有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月6日-令和1年9月5日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2019年 9月 5日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	7,070,351,806
コール・ローン	270,869,022
株式	329,014,675,847
投資信託受益証券	275,536,609
投資証券	9,649,060,717
派生商品評価勘定	82,302,971
未収入金	1,391,935
未収配当金	683,919,999
前払金	13,007,411
差入委託証拠金	2,099,075,242
流動資産合計	349,160,191,559
資産合計	349,160,191,559
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	93,869,934
未払解約金	32,800,033
未払利息	603
流動負債合計	126,670,570
負債合計	126,670,570
純資産の部
元本等
元本	137,809,914,504
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	211,223,606,485
元本等合計	349,033,520,989
純資産合計	349,033,520,989
負債純資産合計	349,160,191,559

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2019年 9月 5日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年 9月 5日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		137,809,914,504口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.5327円
		(1万口当たり純資産額)	(25,327円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2019年 9月 5日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2019年 9月 5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2019年 9月 5日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 9月 6日
期首元本額	136,773,118,514円
期中追加設定元本額	18,084,991,443円
期中一部解約元本額	17,048,195,453円
期末元本額	137,809,914,504円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,470,239,169円
SBI資産設計オープン(分配型)	9,735,531円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	26,283,158,065円
世界経済インデックスファンド	7,638,285,637円
外国株式インデックス・オープン	908,385,078円
DCマイセレクション25	1,100,049,191円
DCマイセレクション50	4,847,477,078円
DCマイセレクション75	5,058,272,544円
DC外国株式インデックス・オープン	8,679,312,410円
DCマイセレクションS25	440,511,543円
DCマイセレクションS50	1,975,615,253円
DCマイセレクションS75	1,449,961,172円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	108,769,525円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	190,307,775円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	125,087,615円
DC世界経済インデックスファンド	6,628,576,668円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,987,162,701円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	9,491,154円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	10,674,210円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	40,532,804円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	47,117,084円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	192,568,575円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	36,443,520円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	280,180,364円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	712,900,678円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	367,328,674円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	2,392,815,593円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	1,897,810,463円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	82,343,183円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	348,623,810円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	8,588,264円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	123,087,372円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,845,367,154円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	2,094,806,561円
外国株式ファンド・シリーズ1	875,446,655円
コア投資戦略ファンド(安定型)	2,485,538,253円
コア投資戦略ファンド(成長型)	5,428,856,181円
分散投資コア戦略ファンドA	2,346,017,482円
分散投資コア戦略ファンドS	5,021,477,738円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	931,641,778円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	1,037,952,934円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,158,981,299円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	818,214,522円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	43,627,996円
SMT インデックスバランス・オープン	273,704,414円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	1,686,624,729円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	30,319,596,616円
SMT 世界経済インデックス・オープン	82,093,268円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	331,222,396円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	51,798,660円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	1,476,464円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	47,392,948円
グローバル経済コア	1,067,750,608円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	6,960,441円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	433,105円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	384,207,146円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	78,275,757円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	58,867円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	66,613円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	74,359円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	81,330円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,367,952,530円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,176,938,783円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	360,732,678円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	33,131,536円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2019年 9月 5日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	11,251,822,189
投資信託受益証券	18,766,573
投資証券	693,135,875
合計	11,963,724,637

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2019年 9月 5日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	9,988,621,061	-	9,975,613,650	△13,007,411
合計		9,988,621,061	-	9,975,613,650	△13,007,411

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2019年 9月 5日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	212,378,542	-	213,805,930	1,427,388
	アメリカドル	148,274,000	-	148,974,000	700,000
	ユーロ	30,808,370	-	31,108,350	299,980
	イギリスポンド	12,556,740	-	12,761,560	204,820
	スイスフラン	10,733,800	-	10,843,000	109,200
	ノルウェークローネ	10,005,632	-	10,119,020	113,388
	売建	73,305,200	-	73,292,140	13,060
	アメリカドル	58,839,200	-	58,828,140	11,060
	オーストラリアドル	14,466,000	-	14,464,000	2,000
合計		285,683,742	-	287,098,070	1,440,448

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APACHE CORP	34,273	22.04	755,376.92
	BAKER HUGHES A GE CO	44,400	22.61	1,003,884.00
	CABOT OIL & GAS CORP	35,879	17.13	614,607.27
	CHENIERE ENERGY INC	19,927	60.40	1,203,590.80
	CHEVRON CORP	162,402	117.25	19,041,634.50
	CIMAREX ENERGY CO	7,599	42.18	320,525.82
	CONCHO RESOURCES INC	17,481	72.97	1,275,588.57
	CONOCOPHILLIPS	96,515	53.30	5,144,249.50
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	7,647	29.31	224,133.57
	DEVON ENERGY CORPORATION	37,861	22.84	864,745.24
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,487	97.82	1,319,298.34
	EOG RESOURCES INC	49,600	75.57	3,748,272.00
	EXXON MOBIL	360,671	69.29	24,990,893.59
	HALLIBURTON CO	76,620	18.76	1,437,391.20
	HELMERICH & PAYNE	8,315	37.09	308,403.35
	HESS CORP	22,081	65.04	1,436,148.24
	HOLLYFRONTIER CORP	14,110	45.81	646,379.10
	KINDER MORGAN INC	174,156	20.33	3,540,591.48
	MARATHON OIL CORP	74,537	12.11	902,643.07
	MARATHON PETROLEUM CORP	57,720	50.66	2,924,095.20
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	30,311	20.69	627,134.59
	NOBLE ENERGY INC	38,291	22.52	862,313.32
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	76,592	43.58	3,337,879.36
	ONEOK INC	34,074	71.04	2,420,616.96
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	20,475	17.67	361,793.25
	PHILLIPS 66	38,115	99.69	3,799,684.35
	PIONEER NATURAL RESOURCES	14,455	124.18	1,795,021.90
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	9,890	22.19	219,459.10
	SCHLUMBERGER	118,363	32.98	3,903,611.74
	TARGA RESOURCES CORP	20,002	36.30	726,072.60
	TECHNIPFMC PLC	36,005	25.39	914,166.95
	VALERO ENERGY CORP	35,352	74.78	2,643,622.56
	WILLIAMS COS	103,730	23.70	2,458,401.00
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	18,806	227.42	4,276,860.52
	ALBEMARLE CORP	8,647	61.31	530,147.57
	AMCOR PLC	138,214	9.71	1,342,057.94
	AVERY DENNISON CORP	7,457	114.35	852,707.95
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	17,606	29.01	510,750.06
	BALL CORP	27,142	80.78	2,192,530.76
	CELANESE CORP-SERIES A	11,053	113.82	1,258,052.46
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	19,071	47.76	910,830.96
	CORTEVA INC	64,411	28.43	1,831,204.73
	CROWN HOLDINGS INC	11,700	66.05	772,785.00
	DOW INC	65,790	42.54	2,798,706.60
	DUPONT DE NEMOURS INC	64,206	68.48	4,396,826.88
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,858	65.08	771,718.64
	ECOLAB INC	21,748	206.83	4,498,138.84
	FMC CORP	12,118	86.71	1,050,751.78
	FREEPORT-MCMORAN INC	124,849	9.29	1,159,847.21
	INT'L PAPER CO	33,803	38.66	1,306,823.98
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	8,674	111.90	970,620.60
	LINDE PLC	46,307	187.56	8,685,340.92
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	23,007	75.82	1,744,390.74
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,367	260.70	1,399,176.90
	MOSAIC CO/THE	31,911	18.16	579,503.76
	NEWMONT GOLDCORP CORP	69,458	41.02	2,849,167.16
	NUCOR CORP	26,204	49.30	1,291,857.20
	PACKAGING CORP OF AMERICA	8,890	100.14	890,244.60
	PPG INDUSTRIES INC	19,958	111.52	2,225,716.16
	SEALED AIR CORP	14,689	39.60	581,684.40
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	7,101	534.67	3,796,691.67
	STEEL DYNAMICS INC	18,273	27.07	494,650.11
	VULCAN MATERIALS CO	10,740	143.13	1,537,216.20
	WESTLAKE CHEMICAL CORP	3,455	57.80	199,699.00
WESTROCK CO	21,244	33.99	722,083.56
3 M COMPANY	49,185	160.07	7,873,042.95
ACUITY BRANDS INC	3,505	124.60	436,723.00
AERCAP HOLDINGS NV	11,330	53.77	609,214.10
ALLEGION PLC	7,435	96.76	719,410.60
AMETEK INC	19,001	85.17	1,618,315.17
ARCONIC INC	36,550	25.98	949,569.00
BOEING CO	45,573	356.53	16,248,141.69
CATERPILLAR	48,214	119.10	5,742,287.40
CUMMINS INC	12,585	148.97	1,874,787.45
DEERE&CO	25,734	151.72	3,904,362.48
DOVER CORP	12,008	93.25	1,119,746.00
EATON CORP	36,194	79.17	2,865,478.98
EMERSON ELECTRIC CO	52,562	59.61	3,133,220.82
FASTENAL CO	46,922	29.96	1,405,783.12
FLOWSERVE CORP	10,826	41.99	454,583.74
FLUOR CORP	11,267	18.86	212,495.62
FORTIVE CORP	25,813	66.96	1,728,438.48
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	12,810	49.91	639,347.10
GENERAL DYNAMICS CORP	21,021	190.71	4,008,914.91
GENERAL ELECTRIC CO	744,434	8.80	6,551,019.20
GRAINGER (WW) INC	3,976	268.17	1,066,243.92
HD SUPPLY HOLDINGS INC	15,226	39.19	596,706.94
HEICO CORP	3,640	144.17	524,778.80
HEICO CORP-CLASS A	6,449	109.86	708,487.14
HONEYWELL INTL INC	62,077	167.14	10,375,549.78
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	208.56	734,548.32
IDEX CORP	6,916	162.96	1,127,031.36
ILLINOIS TOOL WORKS	28,028	146.79	4,114,230.12
INGERSOLL-RAND PLC	20,322	119.39	2,426,243.58
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	12,026	90.87	1,092,802.62
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	20,100	55.24	1,110,324.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	20,500	31.70	649,850.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	68,082	42.40	2,886,676.80
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	18,859	213.65	4,029,225.35
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,885	252.81	729,356.85
LOCKHEED MARTIN CORP	21,716	389.08	8,449,261.28
MASCO CORP	24,547	40.66	998,081.02
MIDDLEBY CORP	4,364	110.55	482,440.20
NORTHROP GRUMMAN CORP	13,775	372.06	5,125,126.50
OWENS CORNING	7,979	55.74	444,749.46
PACCAR INC	30,075	65.46	1,968,709.50
PARKER HANNIFIN CORP	11,340	163.21	1,850,801.40
PENTAIR PLC	13,583	35.50	482,196.50
RAYTHEON COMPANY	23,520	183.40	4,313,568.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	10,511	149.83	1,574,863.13
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,720	368.80	3,215,936.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	45.94	635,258.32
SMITH (A.O.) CORP	12,146	46.30	562,359.80
SNAP-ON INC	4,900	148.85	729,365.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	8,481	80.65	683,992.65
STANLEY BLACK&DECKER	13,234	130.10	1,721,743.40
TEXTRON	18,220	44.45	809,879.00
TRANSDIGM GROUP INC	4,072	536.58	2,184,953.76
UNITED RENTALS INC	6,446	112.80	727,108.80
UNITED TECHNOLOGIES CORP	69,887	131.05	9,158,691.35
WABCO HOLDINGS INC	3,841	133.64	513,311.24
WABTEC CORP	15,679	66.30	1,039,517.70
XYLEM INC	16,060	75.31	1,209,478.60
CINTAS CORP	7,616	264.01	2,010,700.16
COPART INC	17,540	75.66	1,327,076.40
COSTAR GROUP INC	3,008	614.15	1,847,363.20
EQUIFAX INC	10,799	146.42	1,581,189.58
IHS MARKIT LTD	32,775	66.48	2,178,882.00
MANPOWER GROUP	5,123	81.12	415,577.76
NIELSEN HOLDINGS PLC	27,504	20.58	566,032.32
REPUBLIC SERVICES INC	18,461	89.83	1,658,351.63
ROBERT HALF INTL INC	9,566	52.90	506,041.40
ROLLINS INC	10,546	33.58	354,134.68
TRANSUNION	15,344	83.73	1,284,753.12
VERISK ANALYTICS INC	13,480	162.84	2,195,083.20
WASTE CONNECTIONS INC	23,008	91.80	2,112,134.40
WASTE MANAGEMENT INC	36,280	120.65	4,377,182.00
AMERCO	602	351.05	211,332.10
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9,920	27.00	267,840.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,448	82.76	947,436.48
CSX CORP	64,710	67.50	4,367,925.00
DELTA AIR LINES INC	15,095	57.23	863,886.85
EXPEDITORS INTL WASH INC	13,803	71.18	982,497.54
FEDEX CORP	21,165	159.06	3,366,504.90
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,134	108.83	776,393.22
KANSAS CITY SOUTHERN	8,743	127.50	1,114,732.50
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,700	34.88	373,216.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	22,814	171.57	3,914,197.98
OLD DOMINION FREIGHT LINE	5,245	161.31	846,070.95
SOUTHWEST AIRLINES CO	11,465	52.10	597,326.50
UBER TECHNOLOGIES INC	15,749	31.99	503,810.51
UNION PACIFIC CORP	60,776	160.08	9,729,022.08
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	6,003	83.91	503,711.73
UNITED PARCEL SERVICE B	59,531	119.47	7,112,168.57
XPO LOGISTICS INC	8,001	68.46	547,748.46
APTIV PLC	22,107	84.19	1,861,188.33
AUTOLIV INC	6,639	69.45	461,078.55
BORGWARNER INC	15,953	33.21	529,799.13
FORD MOTOR COMPANY	335,147	9.20	3,083,352.40
GENERAL MOTORS CO	109,074	38.24	4,170,989.76
HARLEY-DAVIDSON	14,677	31.48	462,031.96
LEAR CORP	5,287	113.33	599,175.71
TESLA INC	10,812	220.68	2,385,992.16
CAPRI HOLDINGS LTD	11,547	26.46	305,533.62
DR HORTON INC	28,998	50.50	1,464,399.00
GARMIN LTD	11,464	82.55	946,353.20
HANESBRANDS INC	31,136	13.62	424,072.32
HASBRO INC	10,617	109.57	1,163,304.69
LEGGETT & PLATT INC	10,594	36.77	389,541.38
LENNAR CORP-CL A	23,545	51.99	1,224,104.55
LULULEMON ATHLETICA INC	9,496	180.70	1,715,927.20
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,062	115.01	582,180.62
NEWELL BRANDS INC	37,563	16.98	637,819.74
NIKE B	107,215	86.35	9,258,015.25
NVR INC	294	3,671.00	1,079,274.00
POLARIS INC	4,691	80.07	375,608.37
PULTE GROUP INC	21,959	34.46	756,707.14
PVH CORP	7,252	81.08	587,992.16
RALPH LAUREN CORPORATION	4,578	89.80	411,104.40
ROKU INC	7,065	168.91	1,193,349.15
TAPESTRY INC	25,989	21.49	558,503.61
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	15,950	18.95	302,252.50
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	16,283	17.24	280,718.92
VF CORP	28,754	82.11	2,360,990.94
WHIRLPOOL CORP	5,324	137.68	733,008.32
ARAMARK	19,980	41.57	830,568.60
BLOCK H & R INC	16,984	24.18	410,673.12
CARNIVAL CORPORATION	35,126	43.89	1,541,680.14
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,257	838.28	1,891,997.96
DARDEN RESTAURANTS INC	10,031	122.12	1,224,985.72
DOMINO'S PIZZA INC	3,453	239.06	825,474.18
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	23,523	92.30	2,171,172.90
LAS VEGAS SANDS CORP	28,379	55.07	1,562,831.53
MARRIOTT INTL A	23,516	125.69	2,955,726.04
MCDONALD'S CORP	65,110	218.50	14,226,535.00
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	17,662	20.88	368,782.56
MGM RESORTS INTERNATIONAL	44,656	27.48	1,227,146.88
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	17,838	51.04	910,451.52
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	15,291	104.74	1,601,579.34
STARBUCKS CORP	103,316	96.11	9,929,700.76
VAIL RESORTS INC	3,574	239.78	856,973.72
WYNN RESORTS LTD	8,052	108.92	877,023.84
YUM BRANDS INC	26,166	117.89	3,084,709.74
ACTIVISION BLIZZARD INC	65,500	53.50	3,504,250.00
ALPHABET INC-CL A	25,523	1,182.27	30,175,077.21
ALPHABET INC-CL C	26,716	1,181.41	31,562,549.56
ALTICE USA INC- A	12,457	29.00	361,253.00
CBS CORP-CL B	28,628	41.67	1,192,928.76
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	13,632	419.47	5,718,215.04
COMCAST CORP-CL A	386,179	45.52	17,578,868.08
DISCOVERY INC - A	12,804	27.04	346,220.16
DISCOVERY INC-C	31,156	25.54	795,724.24
DISH NETWORK CORPORATION-A	18,218	34.17	622,509.06
ELECTRONIC ARTS INC	25,447	97.95	2,492,533.65
FACEBOOK INC-A	204,769	187.14	38,320,470.66
FOX CORP - CLASS A	30,270	33.56	1,015,861.20
FOX CORP- CLASS B	15,092	33.21	501,205.32
IAC/INTERACTIVECORP	6,721	255.09	1,714,459.89
INTERPUBLIC GROUP OF COS	33,834	20.14	681,416.76
LIBERTY BROADBAND-C	8,663	107.27	929,280.01
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	27.28	423,276.48
LIBERTY GLOBAL PLC-C	42,606	26.69	1,137,154.14
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	18,693	42.25	789,779.25
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	15,233	41.37	630,189.21
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	40.93	261,297.12
LIVE NATION ENTERTAINMENT	12,637	70.50	890,908.50
NETFLIX INC	37,291	291.52	10,871,072.32
NEWS CORP-CLASS A	33,479	13.89	465,023.31
OMNICOM GROUP	19,030	76.63	1,458,268.90
SIRIUS XM HOLDINGS INC	129,505	6.21	804,226.05
SNAP INC - A	57,914	15.80	915,041.20
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	9,552	132.74	1,267,932.48
THE WALT DISNEY CO	153,426	137.89	21,155,911.14
TRIPADVISOR INC	10,393	37.70	391,816.10
TWITTER INC	61,378	43.36	2,661,350.08
VIACOM INC-CLASS B	31,895	24.82	791,633.90
ZILLOW GROUP INC-C	9,962	32.23	321,075.26
ADVANCE AUTO PARTS	6,186	141.89	877,731.54
AMAZON.COM	35,663	1,800.62	64,215,511.06
AUTOZONE INC	2,085	1,122.72	2,340,871.20
BEST BUY COMPANY INC	20,711	63.93	1,324,054.23
BOOKING HOLDINGS INC	3,695	1,958.79	7,237,729.05
BURLINGTON STORES INC	6,004	201.22	1,208,124.88
CARMAX INC	14,253	84.97	1,211,077.41
DOLLAR GENERAL CORP	22,330	157.80	3,523,674.00
DOLLAR TREE INC	19,630	105.00	2,061,150.00
EBAY	71,876	39.64	2,849,164.64
EXPEDIA GROUP INC	12,028	128.70	1,548,003.60
GAP	21,891	16.11	352,664.01
GENUINE PARTS CO	12,722	91.59	1,165,207.98
GRUBHUB INC	8,261	58.70	484,920.70
HOME DEPOT	94,028	224.15	21,076,376.20
KOHLS CORP	14,645	47.09	689,633.05
L BRANDS INC	19,499	16.12	314,323.88
LKQ CORP	24,693	26.41	652,142.13
LOWES COMPANIES	67,906	111.92	7,600,039.52
MACY'S INC	25,926	14.91	386,556.66
MERCADOLIBRE INC	3,727	590.00	2,198,930.00
NORDSTROM INC	10,094	29.51	297,873.94
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,699	388.61	2,603,298.39
QURATE RETAIL INC	35,071	10.60	371,752.60
ROSS STORES INC	31,827	105.97	3,372,707.19
TARGET (DAYTON HUDSON)	43,758	107.36	4,697,858.88
TIFFANY & CO	9,326	84.53	788,326.78
TJX COMPANIES INC	103,117	54.40	5,609,564.80
TRACTOR SUPPLY COMPANY	9,497	100.30	952,549.10
ULTA BEAUTY INC	4,911	228.76	1,123,440.36
WAYFAIR INC- CLASS A	5,327	118.10	629,118.70
COSTCO WHOLESALE CORP	37,514	296.12	11,108,645.68
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	33,900	6.96	235,944.00
KROGER CO	68,147	24.66	1,680,505.02
SYSCO CORP	41,755	75.07	3,134,547.85
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	67,407	51.43	3,466,742.01
WALMART INC	122,245	115.91	14,169,417.95
ALTRIA GROUP INC	158,456	44.30	7,019,600.80
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	47,798	38.24	1,827,795.52
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	26,439	60.49	1,599,295.11
BUNGE LIMITED	11,767	53.90	634,241.30
CAMPBELL SOUP CO (US)	14,072	45.07	634,225.04
COCA-COLA CO	345,522	55.77	19,269,761.94
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	20,270	56.26	1,140,390.20
CONAGRA BRANDS INC	39,943	28.89	1,153,953.27
CONSTELLATION BRANDS INC-A	14,018	210.18	2,946,303.24
GENERAL MILLS INC	50,246	54.31	2,728,860.26
HERSHEY FOODS CORPORATION	12,521	161.40	2,020,889.40
HORMEL FOODS CORP	23,465	42.53	997,966.45
INGREDION INC	5,835	78.74	459,447.90
JM SMUCKER CO	9,442	106.28	1,003,495.76
KELLOGG CO	21,051	63.34	1,333,370.34
KRAFT HEINZ CO/THE	57,581	26.26	1,512,077.06
LAMB WESTON HOLDINGS INC	12,924	72.38	935,439.12
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9,976	165.17	1,647,735.92
MOLSON COORS BREWING CO -B	15,100	53.13	802,263.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	122,234	56.20	6,869,550.80
MONSTER BEVERAGE CORP	34,932	58.06	2,028,151.92
PEPSICO INC	119,526	139.15	16,632,042.90
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	132,697	73.02	9,689,534.94
TYSON FOODS INC	24,363	86.06	2,096,679.78
CHURCH & DWIGHT CO INC	21,264	80.19	1,705,160.16
CLOROX COMPANY	10,995	164.36	1,807,138.20
COLGATE-PALMOLIVE CO	69,644	74.87	5,214,246.28
COTY INC-CL A	30,534	9.39	286,714.26
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,739	202.72	3,798,770.08
KIMBERLY-CLARK CORP	29,423	142.68	4,198,073.64
PROCTER & GAMBLE CO	213,814	123.21	26,344,022.94
ABBOTT LABORATORIES	150,743	84.22	12,695,575.46
ABIOMED INC	3,502	183.38	642,196.76
ALIGN TECHNOLOGY INC	6,264	176.38	1,104,844.32
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,847	85.18	1,094,307.46
ANTHEM INC	21,803	254.23	5,542,976.69
BAXTER INTERNATIONAL	40,492	87.50	3,543,050.00
BECTON DICKINSON & CO	23,072	254.71	5,876,669.12
BOSTON SCIENTIFIC CORP	118,988	42.05	5,003,445.40
CARDINAL HEALTH	25,252	44.35	1,119,926.20
CENTENE CORP	35,914	45.61	1,638,037.54
CERNER CORP	27,944	67.28	1,880,072.32
CIGNA CORP	32,466	152.94	4,965,350.04
CVS HEALTH CORP	111,087	61.66	6,849,624.42
DANAHER CORP	55,089	140.26	7,726,783.14
DAVITA INC	9,056	59.15	535,662.40
DENTSPLY SIRONA INC	20,188	51.33	1,036,250.04
DEXCOM INC	7,827	169.63	1,327,694.01
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	17,839	219.86	3,922,082.54
HCA HEALTHCARE INC	22,986	121.31	2,788,431.66
HENRY SCHEIN INC	12,492	61.06	762,761.52
HOLOGIC INC	24,459	48.65	1,189,930.35
HUMANA INC	11,566	274.18	3,171,165.88
IDEXX LABORATORIES INC	7,205	288.90	2,081,524.50
INTUITIVE SURGICAL INC	9,879	496.22	4,902,157.38
LABORATORY CRP OF AMER	8,827	168.19	1,484,613.13
MCKESSON CORP	16,655	140.54	2,340,693.70
MEDTRONIC PLC	114,560	107.66	12,333,529.60
QUEST DIAGNOSTICS	11,580	102.73	1,189,613.40
RESMED INC	12,398	137.83	1,708,816.34
STERIS PLC	7,229	152.37	1,101,482.73
STRYKER CORP	28,773	219.00	6,301,287.00
TELEFLEX INC	3,971	355.78	1,412,802.38
THE COOPER COS INC	4,135	301.23	1,245,586.05
UNITEDHEALTH GROUP INC	81,179	226.73	18,405,714.67
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,248	146.26	1,060,092.48
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	8,237	105.07	865,461.59
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	10,982	156.51	1,718,792.82
WELLCARE HEALTH PLANS INC	4,403	268.15	1,180,664.45
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	17,342	138.01	2,393,369.42
ABBVIE INC	126,373	66.38	8,388,639.74
AGILENT TECHNOLOGIES	27,387	70.86	1,940,642.82
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	19,048	97.53	1,857,751.44
ALKERMES PLC	12,547	19.84	248,932.48
ALLERGAN PLC	27,804	161.69	4,495,628.76
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,585	82.33	789,133.05
AMGEN	52,414	206.32	10,814,056.48
BEIGENE LTD-ADR	3,149	140.56	442,623.44
BIOGEN INC	16,410	219.29	3,598,548.90
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	16,192	72.74	1,177,806.08
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	139,879	48.12	6,730,977.48
CELGENE CORP	59,466	96.97	5,766,418.02
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	30,661	26.36	808,223.96
EXACT SCIENCES CORP	10,748	120.84	1,298,788.32
GILEAD SCIENCES INC	108,729	63.27	6,879,283.83
ILLUMINA INC	12,589	271.71	3,420,557.19
INCYTE CORP	16,120	77.62	1,251,234.40
IONIS PHARMACEUTICALS INC	11,236	62.19	698,766.84
IQVIA HOLDINGS INC	14,255	151.46	2,159,062.30
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	126.59	629,278.89
JOHNSON & JOHNSON	226,749	128.86	29,218,876.14
LILLY (ELI) & CO	74,693	113.25	8,458,982.25
MERCK & CO	219,928	86.05	18,924,804.40
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,025	660.17	1,336,844.25
MYLAN NV	42,644	19.74	841,792.56
NEKTAR THERAPEUTICS	13,507	16.96	229,078.72
PERKINELMER INC	9,475	81.95	776,476.25
PERRIGO CO PLC	11,333	46.61	528,231.13
PFIZER	474,281	35.83	16,993,488.23
REGENERON PHARMACEUTICALS	6,921	286.50	1,982,866.50
SAREPTA THERAPEUTICS INC	6,448	86.13	555,366.24
SEATTLE GENETICS INC	9,601	71.40	685,511.40
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	94,834	7.10	673,321.40
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	34,187	285.90	9,774,063.30
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	21,634	176.83	3,825,540.22
WATERS CORP	5,663	212.19	1,201,631.97
ZOETIS INC	40,953	127.59	5,225,193.27
BANK OF AMERICA CORP	770,049	27.49	21,168,647.01
BB&T CORP	64,191	47.31	3,036,876.21
CIT GROUP INC	7,038	41.68	293,343.84
CITIGROUP	197,425	64.28	12,690,479.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP	40,010	33.25	1,330,332.50
COMERICA INC	14,360	60.53	869,210.80
EAST WEST BANCORP INC	13,827	40.48	559,716.96
FIFTH THIRD BANCORP	63,013	25.95	1,635,187.35
FIRST REPUBLIC BANK/CA	14,126	88.60	1,251,563.60
HUNTINGTON BANCSHARES INC	85,663	13.05	1,117,902.15
JPMORGAN CHASE & CO	276,504	109.87	30,379,494.48
KEY CORP	87,033	16.40	1,427,341.20
M & T BANK CORP	10,559	143.98	1,520,284.82
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	36,720	14.51	532,807.20
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	38,554	128.57	4,956,887.78
REGIONS FINL CORP	83,851	14.44	1,210,808.44
SIGNATURE BANK	4,354	113.72	495,136.88
SUNTRUST BANKS	38,353	61.08	2,342,601.24
SVB FINANCIAL GROUP	4,390	192.10	843,319.00
US BANCORP	129,084	52.46	6,771,746.64
WELLS FARGO & CO	364,038	46.50	16,927,767.00
ZIONS BANCORPORATION	15,186	40.01	607,591.86
AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,433	76.03	337,040.99
ALLY FINANCIAL INC	36,028	31.78	1,144,969.84
AMERICAN EXPRESS	60,573	118.40	7,171,843.20
AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,850	129.27	1,531,849.50
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	22,694	20.54	466,134.76
BANK NEW YORK CO	71,617	41.92	3,002,184.64
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	110,807	202.19	22,404,067.33
BLACKROCK INC	9,909	415.64	4,118,576.76
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	39,520	85.96	3,397,139.20
CBOE GLOBAL MARKETS INC	9,470	119.18	1,128,634.60
CME GROUP INC	30,553	221.06	6,754,046.18
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	26,947	79.33	2,137,705.51
E*TRADE FINANCIAL CORP	21,108	41.62	878,514.96
EATON VANCE CORP	10,061	42.48	427,391.28
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,260	270.95	883,297.00
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	26.23	683,816.10
GOLDMAN SACHS GROUP INC	28,130	201.73	5,674,664.90
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	47,352	94.26	4,463,399.52
INVESCO LTD	30,943	15.60	482,710.80
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	25,706	18.63	478,902.78
KKR & CO INC -A	42,145	25.79	1,086,919.55
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,212	408.61	1,312,455.32
MOODY'S CORP	14,592	213.70	3,118,310.40
MORGAN STANLEY	108,193	41.53	4,493,255.29
MSCI INC	7,262	230.20	1,671,712.40
NASDAQ INC	9,996	99.91	998,700.36
NORTHERN TRUST CORP	17,320	87.96	1,523,467.20
PRICE T ROWE GROUP INC	20,066	110.98	2,226,924.68
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10,942	78.03	853,804.26
S&P GLOBAL INC	20,750	259.20	5,378,400.00
SCHWAB (CHARLES) CORP	101,845	38.67	3,938,346.15
SEI INVESTMENTS COMPANY	10,802	57.38	619,818.76
STATE STREET CORP	32,349	50.88	1,645,917.12
SYNCHRONY FINANCIAL	53,095	32.30	1,714,968.50
TD AMERITRADE HOLDING CORP	23,404	44.95	1,052,009.80
VOYA FINANCIAL INC	12,505	49.58	619,997.90
AFLAC	63,745	50.79	3,237,608.55
ALLEGHANY CORP	1,276	761.57	971,763.32
ALLSTATE CORP	28,490	103.90	2,960,111.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	7,013	102.44	718,411.72
AMERICAN INT'L GROUP	74,317	54.40	4,042,844.80
AON PLC	20,104	195.40	3,928,321.60
ARCH CAPITAL GROUP LTD	34,551	40.82	1,410,371.82
ARTHUR J GALLAGHER & CO	14,972	90.02	1,347,779.44
ASSURANT INC	4,769	123.80	590,402.20
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	13,347	38.37	512,124.39
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	10,416	35.07	365,289.12
CHUBB LTD	38,690	159.85	6,184,596.50
CINCINNATI FINANCIAL CORP	13,306	113.66	1,512,359.96
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	218.12	472,447.92
EVEREST RE GROUP LTD	3,353	246.36	826,045.08
FNF GROUP	24,961	44.79	1,118,003.19
GLOBE LIFE INC	8,473	88.76	752,063.48
HARTFORD FINANCIAL SVCS	31,710	59.71	1,893,404.10
LINCOLN NATIONAL CORP	17,790	52.71	937,710.90
LOEWS CORP	22,051	48.65	1,072,781.15
MARKEL CORP	1,132	1,152.48	1,304,607.36
MARSH & MCLENNAN COS	43,684	99.97	4,367,089.48
METLIFE INC	67,515	44.49	3,003,742.35
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	23,155	52.56	1,217,026.80
PROGRESSIVE CORP	49,905	76.26	3,805,755.30
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	34,732	79.65	2,766,403.80
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	5,431	153.90	835,830.90
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,822	190.80	729,237.60
TRAVELERS COS INC/THE	22,051	150.16	3,311,178.16
UNUM GROUP	18,574	25.33	470,479.42
WILLIS TOWERS WATSON PLC	10,930	196.52	2,147,963.60
WR BERKLEY CORP	12,637	72.00	909,864.00
CBRE GROUP INC-A	26,855	52.58	1,412,035.90
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	5.89	581,343.00
JONES LANG LASALLE INC	4,484	134.27	602,066.68
WEYERHAEUSER CO	62,107	26.62	1,653,288.34
ACCENTURE PLC-CL A	54,403	197.71	10,756,017.13
ADOBE INC	41,615	284.60	11,843,629.00
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	14,178	90.88	1,288,496.64
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,016	123.33	495,293.28
ANSYS INC	6,865	212.49	1,458,743.85
AUTODESK INC	18,836	144.34	2,718,788.24
AUTOMATIC DATA PROCESS	36,793	169.71	6,244,140.03
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,650	129.78	1,252,377.00
CADENCE DESIGN SYSTEMS	24,110	68.50	1,651,535.00
CDK GLOBAL INC	10,687	43.20	461,678.40
CHECK POINT SOFTWARE TECH	10,801	106.26	1,147,714.26
CITRIX SYSTEMS INC	11,352	93.17	1,057,665.84
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	48,363	62.41	3,018,334.83
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	114.29	354,299.00
DOCUSIGN INC	8,693	46.85	407,267.05
DROPBOX INC-CLASS A	16,247	18.38	298,619.86
DXC TECHNOLOGY CO	23,498	32.38	760,865.24
EPAM SYSTEMS INC	4,620	191.44	884,452.80
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	52,366	137.72	7,211,845.52
FISERV INC	49,096	106.29	5,218,413.84
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,292	298.11	2,173,818.12
FORTINET INC	12,963	78.22	1,013,965.86
GARTNER INC	7,761	134.98	1,047,579.78
GLOBAL PAYMENTS INC	13,420	169.85	2,279,387.00
GODADDY INC - CLASS A	14,919	63.54	947,953.26
INTL BUSINESS MACHINES CORP	75,631	136.32	10,310,017.92
INTUIT INC	22,128	286.31	6,335,467.68
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	6,658	145.83	970,936.14
LEIDOS HOLDINGS	10,999	87.62	963,732.38
MASTERCARD INC-CLASS A	77,481	286.10	22,167,314.10
MICROSOFT CORP	620,342	137.63	85,377,669.46
MONGODB INC	3,652	158.66	579,426.32
OKTA INC	8,635	127.94	1,104,761.90
ORACLE CORP	204,053	52.97	10,808,687.41
PALO ALTO NETWORKS INC	8,064	200.49	1,616,751.36
PAYCHEX INC	27,697	82.39	2,281,955.83
PAYCOM SOFTWARE INC	4,238	247.88	1,050,515.44
PAYPAL HOLDINGS INC	95,208	108.73	10,351,965.84
PTC INC	9,984	64.22	641,172.48
SABRE CORP	24,114	23.33	562,579.62
SALESFORCE.COM INC	70,919	152.46	10,812,310.74
SERVICENOW INC	15,779	268.52	4,236,977.08
SPLUNK INC	12,887	109.70	1,413,703.90
SQUARE INC - A	27,989	61.17	1,712,087.13
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,645	47.20	927,244.00
SYMANTEC CORP	53,148	23.31	1,238,879.88
SYNOPSYS INC	12,264	141.52	1,735,601.28
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	14,218	137.38	1,953,268.84
TWILIO INC - A	9,579	132.32	1,267,493.28
VERISIGN INC	9,194	203.53	1,871,254.82
VISA INC-CLASS A SHARES	148,232	181.77	26,944,130.64
VMWARE INC-CLASS A	6,787	145.43	987,033.41
WESTERN UNION CO	38,757	22.27	863,118.39
WIX.COM LTD	3,961	136.75	541,666.75
WORKDAY INC-CLASS A	13,860	173.67	2,407,066.20
AMPHENOL CORPORATION	25,582	86.70	2,217,959.40
APPLE INC	392,086	209.19	82,020,470.34
ARISTA NETWORKS INC	4,324	226.23	978,218.52
ARROW ELECTRONICS INC	6,666	69.73	464,820.18
CDW CORP/DE	12,482	118.06	1,473,624.92
CISCO SYSTEMS	366,517	47.32	17,343,584.44
COGNEX CORP	16,230	44.72	725,805.60
CORNING	66,228	27.40	1,814,647.20
DELL TECHNOLOGIES -C	13,890	51.20	711,168.00
F5 NETWORKS INC	5,350	127.87	684,104.50
FLEX LTD	40,465	9.81	396,961.65
FLIR SYSTEMS INC	11,686	49.16	574,483.76
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	112,105	13.75	1,541,443.75
HP INC	124,838	18.36	2,292,025.68
IPG PHOTONICS CORP	3,207	124.69	399,880.83
JUNIPER NETWORKS INC	31,304	23.09	722,809.36
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	15,853	95.84	1,519,351.52
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,936	178.92	2,493,429.12
NETAPP INC	20,586	49.15	1,011,801.90
SEAGATE TECHNOLOGY	22,836	52.17	1,191,354.12
TE CONNECTIVITY LTD	28,434	90.94	2,585,787.96
TRIMBLE IMS HOLDINGS	20,622	37.29	768,994.38
WESTERN DIGITAL CORP	23,577	59.33	1,398,823.41
XEROX HOLDINGS CORP	16,718	29.31	490,004.58
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,600	200.60	922,760.00
AT&T INC	622,137	35.72	22,222,733.64
CENTURYLINK INC	83,301	11.66	971,289.66
SPRINT CORP	64,825	6.76	438,217.00
T-MOBILE US INC	28,273	77.61	2,194,267.53
VERIZON COMMUNICATIONS	352,577	58.18	20,512,929.86
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	20,398	33.75	688,432.50
AES CORP	52,646	15.29	804,957.34
ALLIANT ENERGY CORPORATION	19,256	53.51	1,030,388.56
AMEREN CORPORATION	21,002	78.49	1,648,446.98
AMERICAN ELECTRIC POWER	41,422	93.05	3,854,317.10
AMERICAN WATER WORKS CO INC	15,471	128.75	1,991,891.25
ATMOS ENERGY CORP	9,385	110.96	1,041,359.60
CENTERPOINT ENERGY INC	42,792	28.15	1,204,594.80
CMS ENERGY CORP	24,527	64.48	1,581,500.96
CONSOLIDATED EDISON INC	27,494	90.85	2,497,829.90
DOMINION ENERGY INC	68,162	79.15	5,395,022.30
DTE ENERGY COMPANY	15,603	132.06	2,060,532.18
DUKE ENERGY CORP	62,154	93.97	5,840,611.38
EDISON INTL	30,299	73.18	2,217,280.82
ENTERGY CORP	15,636	115.57	1,807,052.52
EVERGY INC	21,330	65.80	1,403,514.00
EVERSOURCE ENERGY	27,188	82.49	2,242,738.12
EXELON CORP	82,975	48.00	3,982,800.00
FIRSTENERGY CORP	45,526	46.84	2,132,437.84
NEXTERA ENERGY INC	40,857	224.12	9,156,870.84
NISOURCE INC	32,308	30.21	976,024.68
NRG ENERGY INC	23,078	37.21	858,732.38
OGE ENERGY CORP	15,686	43.41	680,929.26
PINNACLE WEST CAPITAL	9,416	95.92	903,182.72
PPL CORPORATION	59,613	29.69	1,769,909.97
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	43,254	61.39	2,655,363.06
SEMPRA ENERGY	23,257	144.00	3,349,008.00
SOUTHERN CO	88,512	60.11	5,320,456.32
UGI CORP	18,019	48.02	865,272.38
VISTRA ENERGY CORP	29,561	25.22	745,528.42
WEC ENERGY GROUP INC	26,996	97.65	2,636,159.40
XCEL ENERGY INC	44,029	65.82	2,897,988.78
ADVANCED MICRO DEVICES	87,922	30.95	2,721,185.90
ANALOG DEVICES	31,611	109.19	3,451,605.09
APPLIED MATERIALS	80,718	49.51	3,996,348.18
BROADCOM INC	33,768	283.02	9,557,019.36
INTEL CORP	381,705	48.92	18,673,008.60
KLA CORP	13,856	150.65	2,087,406.40
LAM RESEARCH CORP	12,864	221.60	2,850,662.40
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	54,737	24.03	1,315,330.11
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	23,423	55.43	1,298,336.89
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	20,744	86.52	1,794,770.88
MICRON TECHNOLOGY	95,275	46.81	4,459,822.75
NVIDIA CORP	49,363	168.76	8,330,499.88
NXP SEMICONDUCTORS NV	25,078	101.85	2,554,194.30
ON SEMICONDUCTOR CORP	35,996	17.86	642,888.56
QORVO INC	10,609	72.37	767,773.33
QUALCOMM	103,733	77.09	7,996,776.97
SKYWORKS SOLUTIONS INC	14,510	76.02	1,103,050.20
TEXAS INSTRUMENTS	80,031	124.59	9,971,062.29
XILINX INC	21,744	102.29	2,224,193.76
アメリカドル 小計		25,759,072		2,125,921,456.77
				(226,240,561,429)
カナダドル	CAMECO CORP	28,709	11.71	336,182.39
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	103,328	31.32	3,236,232.96
	CENOVUS ENERGY INC	96,666	11.52	1,113,592.32
	ENBRIDGE	172,807	44.51	7,691,639.57
	ENCANA CORP	138,637	5.88	815,185.56
	HUSKY ENERGY INC	31,439	8.87	278,863.93
	IMPERIAL OIL	24,763	32.85	813,464.55
	INTER PIPELINE LTD	35,455	24.79	878,929.45
	KEYERA CORP	18,607	33.07	615,333.49
	PEMBINA PIPELINE CORP	42,276	48.92	2,068,141.92
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	18,350	17.04	312,684.00
	SUNCOR ENERGY	134,430	38.37	5,158,079.10
	TC ENERGY CORP	79,239	68.68	5,442,134.52
	TOURMALINE OIL CORP	19,965	12.88	257,149.20
	VERMILION ENERGY INC	10,067	19.22	193,487.74
	AGNICO EAGLE MINES	21,459	84.91	1,822,083.69
	BARRICK GOLD CORP	149,092	26.30	3,921,119.60
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,139	57.52	755,755.28
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	56,900	8.69	494,461.00
	FRANCO-NEVADA CORP	16,758	133.54	2,237,863.32
	KINROSS GOLD CORP	107,615	6.96	749,000.40
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	17,033	67.55	1,150,579.15
	LUNDIN MINING CORP	62,243	6.47	402,712.21
	METHANEX CORP	7,099	42.82	303,979.18
	NUTRIEN LTD	51,428	66.07	3,397,847.96
	TECK RESOURCES LTD-CL B	45,677	22.79	1,040,978.83
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,327	45.67	197,614.09
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,838	40.75	1,501,148.50
	BOMBARDIER B	151,366	1.78	269,431.48
	CAE INC	25,999	33.65	874,866.35
	SNC-LAVALIN GROUP INC	14,713	15.50	228,051.50
	WSP GLOBAL INC	9,471	70.68	669,410.28
	THOMSON REUTERS CORP	16,142	92.24	1,488,938.08
	AIR CANADA	11,591	43.57	505,019.87
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	61,174	121.20	7,414,288.80
	CP RAILWAY LIMITED	11,825	313.97	3,712,695.25
	MAGNA INTERNATIONAL INC	27,978	66.70	1,866,132.60
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,659	49.23	869,352.57
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	21,365	99.19	2,119,194.35
	STARS GROUP INC/THE	20,487	20.86	427,358.82
	QUEBECOR INC -CL B	15,200	29.85	453,720.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	35,947	25.79	927,073.13
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,409	134.65	728,321.85
	DOLLARAMA INC	26,700	50.74	1,354,758.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	36,158	82.34	2,977,249.72
	EMPIRE CO LTD 'A'	15,253	37.17	566,954.01
	LOBLAW COMPANIES LTD	15,618	73.77	1,152,139.86
	METRO INC	22,050	56.87	1,253,983.50
	WESTON (GEORGE) LTD	6,883	110.00	757,130.00
	SAPUTO INC	20,412	40.32	823,011.84
	AURORA CANNABIS INC	53,000	7.40	392,200.00
	CANOPY GROWTH CORP	16,400	32.54	533,656.00
	CRONOS GROUP INC	15,900	14.63	232,617.00
	BANK MONTREAL	54,609	90.18	4,924,639.62
	BANK NOVA SCOTIA	104,375	71.02	7,412,712.50
	CANADIAN IMPERIAL BANK	37,990	101.94	3,872,700.60
	NATIONAL BANK OF CANADA	28,228	62.27	1,757,757.56
	ROYAL BANK OF CANADA	122,426	99.38	12,166,695.88
	TORONTO-DOMINION BANK	156,017	71.69	11,184,858.73
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	72,274	69.36	5,012,924.64
	CI FINANCIAL CORP	18,671	18.71	349,334.41
	IGM FINANCIAL INC	7,685	36.12	277,582.20
	ONEX CORP	6,603	77.85	514,043.55
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,305	588.66	1,356,861.30
GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	28.27	672,486.76
IA FINANCIAL CORP INC	8,230	55.60	457,588.00
INTACT FINANCIAL CORP	11,102	129.49	1,437,597.98
MANULIFE FINANCIAL CORP	168,472	21.91	3,691,221.52
POWER CORP OF CANADA	29,774	28.18	839,031.32
POWER FINANCIAL CORP	20,740	28.37	588,393.80
SUN LIFE FINANCIAL INC	48,943	54.86	2,685,012.98
FIRST CAPITAL REALTY INC	12,465	22.39	279,091.35
BLACKBERRY LIMITED	39,400	9.15	360,510.00
CGI INC - CL A	21,192	104.50	2,214,564.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,701	1,298.96	2,209,530.96
OPEN TEXT CORP	24,643	53.36	1,314,950.48
SHOPIFY INC - CLASS A	8,392	511.33	4,291,081.36
BCE INC	12,539	63.22	792,715.58
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	32,095	65.41	2,099,333.95
TELUS CORP	16,454	48.66	800,651.64
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	18.53	452,039.35
ATCO LTD -CLASS I	5,241	47.52	249,052.32
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	38.73	399,848.52
EMERA INC	20,611	58.04	1,196,262.44
FORTIS INC	38,447	56.08	2,156,107.76
HYDRO ONE LTD	32,299	24.79	800,692.21
カナダドル 小計		3,441,476		158,601,674.04
				(12,756,332,643)
ユーロ	ENI	217,599	13.67	2,974,578.33
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,867	12.91	514,682.97
	NESTE OIL OYJ	36,438	29.15	1,062,167.70
	OMV AG	12,139	46.25	561,428.75
	REPSOL SA	129,100	13.56	1,750,596.00
	TENARIS SA	40,648	9.78	397,781.32
	TOTAL SA	204,013	45.40	9,263,210.26
	VOPAK	6,360	43.14	274,370.40
	AIR LIQUIDE	36,297	125.90	4,569,792.30
	AKZO NOBEL	19,742	81.14	1,601,865.88
	ARCELORMITTAL	53,985	13.44	725,558.40
	ARKEMA	5,335	80.58	429,894.30
	BASF SE	77,211	60.21	4,648,874.31
	COVESTRO AG	15,098	40.56	612,374.88
	CRH PLC	71,124	30.86	2,194,886.64
	EVONIK INDUSTRIES AG	13,454	23.07	310,383.78
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,762	31.70	182,655.40
	HEIDELBERGCEMENT AG	11,833	62.80	743,112.40
	IMERYS SA	3,000	35.98	107,940.00
	KONINKLIJKE DSM NV	15,234	116.35	1,772,475.90
	LANXESS	7,293	54.72	399,072.96
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,565	27.42	536,472.30
	SOLVAY SA	6,906	91.10	629,136.60
	STORA ENSO OYJ R	47,237	10.27	485,123.99
	SYMRISE AG	11,581	85.98	995,734.38
	THYSSEN KRUPP	33,044	10.99	363,318.78
	UMICORE	17,605	31.00	545,755.00
	UPM KYMMENE OYJ	43,990	24.70	1,086,553.00
	VOESTALPINE AG	8,140	20.86	169,800.40
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	21,695	34.77	754,335.15
	AIRBUS SE	49,825	126.20	6,287,915.00
	ALSTOM	13,816	38.99	538,685.84
	ANDRITZ AG	5,242	33.02	173,090.84
	BOUYGUES ORD	19,381	33.55	650,232.55
	BRENNTAG AG	11,626	44.37	515,845.62
	CNH INDUSTRIAL NV	93,026	9.36	871,095.46
	DASSAULT AVIATION SA	213	1,324.00	282,012.00
	EIFFAGE	6,079	94.08	571,912.32
	FERROVIAL SA	39,067	26.20	1,023,555.40
	GEA GROUP AG	13,382	23.98	320,900.36
	HOCHTIEF AG	2,222	99.30	220,644.60
	KINGSPAN GROUP PLC	11,813	41.50	490,239.50
	KION GROUP AG	5,887	45.00	264,915.00
	KNORR-BREMSE AG	4,123	85.29	351,650.67
	KONE OYJ-B	30,120	53.90	1,623,468.00
	LEGRAND SA	21,794	64.34	1,402,225.96
	LEONARDO SPA	35,425	11.25	398,531.25
	METSO OYJ	9,561	34.18	326,794.98
	MTU AERO ENGINES AG	4,753	253.40	1,204,410.20
	PRYSMIAN SPA	21,155	20.68	437,485.40
	SAFRAN SA	27,984	131.30	3,674,299.20
	SAINT-GOBAIN	40,731	32.84	1,337,606.04
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	46,063	74.74	3,442,748.62
	SIEMENS	65,307	91.20	5,955,998.40
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	17,491	12.47	218,200.22
	THALES SA	9,665	110.00	1,063,150.00
	VINCI S.A.	43,091	100.70	4,339,263.70
	WARTSILA OYJ	34,386	10.79	371,196.87
	BUREAU VERITAS SA	25,073	22.00	551,606.00
	EDENRED	18,941	44.20	837,192.20
	RANDSTAD NV	9,588	43.20	414,201.60
	SOCIETE BIC SA	2,424	58.10	140,834.40
	TELEPERFORMANCE	5,057	202.40	1,023,536.80
	WOLTERS KLUWER	22,886	66.46	1,521,003.56
ADP	2,382	160.90	383,263.80
AENA SME SA	5,610	165.85	930,418.50
ATLANTIA SPA	42,039	24.03	1,010,197.17
BOLLORE	61,805	3.81	235,847.88
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	23,272	13.88	323,131.72
DEUTSCHE POST AG-REG	84,986	29.94	2,544,905.77
FRAPORT AG	3,561	77.32	275,336.52
GETLINK	36,478	12.90	470,566.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	28,946	61.09	1,768,311.14
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	50.20	250,548.20
CONTINENTAL AG	9,928	111.98	1,111,737.44
DAIMLER AG	77,754	43.97	3,418,843.38
FAURECIA	5,945	42.12	250,403.40
FERRARI NV	9,947	145.55	1,447,785.85
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	96,379	12.22	1,177,751.38
MICHELIN	14,695	96.96	1,424,827.20
NOKIAN RENKAAT OYJ	10,292	24.83	255,550.36
PEUGEOT SA	52,883	20.71	1,095,206.93
PIRELLI & C SPA	39,097	4.97	194,429.38
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	14,028	58.28	817,551.84
RENAULT SA	17,362	53.70	932,339.40
VALEO SA	19,350	26.90	520,515.00
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,999	147.96	2,367,212.04
VOLKSWAGEN STAMM	2,594	150.90	391,434.60
ADIDAS AG	15,411	273.05	4,207,973.55
ESSILORLUXOTTICA	24,247	135.45	3,284,256.15
HERMES INTERNATIONAL	2,600	635.40	1,652,040.00
HUGO BOSS AG	4,852	50.38	244,443.76
KERING	6,332	446.25	2,825,655.00
LVMH	23,706	368.50	8,735,661.00
MONCLER SPA	15,736	35.06	551,704.16
PUMA SE	7,720	67.70	522,644.00
SEB SA	2,075	141.80	294,235.00
ACCOR	17,931	39.92	715,805.52
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	7,143	77.36	552,582.48
SODEXO	8,135	105.40	857,429.00
AXEL SPRINGER SE-TEND	3,827	62.50	239,187.50
EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,976	16.10	192,813.60
JC DECAUX SA	4,674	24.14	112,830.36
PUBLICIS GROUPE	17,601	43.59	767,227.59
RTL GROUP	3,513	43.00	151,059.00
SES	31,369	13.95	437,597.55
TELENET GROUP HOLDING NV	4,998	43.88	219,312.24
UBISOFT ENTERTAINMENT	6,830	72.54	495,448.20
VIVENDI	77,307	25.33	1,958,186.31
DELIVERY HERO SE	8,671	44.79	388,374.09
INDITEX	93,820	27.80	2,608,196.00
ZALANDO SE	9,155	44.94	411,425.70
CARREFOUR	53,759	15.70	844,285.09
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,687	41.00	151,167.00
COLRUYT SA	4,160	48.05	199,888.00
JERONIMO MARTINS	20,234	15.88	321,315.92
KONINKLIJKE AHOLD NV	98,234	21.59	2,120,872.06
METRO AG	13,712	14.19	194,573.28
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	65,052	85.67	5,573,004.84
DANONE (GROUPE)	52,307	82.00	4,289,174.00
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	42,526	8.71	370,401.46
HEINEKEN HOLDING NV	10,701	91.80	982,351.80
HEINEKEN NV	22,649	98.68	2,235,003.32
KERRY GROUP PLC-A	13,146	109.40	1,438,172.40
PERNOD-RICARD	18,169	176.55	3,207,736.95
REMY COINTREAU	1,575	139.60	219,870.00
BEIERSDORF AG	9,190	116.35	1,069,256.50
HENKEL AG & CO KGAA	8,618	85.10	733,391.80
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	15,736	92.76	1,459,671.36
LOREAL	21,584	254.80	5,499,603.20
UNILEVER NV	123,171	57.56	7,089,722.76
BIOMERIEUX	3,246	72.50	235,335.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	108.30	371,469.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	17,996	61.40	1,104,954.40
FRESENIUS SE&CO KGAA	36,747	44.66	1,641,304.75
KONINKLIJKE PHILIPS	79,182	42.98	3,403,638.27
SARTORIUS AG-VORZUG	3,246	180.40	585,578.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG	12,500	35.90	448,750.00
BAYER	79,624	67.51	5,375,416.24
EUROFINS SCIENTIFIC	971	417.20	405,101.20
GRIFOLS SA	27,685	28.47	788,191.95
IPSEN	2,722	96.20	261,856.40
MERCK KGAA	10,480	97.98	1,026,830.40
ORION OYJ-CLASS B	7,975	34.16	272,426.00
QIAGEN N.V.	21,801	31.29	682,153.29
RECORDATI SPA	7,493	40.52	303,616.36
SANOFI	96,027	81.10	7,787,789.70
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3,004	142.40	427,769.60
UCB (GROUPE)	10,465	67.32	704,503.80
ABN AMRO BANK NV-CVA	33,189	16.08	533,679.12
AIB GROUP PLC	70,200	2.34	164,689.20
BANCO BILBAO VIZCAYA	556,129	4.31	2,398,584.37
BANCO DE SABADELL SA	442,961	0.75	333,461.04
BANCO SANTANDER SA	1,366,379	3.40	4,655,253.25
BANK OF IRELAND GROUP PLC	84,000	3.54	297,360.00
BANKIA SA	110,053	1.58	173,883.74
BANKINTER SA	58,881	5.23	308,418.67
BNP PARIBAS	94,302	41.25	3,890,429.01
CAIXABANK	286,347	2.05	587,584.04
COMMERZBANK AG	80,494	5.25	423,156.95
CREDIT AGRICOLE SA	92,834	10.38	963,616.92
ERSTE GROUP BANK AG	27,560	29.03	800,066.80
FINECOBANK SPA	53,120	9.57	508,677.12
ING GROEP NV-CVA	332,029	8.76	2,911,230.27
INTESA SANPAOLO	1,286,795	2.02	2,608,976.86
KBC GROEP NV	21,492	53.10	1,141,225.20
MEDIOBANCA	53,990	9.26	500,055.38
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	12,490	19.71	246,240.35
SOCIETE GENERALE	63,719	23.36	1,488,475.84
UNICREDIT SPA	172,440	10.33	1,781,305.20
AMUNDI SA	4,764	59.00	281,076.00
DEUTSCHE BANK NAMEN	161,156	6.74	1,086,513.75
DEUTSCHE BOERSE	15,674	137.95	2,162,228.30
EURAZEO SA	3,357	60.35	202,594.95
EXOR NV	10,345	62.26	644,079.70
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,247	85.68	535,242.96
NATIXIS	69,996	3.50	244,986.00
WENDEL	2,023	127.60	258,134.80
AEGON	166,267	3.44	572,291.01
AGEAS	16,065	49.15	789,594.75
ALLIANZ SE-REG	36,222	201.00	7,280,622.00
ASSICURAZIONI GENERALI	89,649	16.83	1,509,240.91
AXA	165,661	21.02	3,482,194.22
CNP ASSURANCES	11,830	16.56	195,904.80
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,706	147.80	695,546.80
MAPFRE SA	90,939	2.39	218,162.66
MUENCHENER RUECKVERSICH.	12,665	221.70	2,807,830.50
NN GROUP NV	27,631	30.09	831,416.79
POSTE ITALIANE SPA	46,035	10.09	464,493.15
SAMPO OYJ-A SHS	38,075	35.94	1,368,415.50
SCOR SE	13,354	35.79	477,939.66
AROUNDTOWN SA	79,006	7.30	576,743.80
DEUTSCHE WOHNEN SE	29,009	31.67	918,715.03
VONOVIA SE	43,528	44.25	1,926,114.00
ADYEN NV	884	652.80	577,075.20
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,510	67.40	2,460,774.00
ATOS SE	7,634	68.76	524,913.84
CAPGEMINI SA	13,238	108.00	1,429,704.00
DASSAULT SYSTEMES SA	11,300	129.30	1,461,090.00
SAP SE	83,843	109.22	9,157,332.46
WIRECARD AG	9,864	151.05	1,489,957.20
WORLDLINE SA	7,022	61.95	435,012.90
INGENICO GROUP	4,681	89.60	419,417.60
NOKIA OYJ	489,813	4.44	2,177,463.69
1&1 DRILLISCH AG	3,773	25.04	94,475.92
CELLNEX TELECOM SA	16,559	37.59	622,452.81
DEUTSCHE TELEKOM	279,433	15.19	4,246,263.86
ELISA A	11,722	46.25	542,142.50
ILIAD SA	2,053	84.10	172,657.30
KPN (KON.)	308,450	2.90	895,430.35
ORANGE	170,925	13.78	2,356,201.12
PROXIMUS	13,141	26.48	347,973.68
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.49	419,967.11
TELECOM ITALIA RNC	470,147	0.47	221,909.38
TELEFONICA	400,024	6.43	2,574,954.48
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	66,967	2.29	153,488.36
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	28.93	275,211.09
E.ON SE	183,255	8.52	1,561,515.85
ELECTRICITE DE FRANCE	49,736	11.18	556,048.48
ENAGAS	18,299	20.08	367,443.92
ENDESA	24,774	23.85	590,859.90
ENEL	694,781	6.73	4,681,434.37
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	235,913	3.53	833,008.80
ENGIE	156,560	13.85	2,169,138.80
FORTUM OYJ	38,328	20.89	800,671.92
IBERDROLA SA	512,842	9.49	4,870,973.31
INNOGY SE	11,000	45.78	503,580.00
NATURGY ENERGY GROUP SA	23,130	23.80	550,494.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA	39,632	18.30	725,265.60
RWE STAMM	47,044	27.11	1,275,362.84
SNAM SPA	163,694	4.64	759,540.16
SUEZ	28,043	14.29	400,734.47
TERNA SPA	130,230	5.82	758,459.52
UNIPER SE	14,751	28.66	422,763.66
VEOLIA ENVIRONNEMENT	45,742	22.74	1,040,173.08
VERBUND AG	7,463	55.25	412,330.75
ASML HOLDING NV	36,326	204.70	7,435,932.20
INFINEON TECHNOLOGIES	107,254	16.04	1,720,354.16
STMICROELECTRONICS	57,598	16.31	939,423.38
ユーロ 小計		16,451,299		326,038,559.79
				(38,273,666,533)
イギリスポンド	BP PLC	1,735,604	5.07	8,799,512.28
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	372,635	22.92	8,542,657.37
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	319,578	22.80	7,286,378.40
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	54,000	3.57	193,050.00
	ANGLO AMERICAN PLC	87,419	18.18	1,589,277.42
	ANTOFAGASTA PLC	35,856	8.60	308,648.44
	BHP GROUP PLC	180,556	18.06	3,261,563.58
	CRODA INTERNATIONAL PLC	9,999	47.02	470,152.98
	EVRAZ PLC	43,000	4.99	214,699.00
	FRESNILLO PLC	17,743	7.67	136,124.29
	GLENCORE PLC	941,686	2.42	2,286,884.45
	JOHNSON MATTHEY PLC	16,848	30.80	518,918.40
	MONDI PLC	42,009	15.97	671,093.77
	RIO TINTO PLC REG	96,995	42.07	4,081,064.62
	ASHTEAD GROUP PLC	42,021	22.93	963,541.53
	BAE SYSTEMS PLC	274,735	5.57	1,530,273.95
	BUNZL PLC	27,712	20.50	568,096.00
	DCC PLC	9,127	71.24	650,207.48
	FERGUSON PLC	19,208	63.64	1,222,397.12
	MEGGITT PLC	66,268	6.31	418,548.68
	MELROSE INDUSTRIES PLC	408,486	1.85	757,741.53
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	149,025	7.69	1,146,002.25
	SMITHS GROUP PLC	37,146	16.79	623,681.34
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	6,277	80.25	503,729.25
	WEIR GROUP PLC/THE	18,586	14.44	268,381.84
	EXPERIAN PLC	77,938	26.05	2,030,284.90
	G4S PLC	132,555	1.77	234,754.90
	INTERTEK GROUP PLC	12,722	56.14	714,213.08
	RELX PLC	163,442	19.98	3,265,571.16
	RENTOKIL INITIAL PLC	157,705	4.56	720,554.14
	EASYJET PLC	11,633	9.28	107,954.24
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	96,469	5.99	578,428.12
	BURBERRY GROUP PLC	35,328	22.24	785,694.72
	PERSIMMON PLC	26,389	18.66	492,550.68
	TAYLOR WIMPEY PLC	270,596	1.48	400,752.67
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,599	38.34	406,365.66
	CARNIVAL PLC	13,721	34.70	476,118.70
	COMPASS GROUP PLC	136,301	21.37	2,912,752.37
	GVC HOLDINGS PLC	42,500	6.74	286,450.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS	16,041	51.50	826,111.50
	MERLIN ENTERTAINME	65,098	4.51	293,917.47
	TUI AG-DI	37,945	8.46	321,090.59
	WHITBREAD PLC	11,623	44.53	517,572.19
	AUTO TRADER GROUP PLC	80,010	5.10	408,211.02
	INFORMA PLC	100,899	8.64	871,767.36
	ITV PLC	295,435	1.16	343,886.34
	PEARSON	66,305	8.46	561,470.74
	WPP PLC	113,065	9.65	1,091,755.64
	KINGFISHER PLC	170,994	1.95	333,438.30
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	135,263	1.93	261,192.85
	NEXT PLC	11,202	60.00	672,120.00
	OCADO GROUP PLC	38,762	13.32	516,309.84
	MORRISON SUPERMARKETS	209,367	1.85	387,643.00
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	1.99	296,595.83
	TESCO	856,393	2.27	1,948,294.07
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	28,845	23.66	682,472.70
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	195,779	29.04	5,686,401.05
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	28.36	509,345.60
	DIAGEO	204,601	36.10	7,386,096.10
	IMPERIAL BRANDS PLC	83,245	21.47	1,787,270.15
	RECKITT BENCKISER PLC	60,485	64.99	3,930,920.15
	UNILEVER PLC	94,764	53.07	5,029,125.48
	NMC HEALTH PLC	9,509	25.96	246,853.64
	SMITH & NEPHEW PLC	75,051	19.78	1,484,508.78
ASTRAZENECA	111,905	73.91	8,270,898.55
GLAXOSMITHKLINE	425,577	17.45	7,427,169.80
BARCLAYS	1,471,691	1.37	2,021,514.75
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,725,998	6.04	10,426,753.91
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,968,726	0.49	2,960,189.65
ROYAL BANK OF SCOTLAND	395,524	1.84	727,961.92
STANDARD CHARTERED PLC	233,519	6.43	1,502,461.24
3I GROUP PLC	79,251	11.32	897,517.57
HARGREAVES LANSDOWN PLC	27,021	19.15	517,452.15
INVESTEC PLC	54,280	4.29	233,132.60
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	26,296	71.36	1,876,482.56
SCHRODERS PLC	8,614	27.90	240,330.60
ST JAMES'S PLACE PLC	44,750	9.24	413,848.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	193,491	2.48	480,244.66
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	20.95	340,542.25
AVIVA PIC	348,023	3.55	1,236,873.74
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	113,715	2.79	318,288.28
LEGAL & GENERAL GROUP	490,014	2.24	1,098,611.38
PRUDENTIAL	217,306	13.97	3,036,851.35
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	86,538	5.22	451,901.43
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	29,065	11.06	321,691.42
SAGE GROUP PLC	89,321	7.11	635,250.95
HALMA PLC	32,374	19.96	646,346.91
BT GROUP PLC	730,298	1.66	1,215,069.81
VODAFONE GROUP PLC	2,283,635	1.56	3,584,393.49
CENTRICA PLC	440,558	0.69	307,861.93
NATIONAL GRID PLC	291,880	8.66	2,529,723.96
SEVERN TRENT PLC	18,112	20.55	372,201.60
SSE PLC	93,277	11.69	1,090,408.13
UNITED UTILITIES GROUP PLC	58,890	8.10	477,126.78
イギリスポンド 小計		25,433,297		152,478,543.07
				(19,857,280,664)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	18.38	319,862.23
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	672	580.00	389,760.00
	GIVAUDAN-REG	813	2,667.00	2,168,271.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	40,334	46.52	1,876,337.68
	SIKA AG-BR	10,500	141.00	1,480,500.00
	ABB LTD	153,407	18.63	2,857,972.41
	GEBERIT AG-REG	3,021	451.10	1,362,773.10
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,479	225.00	332,775.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,768	227.10	855,712.80
	ADECCO GROUP AG-REG	13,224	52.90	699,549.60
	SGS SA	437	2,465.00	1,077,205.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	5,067	144.25	730,914.75
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	44,744	75.88	3,395,174.72
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	265.30	658,739.90
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	50.00	196,900.00
	DUFRY AG-REG	3,825	79.80	305,235.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	160	2,034.00	325,440.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	80,600.00	644,800.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	104	7,215.00	750,360.00
	NESTLE SA - REGISTERED	261,093	112.00	29,242,416.00
	ALCON INC	35,606	59.59	2,121,761.54
	SONOVA HOLDING AG-REG	5,104	230.10	1,174,430.40
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	895	799.00	715,105.00
	LONZA GROUP AG-REG	6,507	353.90	2,302,827.30
	NOVARTIS	183,180	87.73	16,070,381.40
	ROCHE HOLDING GENUSS	59,906	270.95	16,231,530.70
	VIFOR PHARMA AG	3,601	156.50	563,556.50
	CREDIT SUISSE GROUP AG	218,862	11.64	2,547,553.68
	JULIUS BAER GROUP LTD	21,177	39.29	832,044.33
	PARGESA HOLDING SA-BR	3,397	72.75	247,131.75
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,608	810.20	1,302,801.60
	UBS GROUP AG	329,974	10.30	3,398,732.20
	BALOISE HOLDING AG - REG	3,877	165.60	642,031.20
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,949	470.90	1,388,684.10
	SWISS RE LTD	26,239	97.76	2,565,124.64
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,930	357.90	4,627,647.00
	SWISS PRIME SITE-REG	6,277	98.85	620,481.45
	TEMENOS AG - REG	5,252	169.95	892,577.40
	SWISSCOM	2,064	491.20	1,013,836.80
スイスフラン 小計		1,495,880		108,928,938.18
				(11,811,164,766)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	14,191	301.00	4,271,491.00
	BOLIDEN AB	23,903	217.45	5,197,707.35
	ALFA LAVAL AB	25,639	177.90	4,561,178.10
	ASSA ABLOY AB-B	85,980	211.10	18,150,378.00
	ATLAS COPCO A	59,675	295.40	17,627,995.00
	ATLAS COPCO B	36,538	264.60	9,667,954.80
	EPIROC AB-A	53,833	100.00	5,383,300.00
	EPIROC AB-B	29,972	95.36	2,858,129.92
	SANDVIK AB	100,730	142.85	14,389,280.50
	SKANSKA B	28,530	192.30	5,486,319.00
	SKF AB-B	28,335	157.15	4,452,845.25
	VOLVO B	125,906	135.55	17,066,558.30
	SECURITAS B	22,844	147.45	3,368,347.80
	ELECTROLUX AB-SER B	18,170	214.20	3,892,014.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	76.92	2,977,727.04
	HENNES & MAURITZ B	69,119	185.54	12,824,339.26
	ICA GRUPPEN AB	7,959	485.00	3,860,115.00
	SWEDISH MATCH AB	15,149	398.40	6,035,361.60
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	52,085	307.20	16,000,512.00
	NORDEA BANK ABP	254,073	60.64	15,406,986.72
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	138,710	83.26	11,548,994.60
	SVENSKA HANDELSBK A	136,386	85.48	11,658,275.28
	SWEDBANK AB-A	80,216	124.50	9,986,892.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12,792	208.90	2,672,248.80
	INVESTOR AB-B SHS	40,438	463.20	18,730,881.60
	KINNEVIK AB - B	18,104	272.60	4,935,150.40
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	373.60	2,719,808.00
	ERICSSON (LM) B	268,755	75.66	20,334,003.30
	HEXAGON AB-B SHS	21,504	434.20	9,337,036.80
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	6,194	499.20	3,092,044.80
	TELE2 AB-B SHS	38,012	141.35	5,372,996.20
	TELIA CO AB	235,437	43.48	10,236,800.76
スウェーデンクローナ 小計		2,095,171		284,103,673.18
				(3,105,253,147)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	10,311	240.00	2,474,640.00
	EQUINOR ASA	80,907	155.10	12,548,675.70
	NORSK HYDRO	106,150	29.65	3,147,347.50
	YARA INTERNATIONAL ASA	13,470	399.00	5,374,530.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	6,971	259.40	1,808,277.40
	MOWI ASA	40,968	218.00	8,931,024.00
	ORKLA	69,804	82.54	5,761,622.16
	DNB ASA	80,217	146.00	11,711,682.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	174.70	3,244,877.80
	TELENOR ASA	60,821	187.90	11,428,265.90
ノルウェークローネ 小計		488,193		66,430,942.46
				(783,220,811)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	9,079	581.00	5,274,899.00
	NOVOZYMES A/S	17,687	294.70	5,212,358.90
	VESTAS WIND SYSYEMS	15,201	499.60	7,594,419.60
	ISS A/S	14,253	170.95	2,436,550.35
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	299	6,925.00	2,070,575.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	508	7,370.00	3,743,960.00
	DSV A/S	18,714	686.80	12,852,775.20
	PANDORA A/S	8,431	293.40	2,473,655.40
	CARLSBERG AS-B	9,692	1,024.00	9,924,608.00
	COLOPLAST-B	10,223	816.20	8,344,012.60
	DEMANT A/S	7,420	200.00	1,484,000.00
	GENMAB A/S	5,595	1,440.00	8,056,800.00
	H LUNDBECK A/S	4,871	245.50	1,195,830.50
	NOVO NORDISK A/S-B	150,997	362.15	54,683,563.55
	DANSKE BANK A/S	59,378	86.04	5,108,883.12
	TRYG A/S	9,828	205.00	2,014,740.00
	ORSTED A/S	15,908	668.80	10,639,270.40
デンマーククローネ 小計		358,084		143,110,901.62
				(2,252,565,591)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	20,629	24.02	495,508.58
	OIL SEARCH LTD	118,781	6.90	819,588.90
	ORIGIN ENERGY LIMITED	165,595	7.38	1,222,091.10
	SANTOS	156,437	7.17	1,121,653.29
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	12,813	20.46	262,153.98
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	83,590	31.19	2,607,172.10
	WORLEYPARSONS LTD	34,596	12.01	415,497.96
	ALUMINA LIMITED	170,458	2.16	368,189.28
	BHP GROUP LTD	251,513	36.32	9,134,952.16
	BLUESCOPE STEEL LTD	49,328	12.65	623,999.20
	BORAL LIMITED	81,732	4.32	353,082.24
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	134,676	8.00	1,077,408.00
	INCITEC PIVOT LTD	150,599	3.07	462,338.93
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	37,363	22.40	836,931.20
	NEWCREST MINING LIMITED	66,006	37.96	2,505,587.76
	ORICA LTD	29,211	21.31	622,486.41
	RIO TINTO LTD	32,522	88.41	2,875,270.02
	SOUTH32 LTD	408,172	2.68	1,093,900.96
	CIMIC GROUP LIMITED	9,220	29.37	270,791.40
	BRAMBLES LTD	129,297	11.27	1,457,177.19
	SEEK LTD	26,358	20.64	544,029.12
	AURIZON HOLDINGS LTD	159,487	5.91	942,568.17
	TRANSURBAN GROUP	229,164	14.91	3,416,835.24
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	52,752	28.80	1,519,257.60
	CROWN RESORTS LTD	30,328	11.99	363,632.72
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,263	48.07	156,852.41
	TABCORP HOLDINGS LTD	166,846	4.66	777,502.36
	REA GROUP LTD	3,593	105.03	377,372.79
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	45,163	4.40	198,717.20
	WESFARMERS LTD	97,071	38.54	3,741,116.34
	COLES GROUP LTD	93,277	14.22	1,326,398.94
	WOOLWORTHS GROUP LTD	107,751	36.68	3,952,306.68
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	46,130	10.94	504,662.20
	TREASURY WINE ESTATES LTD	58,375	18.67	1,089,861.25
	COCHLEAR LIMITED	4,811	215.92	1,038,791.12
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,248	64.38	788,526.24
	SONIC HEALTHCARE LTD	38,989	29.29	1,141,987.81
	CSL LIMITED	38,683	236.45	9,146,595.35
	AUST AND NZ BANKING GROUP	242,083	26.58	6,434,566.14
	BANK OF QUEENSLAND LTD	35,600	8.99	320,044.00
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	42,434	10.74	455,741.16
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	151,067	78.69	11,887,462.23
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	237,761	27.32	6,495,630.52
	WESTPAC BANKING	294,403	28.25	8,316,884.75
	AMP LTD	244,230	1.65	402,979.50
	ASX LTD	15,814	85.51	1,352,255.14
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	44,068	6.43	283,357.24
	MACQUARIE GROUP LIMITED	26,817	122.94	3,296,881.98
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	10,912	51.60	563,059.20
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	209,355	8.01	1,676,933.55
	MEDIBANK PRIVATE LTD	214,512	3.40	729,340.80
	QBE INSURANCE GROUP	113,093	12.14	1,372,949.02
	SUNCORP GROUP LIMITED	102,921	13.58	1,397,667.18
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	15.02	666,527.52
	TELSTRA CORP	342,339	3.57	1,222,150.23
	TPG TELECOM LTD	31,475	6.21	195,459.75
	AGL ENERGY LTD	51,344	19.00	975,536.00
	AUSNET SERVICES	120,230	1.78	214,009.40
オーストラリアドル 小計		5,931,661		107,912,229.51
				(7,806,370,682)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	76,644	4.60	352,562.40
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	84,950	9.71	824,864.50
	A2 MILK CO LTD	66,854	14.72	984,090.88
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	45,508	16.85	766,809.80
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,317	13.40	486,647.80
	SPARK NEW ZEALAND LTD	145,449	4.54	660,338.46
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.38	594,726.72
ニュージーランドドル 小計		566,266		4,670,040.56
				(316,301,847)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	233,996	68.90	16,122,324.40
	NWS HOLDINGS LTD	163,000	13.68	2,229,840.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	119,000	56.75	6,753,250.00
	MTR CORP	133,000	47.35	6,297,550.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	68,500	21.25	1,455,625.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	187,000	51.80	9,686,600.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	67,200	12.22	821,184.00
	SANDS CHINA LTD	202,800	36.85	7,473,180.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	98,000	8.23	806,540.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	7.68	1,013,760.00
	WYNN MACAU LTD	140,800	16.36	2,303,488.00
	VITASOY INTL HOLDINGS LTD	64,000	37.80	2,419,200.00
	WH GROUP LTD	829,500	6.82	5,657,190.00
	BANK EAST ASIA	109,160	20.05	2,188,658.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	310,000	27.10	8,401,000.00
	HANG SENG BANK	68,000	171.70	11,675,600.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	102,200	248.00	25,345,600.00
	AIA GROUP LTD	1,031,200	79.40	81,877,280.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	215,996	56.20	12,138,975.20
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	18.88	3,266,240.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	38.70	4,846,323.60
	HYSAN DEVELOPMENT CO	59,000	32.55	1,920,450.00
	KERRY PROPERTIES LTD	64,500	26.45	1,706,025.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	491,500	10.60	5,209,900.00
	SINO LAND CO	315,400	11.64	3,671,256.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	136,500	118.50	16,175,250.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	77.85	3,152,925.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	27.00	2,597,400.00
	WHARF HOLDINGS	91,000	17.78	1,617,980.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	95,000	46.30	4,398,500.00
	WHEELOCK & CO LTD	65,000	47.15	3,064,750.00
	PCCW LTD	357,000	4.30	1,535,100.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	50,000	52.90	2,645,000.00
	CLP HOLDINGS	141,000	81.85	11,540,850.00
	HONG KONG & CHINA GAS	897,504	15.52	13,929,262.08
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	111,000	52.55	5,833,050.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	23,700	90.20	2,137,740.00
香港ドル 小計		7,608,384		293,914,846.28
				(3,991,363,612)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	112,300	5.89	661,447.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	107,000	2.15	230,050.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	109,000	3.96	431,640.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	199,900	0.94	187,906.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	166,500	2.52	419,580.00
	SINGAPORE AIRLINES	43,333	8.86	383,930.38
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S	51,200	4.80	245,760.00
	GENTING SINGAPORE LTD	425,000	0.89	378,250.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	127,100	1.96	249,116.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,900	30.72	304,128.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	419,000	0.26	108,940.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.84	685,824.00
	DBS GROUP	156,300	24.54	3,835,602.00
	OCBC BANK	264,200	10.71	2,829,582.00
	UNITED OVERSEAS BANK	103,300	25.10	2,592,830.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	62,300	8.35	520,205.00
	CAPITALAND LTD	223,500	3.49	780,015.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	31,200	9.35	291,720.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	7.33	348,175.00
	VENTURE CORP LTD	25,700	14.94	383,958.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	667,443	3.20	2,135,817.60
シンガポールドル 小計		3,530,276		18,004,475.98
				(1,383,463,934)
イスラエルシェケル	ISRAEL CHEMICALS LTD	67,756	15.90	1,077,320.40
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	573.50	1,230,731.00
	BANK HAPOALIM BM	98,310	26.58	2,613,079.80
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	140,655	24.05	3,382,752.75
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	14.28	1,420,860.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	81.25	1,015,868.75
	AZRIELI GROUP	4,323	254.60	1,100,635.80
	NICE LTD	4,894	541.00	2,647,654.00
イスラエルシェケル 小計		430,087		14,488,902.50
				(437,130,188)
合 計		93,589,146		329,014,675,847
				(329,014,675,847)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	102,205	1,108,924.25
		LENDLEASE GROUP	44,009	737,150.75
		SYDNEY AIRPORT	89,860	757,519.80
	オーストラリアドル 小計		236,074	2,603,594.80
				(188,344,047)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,658,160.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	375,000	4,762,500.00
	香港ドル 小計		595,500	6,420,660.00
				(87,192,562)
投資信託受益証券合計			831,574	275,536,609
				(275,536,609)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	46,260	688,348.80
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	9,814	1,497,518.26
		AMERICAN TOWER CORPORATION	37,711	9,090,990.77
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	125,327	1,031,441.21
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,733	2,536,205.28
		BOSTON PROPERTIES	13,590	1,762,894.80
		CAMDEN PROPERTY TRUST	8,788	966,328.48
		CROWN CASTLE INTL CORP	35,498	5,291,686.86
		DIGITAL REALTY TRUST INC	17,838	2,255,615.10
		DUKE REALTY CORP	29,929	1,009,804.46
		EQUINIX INC	7,183	4,011,633.67
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	7,285	1,003,800.15
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	31,274	2,698,633.46
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,691	1,851,908.31
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,951	1,352,667.52
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,029	801,857.00
		HCP INC	41,014	1,476,093.86
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	67,709	1,106,365.06
		INVITATION HOMES INC	38,000	1,103,520.00
		IRON MOUNTAIN INC	24,669	812,103.48
		KIMCO REALTY CORP	35,407	666,359.74
		LIBERTY PROPERTY TRUST	11,822	622,546.52
		MACERICH CO/THE	10,128	292,699.20
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	10,237	1,315,966.35
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	14,182	818,017.76
		PROLOGIS INC	53,238	4,544,928.06
		PUBLIC STORAGE	13,426	3,545,403.82
		REALTY INCOME CORP	27,116	2,074,102.84
		REGENCY CENTERS CORP	14,271	948,736.08
		SBA COMMUNICATIONS CORP	9,366	2,522,076.48
		SIMON PROPERTY GROUP	25,938	3,894,590.70
		SL GREEN REALTY CORP	8,067	651,813.60
		SUN COMMUNITIES INC	7,365	1,109,831.85
		UDR INC	24,799	1,207,711.30
		VENTAS INC	30,413	2,281,583.26
		VEREIT INC	77,798	770,978.18
		VORNADO REALTY TRUST	15,390	946,792.80
		WELLTOWER INC	34,628	3,201,704.88
		WP CAREY INC	14,644	1,341,390.40
	アメリカドル 小計		1,014,528	75,106,650.35
				(7,992,849,730)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	9,455	215,763.10
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	415,441.80
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5,631	180,135.69
	カナダドル 小計		30,576	811,340.59
				(65,256,123)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	3,578	346,350.40
		GECINA SA	4,459	634,515.70
		ICADE	2,845	230,018.25
		KLEPIERRE	17,225	478,855.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	11,888	1,406,944.80
	ユーロ 小計		39,995	3,096,684.15
				(363,519,752)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	410,411.55
		LAND SECURITIES GROUP PLC	58,550	453,879.60
		SEGRO PLC	94,451	748,996.43
	イギリスポンド 小計		232,415	1,613,287.58
				(210,098,441)
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	1,202,470.20
		GOODMAN GROUP	140,271	1,993,250.91
		GPT GROUP	167,884	1,064,384.56
		MIRVAC GROUP	306,089	961,119.46
		SCENTRE GROUP	486,663	1,932,052.11
		STOCKLAND	207,412	925,057.52
VICINITY CENTERS		291,115	742,343.25
オーストラリアドル 小計		1,693,524	8,820,678.01
			(638,087,847)
香港ドル	LINK REIT	179,500	16,433,225.00
香港ドル 小計		179,500	16,433,225.00
			(223,163,195)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	197,500	632,000.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	243,000	524,880.00
	CAPITALAND MALL TRUST	200,300	538,807.00
	SUNTEC REIT	173,000	335,620.00
シンガポールドル 小計		813,800	2,031,307.00
			(156,085,629)
投資証券合計			4,004,338	9,649,060,717
				(9,649,060,717)
合計				9,924,597,326
				(9,924,597,326)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	611銘柄	96.6%	―	―	66.7%
	投資証券	39銘柄	―	―	3.4%	2.4%
カナダドル	株式	86銘柄	99.5%	―	―	3.8%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.5%	0.0%
ユーロ	株式	239銘柄	99.1%	―	―	11.3%
	投資証券	5銘柄	―	―	0.9%	0.1%
イギリスポンド	株式	94銘柄	99.0%	―	―	5.9%
	投資証券	3銘柄	―	―	1.0%	0.1%
スイスフラン	株式	39銘柄	100.0%	―	―	3.5%
スウェーデンクローナ	株式	32銘柄	100.0%	―	―	0.9%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.0%	―	―	0.7%
オーストラリアドル	株式	58銘柄	90.4%	―	―	2.3%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	2.2%	―	0.1%
	投資証券	7銘柄	―	―	7.4%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	37銘柄	92.8%	―	―	1.2%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	2.0%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	5.2%	0.1%
シンガポールドル	株式	21銘柄	89.9%	―	―	0.4%
	投資証券	4銘柄	―	―	10.1%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。