投資証券	5銘柄	―	―	0.5%	0.0%
イギリスポンド	株式	80銘柄	99.3%	―	―	4.2%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.7%	0.0%
スイスフラン	株式	44銘柄	100.0%	―	―	2.9%
スウェーデンクローナ	株式	44銘柄	100.0%	―	―	0.9%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.0%	―	―	0.9%
オーストラリアドル	株式	50銘柄	93.1%	―	―	2.0%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.0%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	5.9%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	6銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	27銘柄	95.5%	―	―	0.6%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	1.3%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.2%	0.0%
シンガポールドル	株式	16銘柄	88.7%	―	―	0.3%
	投資証券	4銘柄	―	―	11.3%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。