有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/06-2024/09/05)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2024年 9月 5日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	5,795,587,879
コール・ローン	612,483,313
株式	707,975,422,371
投資信託受益証券	117,416,492
投資証券	14,532,836,174
派生商品評価勘定	258,395,422
未収入金	9,602,220
未収配当金	907,558,200
未収利息	3,651
差入委託証拠金	7,114,208,210
流動資産合計	737,323,513,932
資産合計	737,323,513,932
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	79,225,864
前受金	183,942,864
未払解約金	126,444,530
流動負債合計	389,613,258
負債合計	389,613,258
純資産の部
元本等
元本	116,426,788,680
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	620,507,111,994
元本等合計	736,933,900,674
純資産合計	736,933,900,674
負債純資産合計	737,323,513,932

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2024年 9月 5日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)新株予約権証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(4)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 9月 5日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		116,426,788,680口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	6.3296円
		(1万口当たり純資産額)	(63,296円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2024年 9月 5日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2024年 9月 5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2024年 9月 5日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 9月 6日
期首元本額	113,750,742,062円
期中追加設定元本額	13,352,659,515円
期中一部解約元本額	10,676,612,897円
期末元本額	116,426,788,680円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,400,272,870円
SBI資産設計オープン(分配型)	5,308,189円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	34,662,891,721円
世界経済インデックスファンド	14,897,266,478円
外国株式インデックス・オープン	875,665,656円
DCマイセレクション25	517,775,760円
DCマイセレクション50	2,988,839,435円
DCマイセレクション75	3,954,629,243円
DC外国株式インデックス・オープン	13,331,524,791円
DCマイセレクションS25	325,583,551円
DCマイセレクションS50	1,779,046,295円
DCマイセレクションS75	1,949,506,612円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	7,981,690円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	116,183,353円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	96,404,833円
DC世界経済インデックスファンド	8,490,125,217円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	839,263,962円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	1,832,407円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	2,714,147円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	12,069,994円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	5,036,226円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	20,934,403円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	5,905,922円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	17,341,156円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	100,364,166円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	103,914,515円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	818,260,388円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	55,230,071円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	11,829,164円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	87,857,680円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	28,261,021円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	699,973,311円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	679,965,760円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,145,699,023円
コア投資戦略ファンド(安定型)	106,117,974円
コア投資戦略ファンド(成長型)	263,824,942円
分散投資コア戦略ファンドA	1,396,775,003円
分散投資コア戦略ファンドS	6,645,092,841円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,555,410,751円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	973,636,286円
コア投資戦略ファンド(切替型)	84,277,565円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	424,604,344円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	22,462,573円
SMT インデックスバランス・オープン	103,046,932円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	65,295,576円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	4,941,593,100円
SMT 世界経済インデックス・オープン	270,810,428円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,265,526,074円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	205,422,310円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	5,577,559円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	2,848,094,561円
グローバル経済コア	672,911,237円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	14,985,889円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	6,741,665円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	95,535,998円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	29,143,797円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	168,415,751円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	173,869,211円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	79,084,143円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	101,913,266円
10資産分散投資ファンド	60,038,364円
グローバル10資産バランスファンド	19,055,849円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	2,497,494円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	136,071円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040	22,941円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	107,425円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050	24,654円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055	32,835円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060	14,732円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065	19,818円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	1,502円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	43,631,927円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	365,103,545円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	675,412,464円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,456,584,191円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	111,865,635円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	52,091,389円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	73,773,263円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	82,047,663円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	148,051,885円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	161,831,680円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	161,134,831円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	144,550,011円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	143,116,935円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	66,943,643円
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用)	103,069,147円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年 9月 5日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	16,890,976,738
投資信託受益証券	△5,168,933
投資証券	1,945,505,686
合計	18,831,313,491

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2024年 9月 5日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	14,394,585,850	-	14,578,528,714	183,942,864
合計		14,394,585,850	-	14,578,528,714	183,942,864

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2024年 9月 5日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	824,089,500	-	819,316,194	△4,773,306
	アメリカドル	824,089,500	-	819,316,194	△4,773,306
合計		824,089,500	-	819,316,194	△4,773,306

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	33,009	25.89	854,603.01
	BAKER HUGHES CO	77,332	34.06	2,633,927.92
	CHENIERE ENERGY INC	18,099	181.08	3,277,366.92
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	8,482	70.42	597,302.44
	CHEVRON CORP	138,866	142.07	19,728,692.62
	CHORD ENERGY CORP	4,800	138.72	665,856.00
	CONOCOPHILLIPS	93,272	108.56	10,125,608.32
	COTERRA ENERGY INC	54,546	23.48	1,280,740.08
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	42.24	2,122,813.44
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,267	184.28	2,444,842.76
	EOG RESOURCES INC	45,763	122.78	5,618,781.14
	EQT CORPORATION	43,539	32.66	1,421,983.74
	EXXON MOBIL	355,800	114.06	40,582,548.00
	HALLIBURTON CO	70,302	29.42	2,068,284.84
	HESS CORP	21,602	131.16	2,833,318.32
	HF SINCLAIR CORP	13,429	47.40	636,534.60
	KINDER MORGAN INC	160,038	21.41	3,426,413.58
	MARATHON OIL CORP	39,344	27.35	1,076,058.40
	MARATHON PETROLEUM CORP	27,588	171.75	4,738,239.00
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	55,201	54.63	3,015,630.63
	ONEOK INC	47,287	91.32	4,318,248.84
	OVINTIV INC	20,398	40.82	832,646.36
	PHILLIPS 66	32,264	132.29	4,268,204.56
	SCHLUMBERGER	110,287	41.32	4,557,058.84
	TARGA RESOURCES CORP	17,298	147.15	2,545,400.70
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,599	803.76	1,285,212.24
	VALERO ENERGY CORP	26,282	139.63	3,669,755.66
	WILLIAMS COS	97,655	44.45	4,340,764.75
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,479	274.67	4,800,956.93
	ALBEMARLE CORP	8,403	84.75	712,154.25
	AMCOR PLC	110,292	11.33	1,249,608.36
	AVERY DENNISON CORP	6,638	218.90	1,453,058.20
	BALL CORP	25,896	64.86	1,679,614.56
	CELANESE CORP-SERIES A	8,582	124.31	1,066,828.42
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,872	80.13	1,031,433.36
	CORTEVA INC	57,731	55.50	3,204,070.50
	CRH PLC	55,795	85.18	4,752,618.10
	CROWN HOLDINGS INC	9,940	90.33	897,880.20
	DOW INC	56,967	51.58	2,938,357.86
	DUPONT DE NEMOURS INC	34,119	81.70	2,787,522.30
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	8,832	99.24	876,487.68
	ECOLAB INC	20,345	246.88	5,022,773.60
	FREEPORT-MCMORAN INC	110,698	41.61	4,606,143.78
	INT'L PAPER CO	25,191	47.31	1,191,786.21
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	103.11	1,990,744.77
	LINDE PLC	38,142	472.13	18,007,982.46
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	94.87	1,873,208.15
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,017	511.26	2,564,991.42
	MOSAIC CO/THE	27,732	27.36	758,747.52
	NEWMONT CORPORATION	92,555	51.61	4,776,763.55
	NUCOR CORP	18,727	141.71	2,653,803.17
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,847	204.56	1,605,182.32
	PPG INDUSTRIES INC	17,495	126.67	2,216,091.65
	RELIANCE INC	4,126	273.46	1,128,295.96
	RPM INTERNATIONAL INC	10,456	115.24	1,204,949.44
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19,348	362.70	7,017,519.60
	SMURFIT WESTROCK PLC	40,860	45.57	1,861,990.20
	STEEL DYNAMICS INC	11,618	113.12	1,314,228.16
	VULCAN MATERIALS CO	10,153	234.83	2,384,228.99
	WESTLAKE CORP	2,222	137.56	305,658.32
	3 M COMPANY	43,663	132.15	5,770,065.45
	AECOM	10,456	96.43	1,008,272.08
	AERCAP HOLDINGS NV	14,679	92.95	1,364,413.05
	ALLEGION PLC	7,721	137.35	1,060,479.35
AMETEK INC	17,753	167.49	2,973,449.97
AXON ENTERPRISE INC	5,367	355.35	1,907,163.45
BOEING CO	46,725	163.22	7,626,454.50
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	9,522	168.88	1,608,075.36
CARLISLE COS INC	3,456	402.34	1,390,487.04
CARRIER GLOBAL CORP	66,700	69.11	4,609,637.00
CATERPILLAR	38,627	336.75	13,007,642.25
CNH INDUSTRIAL NV	54,445	10.11	550,438.95
CUMMINS INC	10,453	301.73	3,153,983.69
DEERE&CO	20,534	391.95	8,048,301.30
DOVER CORP	10,657	176.39	1,879,788.23
EATON CORP	32,052	288.77	9,255,656.04
EMCOR GROUP INC	3,640	356.46	1,297,514.40
EMERSON ELECTRIC CO	44,010	100.86	4,438,848.60
FASTENAL CO	44,011	65.53	2,884,040.83
FERGUSON ENTERPRISES INC	16,260	195.62	3,180,781.20
FORTIVE CORP	25,894	71.69	1,856,340.86
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	10,310	77.04	794,282.40
GE VERNOVA INC	20,868	199.63	4,165,878.84
GENERAL DYNAMICS CORP	18,159	294.35	5,345,101.65
GENERAL ELECTRIC CO	87,134	166.36	14,495,612.24
GRACO INC	13,378	81.55	1,090,975.90
GRAINGER (WW) INC	3,363	952.29	3,202,551.27
HEICO CORP	3,640	252.61	919,500.40
HEICO CORP-CLASS A	5,700	196.58	1,120,506.00
HONEYWELL INTL INC	51,027	205.54	10,488,089.58
HOWMET AEROSPACE INC	31,648	94.35	2,985,988.80
HUBBELL INC	4,458	374.77	1,670,724.66
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,433	274.27	941,568.91
IDEX CORP	5,916	200.39	1,185,507.24
ILLINOIS TOOL WORKS	24,149	244.73	5,909,984.77
INGERSOLL-RAND INC	31,562	87.26	2,754,100.12
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	35.10	445,770.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	54,141	70.04	3,792,035.64
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,682	236.50	3,472,293.00
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	555.81	1,403,976.06
LOCKHEED MARTIN CORP	17,339	574.78	9,966,110.42
MASCO CORP	18,934	78.14	1,479,502.76
NORDSON CORP	4,121	250.14	1,030,826.94
NORTHROP GRUMMAN CORP	11,345	523.68	5,941,149.60
OTIS WORLDWIDE CORP	30,717	94.26	2,895,384.42
OWENS CORNING	6,460	159.98	1,033,470.80
PACCAR INC	40,380	95.00	3,836,100.00
PARKER HANNIFIN CORP	10,443	576.95	6,025,088.85
PENTAIR PLC	14,383	86.09	1,238,232.47
QUANTA SERVICES INC	11,573	255.67	2,958,868.91
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,466	256.66	2,172,883.56
RTX CORP	105,649	121.11	12,795,150.39
SMITH (A.O.) CORP	9,016	80.35	724,435.60
SNAP-ON INC	4,000	279.07	1,116,280.00
STANLEY BLACK&DECKER	12,598	99.88	1,258,288.24
TEXTRON	13,876	88.55	1,228,719.80
TORO CO	8,812	91.00	801,892.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,000	346.53	6,237,540.00
TRANSDIGM GROUP INC	4,495	1,350.62	6,071,036.90
UNITED RENTALS INC	5,364	700.57	3,757,857.48
VERTIV HOLDINGS CO-A	29,005	75.06	2,177,115.30
WABTEC CORP	13,304	164.04	2,182,388.16
WATSCO INC	2,656	453.71	1,205,053.76
XYLEM INC	19,668	129.09	2,538,942.12
AUTOMATIC DATA PROCESS	31,919	275.22	8,784,747.18
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	9,240	156.80	1,448,832.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,640	211.94	2,043,101.60
CINTAS CORP	7,462	804.78	6,005,268.36
COPART INC	69,100	53.05	3,665,755.00
DAYFORCE INC	10,668	54.76	584,179.68
EQUIFAX INC	10,261	302.44	3,103,336.84
JACOBS SOLUTIONS INC	11,026	146.83	1,618,947.58
LEIDOS HOLDINGS	9,314	156.09	1,453,822.26
PAYCHEX INC	26,671	132.04	3,521,638.84
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	160.00	677,600.00
REPUBLIC SERVICES INC	18,062	207.71	3,751,658.02
ROLLINS INC	25,466	50.73	1,291,890.18
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,884	74.08	1,473,006.72
TRANSUNION	15,741	95.23	1,499,015.43
VERALTO CORP	20,685	110.85	2,292,932.25
VERISK ANALYTICS INC	10,738	274.09	2,943,178.42
WASTE CONNECTIONS INC	19,775	184.78	3,654,024.50
WASTE MANAGEMENT INC	32,252	209.32	6,750,988.64
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	104.13	871,255.71
CSX CORP	152,551	34.86	5,317,927.86
DELTA AIR LINES INC	15,193	42.37	643,727.41
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	125.20	1,537,456.00
FEDEX CORP	18,843	292.84	5,517,984.12
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	190,364	3.33	633,912.12
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,748	172.82	993,369.36
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	13,623	52.57	716,161.11
NORFOLK SOUTHERN CORP	17,982	259.69	4,669,745.58
OLD DOMINION FREIGHT LINE	16,382	195.64	3,204,974.48
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,533	29.51	399,358.83
U-HAUL HOLDING CO	6,606	67.69	447,160.14
UBER TECHNOLOGIES INC	149,157	71.56	10,673,674.92
UNION PACIFIC CORP	48,392	255.70	12,373,834.40
UNITED PARCEL SERVICE B	58,139	128.92	7,495,279.88
APTIV PLC	21,896	69.46	1,520,896.16
FORD MOTOR COMPANY	320,913	10.95	3,513,997.35
GENERAL MOTORS CO	89,296	48.45	4,326,391.20
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	51,336	13.28	681,742.08
TESLA INC	227,655	219.41	49,949,783.55
DECKERS OUTDOOR CORP	2,103	895.37	1,882,963.11
DR HORTON INC	22,973	184.19	4,231,396.87
GARMIN LTD	13,022	180.93	2,356,070.46
LENNAR CORP-CL A	18,864	178.31	3,363,639.84
LULULEMON ATHLETICA INC	8,619	255.51	2,202,240.69
NIKE B	94,445	81.02	7,651,933.90
NVR INC	247	9,150.40	2,260,148.80
PULTE GROUP INC	16,747	128.29	2,148,472.63
AIRBNB INC-CLASS A	34,827	115.21	4,012,418.67
BOOKING HOLDINGS INC	2,707	3,799.21	10,284,461.47
CARNIVAL CORPORATION	71,810	16.15	1,159,731.50
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	110,522	53.34	5,895,243.48
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	159.35	1,467,135.45
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	405.53	1,154,949.44
DOORDASH INC - A	24,442	125.42	3,065,515.64
DRAFTKINGS INC	32,654	34.28	1,119,379.12
EXPEDIA GROUP INC	9,628	134.92	1,299,009.76
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	19,635	214.25	4,206,798.75
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,787	147.60	558,961.20
LAS VEGAS SANDS CORP	30,565	39.86	1,218,320.90
MARRIOTT INTL A	19,516	229.46	4,478,141.36
MCDONALD'S CORP	57,161	288.03	16,464,082.83
MGM RESORTS INTERNATIONAL	15,462	36.61	566,063.82
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	20,480	158.77	3,251,609.60
STARBUCKS CORP	88,273	92.33	8,150,246.09
WYNN RESORTS LTD	6,702	77.04	516,322.08
YUM BRANDS INC	22,162	134.81	2,987,659.22
ALPHABET INC-CL A	465,895	156.45	72,889,272.75
ALPHABET INC-CL C	400,960	157.81	63,275,497.60
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,192	331.64	2,385,154.88
COMCAST CORP-CL A	309,993	38.67	11,987,429.31
ELECTRONIC ARTS INC	19,733	147.08	2,902,329.64
FOX CORP - CLASS A	21,544	41.18	887,181.92
FOX CORP- CLASS B	10,345	38.19	395,075.55
INTERPUBLIC GROUP OF COS	28,511	31.47	897,241.17
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	15,379	77.54	1,192,487.66
LIVE NATION ENTERTAINMENT	11,613	95.26	1,106,254.38
MATCH GROUP INC	22,730	36.45	828,508.50
META PLATFORMS INC-CLASS A	173,814	512.74	89,121,390.36
NETFLIX INC	34,177	679.68	23,229,423.36
NEWS CORP-CLASS A	33,479	27.14	908,620.06
OMNICOM GROUP	14,048	98.75	1,387,240.00
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	61,829	10.46	646,731.34
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	30.83	1,410,996.61
ROBLOX CORP -CLASS A	35,113	43.26	1,518,988.38
ROKU INC	9,122	63.55	579,703.10
SEA LTD-ADR	28,338	78.15	2,214,614.70
SNAP INC - A	72,602	8.79	638,171.58
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	12,867	158.04	2,033,500.68
THE WALT DISNEY CO	146,237	89.25	13,051,652.25
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	36,780	101.35	3,727,653.00
WARNER BROS DISCOVERY INC	177,413	7.32	1,298,663.16
AMAZON.COM	742,859	173.33	128,759,750.47
AUTOZONE INC	1,368	3,166.71	4,332,059.28
BATH & BODY WORKS INC	13,452	29.51	396,968.52
BEST BUY COMPANY INC	15,285	99.96	1,527,888.60
BURLINGTON STORES INC	5,108	264.82	1,352,700.56
CARMAX INC	10,695	81.85	875,385.75
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,950	220.77	1,092,811.50
EBAY	41,952	58.95	2,473,070.40
GENUINE PARTS CO	12,194	141.20	1,721,792.80
GLOBAL-E ONLINE LTD	7,000	33.40	233,800.00
HOME DEPOT	78,650	364.67	28,681,295.50
LKQ CORP	19,286	41.59	802,104.74
LOWES COMPANIES	45,655	245.45	11,206,019.75
MERCADOLIBRE INC	3,573	1,991.59	7,115,951.07
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	4,577	1,137.73	5,207,390.21
POOL CORP	2,664	344.53	917,827.92
ROSS STORES INC	27,581	151.76	4,185,692.56
TJX COMPANIES INC	88,680	117.52	10,421,673.60
TRACTOR SUPPLY COMPANY	9,065	272.68	2,471,844.20
ULTA BEAUTY INC	3,920	359.92	1,410,886.40
WILLIAMS-SONOMA INC	11,384	131.76	1,499,955.84
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	25,000	19.27	481,750.00
COSTCO WHOLESALE CORP	35,163	890.02	31,295,773.26
DOLLAR GENERAL CORP	16,287	81.08	1,320,549.96
DOLLAR TREE INC	16,318	63.56	1,037,172.08
KROGER CO	56,964	53.36	3,039,599.04
SYSCO CORP	40,090	78.74	3,156,686.60
TARGET (DAYTON HUDSON)	37,356	152.48	5,696,042.88
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	51,567	8.65	446,054.55
WALMART INC	350,884	77.24	27,102,280.16
ALTRIA GROUP INC	139,180	54.71	7,614,537.80
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,618	61.42	2,494,757.56
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	14,082	45.23	636,928.86
BUNGE GLOBAL SA	11,604	100.21	1,162,836.84
CAMPBELL SOUP CO	15,869	51.64	819,475.16
CELSIUS HOLDINGS INC	13,069	32.39	423,304.91
COCA-COLA CO	324,600	72.56	23,552,976.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	15,394	81.30	1,251,532.20
CONAGRA BRANDS INC	33,324	32.41	1,080,030.84
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,126	246.61	3,237,002.86
GENERAL MILLS INC	43,531	73.58	3,203,010.98
HERSHEY FOODS CORPORATION	10,942	198.69	2,174,065.98
HORMEL FOODS CORP	23,338	31.01	723,711.38
JM SMUCKER CO	7,850	120.53	946,160.50
KELLANOVA	23,448	80.19	1,880,295.12
KEURIG DR PEPPER INC	90,354	37.23	3,363,879.42
KRAFT HEINZ CO/THE	68,964	36.07	2,487,531.48
LAMB WESTON HOLDINGS INC	11,876	61.68	732,511.68
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	18,092	82.07	1,484,810.44
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	55.75	817,796.75
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	105,431	75.27	7,935,791.37
MONSTER BEVERAGE CORP	58,348	48.38	2,822,876.24
PEPSICO INC	108,994	178.52	19,457,608.88
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	123,299	126.61	15,610,886.39
TYSON FOODS INC	23,306	65.72	1,531,670.32
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	106.22	2,054,932.12
CLOROX COMPANY	9,570	164.18	1,571,202.60
COLGATE-PALMOLIVE CO	61,938	108.77	6,736,996.26
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,800	92.41	1,737,308.00
KENVUE INC	148,093	22.51	3,333,573.43
KIMBERLY-CLARK CORP	26,877	148.35	3,987,202.95
PROCTER & GAMBLE CO	187,206	175.90	32,929,535.40
ABBOTT LABORATORIES	137,979	114.40	15,784,797.60
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,253	222.34	1,167,952.02
BAXTER INTERNATIONAL	41,576	37.53	1,560,347.28
BECTON DICKINSON & CO	23,549	236.34	5,565,570.66
BOSTON SCIENTIFIC CORP	116,607	81.96	9,557,109.72
CARDINAL HEALTH	19,151	113.91	2,181,490.41
CENCORA INC	14,462	243.40	3,520,050.80
CENTENE CORP	40,934	73.26	2,998,824.84
COOPER COS INC/THE	16,443	105.54	1,735,394.22
CVS HEALTH CORP	99,034	59.30	5,872,716.20
DAVITA INC	4,627	151.37	700,388.99
DEXCOM INC	33,285	69.82	2,323,958.70
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	49,765	68.93	3,430,301.45
ELEVANCE HEALTH INC	18,232	547.31	9,978,555.92
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	32,998	87.55	2,888,974.90
HCA HEALTHCARE INC	15,457	394.30	6,094,695.10
HENRY SCHEIN INC	8,755	69.45	608,034.75
HOLOGIC INC	18,875	81.62	1,540,577.50
HUMANA INC	9,955	371.40	3,697,287.00
IDEXX LABORATORIES INC	6,644	471.29	3,131,250.76
INSULET CORP	5,246	212.51	1,114,827.46
INTUITIVE SURGICAL INC	28,412	481.73	13,686,912.76
LABCORP HOLDINGS INC	6,548	228.08	1,493,467.84
MCKESSON CORP	10,179	571.28	5,815,059.12
MEDTRONIC PLC	102,632	91.03	9,342,590.96
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	331.24	1,505,485.80
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	155.39	1,348,629.81
RESMED INC	10,920	244.75	2,672,670.00
SOLVENTUM CORP	10,915	65.11	710,675.65
STERIS PLC	8,172	240.41	1,964,630.52
STRYKER CORP	27,317	360.30	9,842,315.10
TELEFLEX INC	3,934	244.96	963,672.64
THE CIGNA GROUP	22,885	366.64	8,390,556.40
UNITEDHEALTH GROUP INC	73,000	604.18	44,105,140.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	238.60	1,114,739.20
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	12,491	216.83	2,708,423.53
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,254	114.48	1,746,277.92
ABBVIE INC	140,059	197.01	27,593,023.59
AGILENT TECHNOLOGIES	24,157	138.16	3,337,531.12
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,643	253.14	2,441,029.02
AMGEN	42,902	330.64	14,185,117.28
AVANTOR INC	49,647	25.06	1,244,153.82
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,853	330.91	613,176.23
BIO-TECHNE CORP	12,980	71.12	923,137.60
BIOGEN INC	12,520	204.95	2,565,974.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	89.86	1,328,400.38
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	162,165	49.96	8,101,763.40
CATALENT INC	13,739	60.72	834,232.08
CHARLES RIVER LABORATORIES	4,204	191.77	806,201.08
DANAHER CORP	52,873	264.49	13,984,379.77
ELI LILLY & CO	64,074	946.31	60,633,866.94
EXACT SCIENCES CORP	12,208	57.13	697,443.04
GILEAD SCIENCES INC	100,590	79.13	7,959,686.70
ILLUMINA INC	11,423	128.59	1,468,883.57
INCYTE CORP	15,212	64.33	978,587.96
IQVIA HOLDINGS INC	13,836	248.84	3,442,950.24
JOHNSON & JOHNSON	190,885	167.36	31,946,513.60
MERCK & CO	200,889	115.80	23,262,946.20
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,627	1,387.64	2,257,690.28
MODERNA INC	25,884	72.49	1,876,331.16
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,925	122.54	1,093,669.50
PFIZER	449,444	28.39	12,759,715.16
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,604	1,179.37	10,147,299.48
REVVITY INC	8,524	117.63	1,002,678.12
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	29.27	880,529.41
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	18.96	1,746,993.36
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	30,276	611.90	18,525,884.40
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	353.37	1,278,492.66
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,565	478.57	9,841,792.05
VIATRIS INC	89,720	11.78	1,056,901.60
WATERS CORP	4,749	331.56	1,574,578.44
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	304.72	1,757,320.24
ZOETIS INC	35,994	187.33	6,742,756.02
BANK OF AMERICA CORP	558,243	40.50	22,608,841.50
CITIGROUP	152,078	60.96	9,270,674.88
CITIZENS FINANCIAL GROUP	39,522	41.97	1,658,738.34
FIFTH THIRD BANCORP	54,420	42.10	2,291,082.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	766	1,975.09	1,512,918.94
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	14.73	1,680,869.76
JPMORGAN CHASE & CO	227,765	219.33	49,955,697.45
KEY CORP	71,223	16.46	1,172,330.58
M & T BANK CORP	13,791	168.96	2,330,127.36
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	31,533	182.36	5,750,357.88
REGIONS FINL CORP	70,810	22.83	1,616,592.30
TRUIST FINANCIAL CORP	106,342	43.62	4,638,638.04
US BANCORP	124,604	46.06	5,739,260.24
WELLS FARGO & CO	273,850	58.12	15,916,162.00
ALLY FINANCIAL INC	21,529	41.58	895,175.82
AMERICAN EXPRESS	45,006	251.74	11,329,810.44
AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,816	442.91	3,461,784.56
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	32,488	109.53	3,558,410.64
ARES MANAGEMENT CORP - A	14,741	140.86	2,076,417.26
BANK NEW YORK CO	56,329	67.74	3,815,726.46
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	105,044	478.57	50,270,907.08
BLACKROCK INC	11,959	886.49	10,601,533.91
BLACKSTONE INC	57,676	137.85	7,950,636.60
BLOCK INC	42,352	64.08	2,713,916.16
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	30,097	143.77	4,327,045.69
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	38.12	597,302.28
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,803	210.43	1,852,415.29
CME GROUP INC	27,997	216.00	6,047,352.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	14,368	163.22	2,345,144.96
COREBRIDGE FINANCIAL INC	19,249	28.48	548,211.52
CORPAY INC	4,988	311.99	1,556,206.12
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	18,987	135.08	2,564,763.96
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	41.06	1,148,981.98
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	430.57	1,355,434.36
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	45,470	82.40	3,746,728.00
FISERV INC	46,319	173.62	8,041,904.78
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	19.84	517,228.80
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	59.56	257,060.96
GLOBAL PAYMENTS INC	20,749	110.04	2,283,219.96
GOLDMAN SACHS GROUP INC	25,667	490.64	12,593,256.88
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	46,196	162.43	7,503,616.28
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	174.09	907,531.17
KKR & CO INC	47,919	117.67	5,638,628.73
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	5,490	219.33	1,204,121.70
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,207	241.86	775,645.02
MASTERCARD INC-CLASS A	65,849	483.14	31,814,285.86
MOODY'S CORP	13,270	484.49	6,429,182.30
MORGAN STANLEY	97,076	100.15	9,722,161.40
MSCI INC	6,530	572.94	3,741,298.20
NASDAQ INC	34,296	73.48	2,520,070.08
NORTHERN TRUST CORP	15,902	89.45	1,422,433.90
PAYPAL HOLDINGS INC	79,286	72.61	5,756,956.46
PRICE T ROWE GROUP INC	18,275	104.62	1,911,930.50
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	119.15	1,845,156.90
ROBINHOOD MARKETS INC - A	46,668	19.11	891,825.48
S&P GLOBAL INC	25,389	513.31	13,032,427.59
SCHWAB (CHARLES) CORP	122,251	63.90	7,811,838.90
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,550	66.95	639,372.50
STATE STREET CORP	22,335	85.91	1,918,799.85
SYNCHRONY FINANCIAL	29,196	49.19	1,436,151.24
TOAST INC-CLASS A	31,526	24.12	760,407.12
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	116.89	1,059,140.29
VISA INC-CLASS A SHARES	124,853	280.49	35,020,017.97
AFLAC	43,196	110.49	4,772,726.04
ALLSTATE CORP	20,722	189.87	3,934,486.14
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	133.61	844,281.59
AMERICAN INT'L GROUP	50,875	76.69	3,901,603.75
AON PLC	15,249	348.55	5,315,038.95
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,737	113.32	3,369,796.84
ARTHUR J GALLAGHER & CO	17,453	297.75	5,196,630.75
ASSURANT INC	4,726	197.18	931,872.68
BROWN & BROWN INC	20,155	105.82	2,132,802.10
CHUBB LTD	30,987	290.94	9,015,357.78
CINCINNATI FINANCIAL CORP	13,618	138.20	1,882,007.60
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	498.73	1,080,249.18
EVEREST GROUP LTD	3,288	392.50	1,290,540.00
FNF GROUP	20,461	59.14	1,210,063.54
HARTFORD FINANCIAL SVCS	24,814	116.00	2,878,424.00
LOEWS CORP	16,402	81.96	1,344,307.92
MARKEL GROUP INC	1,007	1,570.45	1,581,443.15
MARSH & MCLENNAN COS	39,706	231.42	9,188,762.52
METLIFE INC	48,925	77.52	3,792,666.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	81.14	1,504,011.04
PROGRESSIVE CORP	46,607	253.91	11,833,983.37
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29,466	119.55	3,522,660.30
TRAVELERS COS INC/THE	18,639	231.42	4,313,437.38
WILLIS TOWERS WATSON PLC	7,737	294.38	2,277,618.06
WR BERKLEY CORP	21,540	60.58	1,304,893.20
WEYERHAEUSER CO	63,311	30.15	1,908,826.65
ACCENTURE PLC-CL A	49,681	343.99	17,089,767.19
ADOBE INC	35,487	575.25	20,413,896.75
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	11,484	100.13	1,149,892.92
ANSYS INC	6,794	308.81	2,098,055.14
APPLOVIN CORP-CLASS A	16,202	87.88	1,423,831.76
ASPEN TECHNOLOGY INC	2,394	228.48	546,981.12
ATLASSIAN CORP-CL A	13,451	162.30	2,183,097.30
AUTODESK INC	17,030	255.79	4,356,103.70
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	14,813	48.49	718,282.37
CADENCE DESIGN SYSTEMS	21,140	254.13	5,372,308.20
CHECK POINT SOFTWARE TECH	7,058	190.29	1,343,066.82
CLOUDFLARE INC - CLASS A	23,067	78.03	1,799,918.01
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	41,334	77.32	3,195,944.88
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	18,728	259.32	4,856,544.96
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	276.94	858,514.00
DATADOG INC - CLASS A	20,780	108.65	2,257,747.00
DOCUSIGN INC	14,969	57.42	859,519.98
DYNATRACE INC	22,028	49.39	1,087,962.92
EPAM SYSTEMS INC	4,768	200.50	955,984.00
FAIR ISAAC CORP	2,026	1,751.25	3,548,032.50
FORTINET INC	53,692	76.87	4,127,304.04
GARTNER INC	5,859	486.72	2,851,692.48
GEN DIGITAL INC	43,555	26.15	1,138,963.25
GODADDY INC - CLASS A	11,388	157.29	1,791,218.52
HUBSPOT INC	3,646	494.28	1,802,144.88
INTL BUSINESS MACHINES CORP	72,859	204.11	14,871,250.49
INTUIT INC	22,172	623.10	13,815,373.20
MANHATTAN ASSOCIATES INC	4,694	256.78	1,205,325.32
MICROSOFT CORP	560,017	408.90	228,990,951.30
MICROSTRATEGY INC-CL A	12,190	124.85	1,521,921.50
MONDAY.COM LTD	2,838	247.84	703,369.92
MONGODB INC	5,325	290.71	1,548,030.75
OKTA INC	11,505	75.26	865,866.30
ORACLE CORP	131,290	140.75	18,479,067.50
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	160,620	30.59	4,913,365.80
PALO ALTO NETWORKS INC	25,444	346.15	8,807,440.60
PTC INC	9,741	170.21	1,658,015.61
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,456	558.51	4,722,760.56
SALESFORCE INC	76,856	247.68	19,035,694.08
SAMSARA INC-CL A	13,283	38.66	513,520.78
SERVICENOW INC	16,388	834.83	13,681,194.04
SNOWFLAKE INC-CLASS A	23,538	110.80	2,608,010.40
SYNOPSYS INC	11,896	477.53	5,680,696.88
TWILIO INC - A	12,842	60.84	781,307.28
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	586.66	1,958,857.74
VERISIGN INC	6,723	184.89	1,243,015.47
WIX.COM LTD	5,010	158.13	792,231.30
WORKDAY INC-CLASS A	16,432	258.60	4,249,315.20
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	20,869	68.19	1,423,057.11
ZSCALER INC	7,204	157.13	1,131,964.52
AMPHENOL CORPORATION	96,707	61.30	5,928,139.10
APPLE INC	1,155,407	220.85	255,171,635.95
ARISTA NETWORKS INC	20,702	326.05	6,749,887.10
CDW CORP/DE	11,273	214.48	2,417,833.04
CISCO SYSTEMS	319,544	49.70	15,881,336.80
CORNING	66,604	41.24	2,746,748.96
DELL TECHNOLOGIES -C	23,308	109.06	2,541,970.48
F5 INC	4,851	199.43	967,434.93
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	97,432	18.77	1,828,798.64
HP INC	77,024	35.33	2,721,257.92
JABIL INC	9,340	103.60	967,624.00
JUNIPER NETWORKS INC	25,321	38.77	981,695.17
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	149.12	2,063,522.56
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,159	437.45	5,756,404.55
NETAPP INC	15,191	119.08	1,808,944.28
PURE STORAGE INC - CLASS A	23,875	47.39	1,131,436.25
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	14,548	100.73	1,465,420.04
SUPER MICRO COMPUTER INC	4,216	423.47	1,785,349.52
TE CONNECTIVITY LTD	25,340	147.68	3,742,211.20
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	4,107	429.60	1,764,367.20
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	55.49	983,171.82
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	62.95	1,623,480.50
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	328.87	1,368,756.94
AT&T INC	568,700	20.57	11,698,159.00
T-MOBILE US INC	41,896	198.80	8,328,924.80
VERIZON COMMUNICATIONS	333,856	41.48	13,848,346.88
AES CORP	54,375	16.94	921,112.50
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	59.13	1,228,603.14
AMEREN CORPORATION	20,898	83.82	1,751,670.36
AMERICAN ELECTRIC POWER	40,720	102.43	4,170,949.60
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,468	144.15	2,085,562.20
ATMOS ENERGY CORP	11,302	132.20	1,494,124.40
CENTERPOINT ENERGY INC	47,466	27.65	1,312,434.90
CMS ENERGY CORP	23,697	69.16	1,638,884.52
CONSOLIDATED EDISON INC	27,675	104.40	2,889,270.00
CONSTELLATION ENERGY	25,537	177.52	4,533,328.24
DOMINION ENERGY INC	70,231	57.49	4,037,580.19
DTE ENERGY COMPANY	15,851	126.32	2,002,298.32
DUKE ENERGY CORP	60,351	117.06	7,064,688.06
EDISON INTL	30,900	87.72	2,710,548.00
ENTERGY CORP	16,181	122.53	1,982,657.93
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	39.33	802,292.67
EVERGY INC	18,475	60.21	1,112,379.75
EVERSOURCE ENERGY	27,450	68.17	1,871,266.50
EXELON CORP	81,573	38.89	3,172,373.97
FIRSTENERGY CORP	47,081	44.54	2,096,987.74
NEXTERA ENERGY INC	164,785	81.08	13,360,767.80
NISOURCE INC	32,351	33.22	1,074,700.22
NRG ENERGY INC	17,078	79.13	1,351,382.14
PG&E CORP	164,187	20.43	3,354,340.41
PPL CORPORATION	58,459	32.21	1,882,964.39
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,266	80.99	3,261,143.34
SEMPRA	49,744	83.40	4,148,649.60
SOUTHERN CO	86,109	89.13	7,674,895.17
VISTRA CORP	28,511	76.68	2,186,223.48
WEC ENERGY GROUP INC	23,447	94.54	2,216,679.38
XCEL ENERGY INC	41,562	63.16	2,625,055.92
ADVANCED MICRO DEVICES	128,197	140.87	18,059,111.39
ANALOG DEVICES	39,357	221.80	8,729,382.60
APPLIED MATERIALS	66,508	182.38	12,129,729.04
BROADCOM INC	350,741	154.12	54,056,202.92
ENPHASE ENERGY INC	9,617	113.11	1,087,778.87
ENTEGRIS INC	12,389	109.14	1,352,135.46
FIRST SOLAR INC	7,921	215.40	1,706,183.40
INTEL CORP	344,792	19.43	6,699,308.56
KLA CORP	10,710	745.11	7,980,128.10
LAM RESEARCH CORP	10,237	764.44	7,825,572.28
MARVELL TECHNOLOGY INC	67,749	70.87	4,801,371.63
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	40,718	76.89	3,130,807.02
MICRON TECHNOLOGY	88,663	89.29	7,916,719.27
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,911	850.51	3,326,344.61
NVIDIA CORP	1,951,142	106.21	207,230,791.82
NXP SEMICONDUCTORS NV	20,641	238.86	4,930,309.26
ON SEMICONDUCTOR CORP	36,454	70.53	2,571,100.62
QORVO INC	8,678	108.85	944,600.30
QUALCOMM	88,515	165.33	14,634,184.95
SKYWORKS SOLUTIONS INC	14,336	102.52	1,469,726.72
TERADYNE INC	12,318	126.76	1,561,429.68
TEXAS INSTRUMENTS	72,611	204.00	14,812,644.00
CBRE GROUP INC-A	22,995	114.79	2,639,596.05
COSTAR GROUP INC	33,027	77.20	2,549,684.40
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	3.60	355,320.00
ZILLOW GROUP INC-C	11,809	53.84	635,796.56
アメリカドル 小計		29,053,554		3,736,109,241.62
				(537,215,147,852)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	55,750	23.57	1,314,027.50
	CAMECO CORP	31,793	52.72	1,676,126.96
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	165,204	46.20	7,632,424.80
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	23.84	2,653,225.12
	ENBRIDGE	175,303	54.60	9,571,543.80
	IMPERIAL OIL	16,202	96.04	1,556,040.08
	KEYERA CORP	18,607	40.03	744,838.21
	MEG ENERGY CORP	13,934	25.06	349,186.04
	PARKLAND CORP	7,149	35.64	254,790.36
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,941	54.83	2,518,945.03
	SUNCOR ENERGY	98,973	52.48	5,194,103.04
	TC ENERGY CORP	82,559	62.90	5,192,961.10
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	59.45	1,486,785.05
	AGNICO EAGLE MINES	40,306	105.80	4,264,374.80
	BARRICK GOLD CORP	133,727	26.13	3,494,286.51
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	9,322	78.49	731,683.78
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	65,267	14.20	926,791.40
	FRANCO-NEVADA CORP	15,641	160.89	2,516,480.49
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	16.26	843,032.22
	KINROSS GOLD CORP	108,451	11.60	1,258,031.60
	LUNDIN MINING CORP	38,990	12.23	476,847.70
	NUTRIEN LTD	37,152	63.46	2,357,665.92
	PAN AMERICAN SILVER CORP	22,416	25.65	574,970.40
	TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	60.91	2,155,361.26
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,505	117.04	410,225.20
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,991	80.63	2,982,584.33
	CAE INC	25,999	24.39	634,115.61
	STANTEC INC	9,001	107.99	972,017.99
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	120.85	629,991.05
	WSP GLOBAL INC	9,951	228.63	2,275,097.13
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	27.44	893,967.76
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	20,393	55.70	1,135,890.10
	RB GLOBAL INC	14,445	113.55	1,640,229.75
	THOMSON REUTERS CORP	13,471	228.99	3,084,724.29
	AIR CANADA	13,805	15.36	212,044.80
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,237	160.16	6,764,677.92
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	73,125	114.11	8,344,293.75
	TFI INTERNATIONAL INC	5,837	197.81	1,154,616.97
	MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	56.18	1,137,869.72
	BRP INC/CA- SUB VOTING	3,070	93.15	285,970.50
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,820	60.49	594,011.80
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	92.79	2,140,943.67
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	155.45	701,545.85
	DOLLARAMA INC	22,000	133.82	2,944,040.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	63,541	74.43	4,729,356.63
	EMPIRE CO LTD 'A'	6,930	38.57	267,290.10
	LOBLAW COMPANIES LTD	12,913	175.92	2,271,654.96
	METRO INC	18,840	85.89	1,618,167.60
	WESTON (GEORGE) LTD	5,226	222.87	1,164,718.62
	SAPUTO INC	20,898	29.89	624,641.22
	BANK MONTREAL	56,278	112.23	6,316,079.94
	BANK NOVA SCOTIA	97,216	68.69	6,677,767.04
	CANADIAN IMPERIAL BANK	77,158	79.60	6,141,776.80
	NATIONAL BANK OF CANADA	27,646	124.26	3,435,291.96
	ROYAL BANK OF CANADA	112,236	164.99	18,517,817.64
	TORONTO-DOMINION BANK	136,393	79.94	10,903,256.42
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	29,001	54.65	1,584,904.65
	BROOKFIELD CORP	111,490	64.21	7,158,772.90
	IGM FINANCIAL INC	7,685	39.28	301,866.80
	ONEX CORP	6,603	90.08	594,798.24
	TMX GROUP LTD	23,425	42.85	1,003,761.25
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,772	1,625.00	2,879,500.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	45.04	1,071,411.52
	IA FINANCIAL CORP INC	6,977	105.43	735,585.11
INTACT FINANCIAL CORP	13,255	251.93	3,339,332.15
MANULIFE FINANCIAL CORP	149,878	37.32	5,593,446.96
POWER CORP OF CANADA	43,577	42.00	1,830,234.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	43,614	74.89	3,266,252.46
CGI INC - CL A	16,084	153.11	2,462,621.24
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,553	4,250.15	6,600,482.95
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	133.37	931,456.08
OPEN TEXT CORP	20,463	42.97	879,295.11
SHOPIFY INC - CLASS A	94,130	94.90	8,932,937.00
BCE INC	6,203	48.48	300,721.44
QUEBECOR INC -CL B	15,200	33.44	508,288.00
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,881	54.88	1,530,109.28
TELUS CORP	32,908	22.46	739,113.68
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	34.27	836,016.65
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	11,295	38.55	435,422.25
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	34.55	356,694.20
EMERA INC	25,484	51.45	1,311,151.80
FORTIS INC	45,064	60.51	2,726,822.64
HYDRO ONE LTD	29,579	46.16	1,365,366.64
FIRSTSERVICE CORP	2,690	242.01	651,006.90
カナダドル 小計		3,262,081		221,278,572.19
				(23,555,104,009)
ユーロ	ENI	182,356	14.16	2,582,890.38
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	18.03	715,105.86
	NESTE OIL OYJ	32,766	19.14	627,141.24
	OMV AG	12,549	38.90	488,156.10
	REPSOL SA	89,536	11.94	1,069,507.52
	TENARIS SA	40,648	13.27	539,398.96
	TOTALENERGIES SE	172,328	60.17	10,368,975.76
	AIR LIQUIDE	46,418	168.36	7,814,934.48
	AKZO NOBEL	12,357	57.40	709,291.80
	ARCELORMITTAL	43,366	20.02	868,187.32
	ARKEMA	4,369	81.35	355,418.15
	BASF SE	70,406	44.52	3,134,475.12
	COVESTRO AG	14,454	55.04	795,548.16
	DSM-FIRMENICH AG	16,194	120.15	1,945,709.10
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	19.85	318,334.45
	HEIDELBERG MATERIALS AG	10,765	92.66	997,484.90
	OCI NV	7,248	28.88	209,322.24
	STORA ENSO OYJ R	42,169	11.09	467,865.05
	SYENSQO SA	5,356	73.50	393,666.00
	SYMRISE AG	10,018	120.50	1,207,169.00
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	30.11	1,274,375.64
	VOESTALPINE AG	7,152	21.00	150,192.00
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	17,256	40.56	699,903.36
	AIRBUS SE	48,168	133.58	6,434,281.44
	ALSTOM	24,388	17.35	423,131.80
	BOUYGUES ORD	16,606	31.98	531,059.88
	BRENNTAG SE	9,500	66.70	633,650.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	39,278	31.70	1,245,112.60
	DASSAULT AVIATION SA	2,130	192.20	409,386.00
	EIFFAGE	5,924	94.98	562,661.52
	FERROVIAL SE	45,136	37.44	1,689,891.84
	GEA GROUP AG	13,382	42.02	562,311.64
	IMCD NV	4,641	151.45	702,879.45
	KINGSPAN GROUP PLC	12,398	78.40	972,003.20
	KNORR-BREMSE AG	5,022	72.10	362,086.20
	KONE OYJ-B	26,369	48.87	1,288,653.03
	LEGRAND SA	19,340	99.18	1,918,141.20
	LEONARDO SPA	31,340	20.73	649,678.20
	METSO CORPORATION	51,970	8.70	452,139.00
	MTU AERO ENGINES AG	3,962	267.10	1,058,250.20
	PRYSMIAN SPA	21,155	62.00	1,311,610.00
	RATIONAL AG	483	882.50	426,247.50
	REXEL SA	17,411	22.25	387,394.75
	RHEINMETALL AG	3,759	523.40	1,967,460.60
	SAFRAN SA	26,619	193.50	5,150,776.50
	SAINT-GOBAIN	36,177	76.78	2,777,670.06
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	43,466	224.65	9,764,636.90
	SIEMENS	60,279	166.72	10,049,714.88
	SIEMENS ENERGY AG	47,513	25.72	1,222,034.36
	THALES SA	6,657	146.95	978,246.15
	VINCI S.A.	39,327	107.60	4,231,585.20
	WARTSILA OYJ	41,917	19.03	797,680.51
	BUREAU VERITAS SA	25,073	29.74	745,671.02
	RANDSTAD NV	10,680	42.89	458,065.20
	TELEPERFORMANCE	4,734	98.80	467,719.20
	WOLTERS KLUWER	19,155	153.50	2,940,292.50
	ADP	2,382	116.80	278,217.60
	AENA SME SA	5,508	181.00	996,948.00
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	5.73	259,906.07
	DHL GROUP	82,579	39.19	3,236,271.01
	GETLINK	21,115	16.40	346,391.57
	INPOST SA	15,470	16.42	254,017.40
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24,617	80.54	1,982,653.18
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	75.25	375,572.75
CONTINENTAL AG	8,168	59.80	488,446.40
DR ING HC F PORSCHE AG	10,254	66.72	684,146.88
FERRARI NV	10,026	438.50	4,396,401.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	58,663	59.89	3,513,327.07
MICHELIN	57,385	35.34	2,027,985.90
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	39.90	468,625.50
RENAULT SA	17,081	41.24	704,420.44
STELLANTIS NV	166,407	14.53	2,418,559.33
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,328	95.02	1,456,466.56
ADIDAS AG	12,783	224.50	2,869,783.50
HERMES INTERNATIONAL	2,556	2,081.00	5,319,036.00
KERING	5,534	248.50	1,375,199.00
LVMH	21,865	642.60	14,050,449.00
MONCLER SPA	18,908	52.04	983,972.32
PUMA SE	9,220	39.49	364,097.80
SEB SA	2,282	91.75	209,373.50
ACCOR	14,436	38.04	549,145.44
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,772	59.86	2,201,171.92
DELIVERY HERO SE	13,414	27.96	375,055.44
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8,108	38.14	309,239.12
SODEXO	6,173	78.70	485,815.10
BOLLORE SE	31,761	5.85	185,960.65
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	4,827	86.60	418,018.20
PUBLICIS GROUPE	17,217	95.72	1,648,011.24
SCOUT24 SE	7,536	70.90	534,302.40
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	65,826	23.33	1,535,720.58
VIVENDI SE	61,243	10.12	620,085.37
D'IETEREN GROUP	2,217	216.80	480,645.60
INDITEX	87,257	47.87	4,176,992.59
PROSUS	112,590	33.35	3,754,876.50
ZALANDO SE	17,664	22.66	400,266.24
CARREFOUR	39,746	14.78	587,644.61
JERONIMO MARTINS	21,861	16.75	366,171.75
KESKO OYJ-B SHS	20,083	18.35	368,623.46
KONINKLIJKE AHOLD NV	70,900	31.20	2,212,080.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	73,503	56.52	4,154,389.56
DANONE (GROUPE)	51,810	64.46	3,339,672.60
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	78,177	8.06	630,732.03
HEINEKEN HOLDING NV	9,512	68.00	646,816.00
HEINEKEN NV	23,160	81.50	1,887,540.00
JDE PEET'S BV	7,000	20.44	143,080.00
KERRY GROUP PLC-A	10,913	91.90	1,002,904.70
LOTUS BAKERIES	38	11,760.00	446,880.00
PERNOD-RICARD	15,339	125.25	1,921,209.75
BEIERSDORF AG	7,430	129.45	961,813.50
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	74.40	653,232.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,880	82.50	980,100.00
LOREAL	19,298	391.45	7,554,202.10
AMPLIFON SPA	11,650	28.02	326,433.00
BIOMERIEUX	3,044	103.00	313,532.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	60.70	208,201.00
DIASORIN ITALIA SPA	2,070	103.00	213,210.00
ESSILORLUXOTTICA	22,901	213.70	4,893,943.70
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	16,985	35.19	597,702.15
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	33.68	1,134,645.52
KONINKLIJKE PHILIPS	66,646	27.01	1,800,108.46
SIEMENS HEALTHINEERS AG	21,567	51.20	1,104,230.40
ARGENX SE	4,935	469.50	2,316,982.50
BAYER	78,462	27.89	2,188,305.18
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	51.42	525,512.40
GRIFOLS SA	27,685	9.76	270,260.97
IPSEN	3,532	109.50	386,754.00
MERCK KGAA	10,703	172.15	1,842,521.45
ORION OYJ-CLASS B	10,139	48.32	489,916.48
QIAGEN N.V.	16,526	40.07	662,279.45
RECORDATI SPA	6,099	52.05	317,452.95
SANOFI	90,135	105.56	9,514,650.60
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	230.90	421,161.60
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,582	173.45	447,847.90
UCB (GROUPE)	9,389	164.25	1,542,143.25
ABN AMRO BANK NV-CVA	45,808	15.29	700,404.32
AIB GROUP PLC	145,826	5.33	777,981.71
BANCO BILBAO VIZCAYA	448,899	9.04	4,060,740.35
BANCO BPM SPA	118,197	5.95	703,508.54
BANCO DE SABADELL SA	420,800	1.83	771,326.40
BANCO SANTANDER SA	1,223,031	4.35	5,325,688.48
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	10.04	887,757.01
BNP PARIBAS	81,615	61.92	5,053,600.80
CAIXABANK	275,085	5.28	1,454,649.48
COMMERZBANK AG	81,889	12.73	1,042,856.41
CREDIT AGRICOLE SA	87,162	14.03	1,222,882.86
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	48.38	1,227,690.88
FINECOBANK SPA	41,585	15.50	644,775.42
ING GROEP NV-CVA	256,546	16.08	4,126,285.86
INTESA SANPAOLO	1,145,097	3.71	4,252,890.25
KBC GROEP NV	18,057	67.70	1,222,458.90
MEDIOBANCA	33,860	14.94	505,868.40
NORDEA BANK ABP	276,242	10.51	2,904,684.63
SOCIETE GENERALE	53,019	21.48	1,138,848.12
UNICREDIT SPA	116,219	36.76	4,272,210.44
ADYEN NV	1,835	1,291.20	2,369,352.00
AMUNDI SA	4,626	66.30	306,703.80
DEUTSCHE BANK NAMEN	140,740	14.48	2,037,915.20
DEUTSCHE BOERSE	15,625	203.70	3,182,812.50
EDENRED	20,131	36.94	743,639.14
EURAZEO SA	3,357	69.40	232,975.80
EURONEXT NV	6,480	97.55	632,124.00
EXOR NV	7,825	99.00	774,675.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,515	68.70	584,980.50
NEXI SPA	48,458	6.29	305,188.48
SOFINA	1,238	215.60	266,912.80
AEGON LTD	101,846	5.35	545,487.17
AGEAS	11,086	46.46	515,055.56
ALLIANZ SE-REG	31,198	280.90	8,763,518.20
ASR NEDERLAND NV	11,959	43.39	518,901.01
AXA SA	145,111	34.51	5,007,780.61
GENERALI	84,111	24.72	2,079,223.92
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	259.70	1,156,963.50
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,414	492.70	5,130,977.80
NN GROUP NV	22,941	44.30	1,016,286.30
POSTE ITALIANE SPA	24,923	12.30	306,677.51
SAMPO OYJ-A SHS	33,132	40.71	1,348,803.72
TALANX AG	5,053	77.45	391,354.85
BECHTLE AG	7,659	36.72	281,238.48
CAPGEMINI SA	12,235	183.25	2,242,063.75
DASSAULT SYSTEMES SA	49,547	34.30	1,699,462.10
NEMETSCHEK SE	5,455	92.00	501,860.00
SAP SE	82,823	193.58	16,032,876.34
NOKIA OYJ	396,129	3.94	1,563,917.29
CELLNEX TELECOM SA	42,906	35.16	1,508,574.96
DEUTSCHE TELEKOM	276,850	26.12	7,231,322.00
ELISA A	10,227	46.08	471,260.16
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	10.91	331,391.25
KPN (KON.)	290,883	3.68	1,071,903.85
ORANGE	153,281	10.63	1,630,143.43
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.23	199,838.18
TELEFONICA	297,657	4.19	1,249,564.08
ACCIONA SA	2,181	125.00	272,625.00
E.ON SE	192,389	13.00	2,501,057.00
EDP RENOVAVEIS SA	21,752	14.79	321,712.08
ELIA GROUP SA/NV	987	99.25	97,959.75
ENDESA	25,972	19.10	496,195.06
ENEL	640,374	6.88	4,407,053.86
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	235,657	3.87	911,992.59
ENGIE	146,393	15.79	2,312,277.43
FORTUM OYJ	32,550	14.29	465,302.25
IBERDROLA SA	484,413	12.95	6,275,570.41
REDEIA CORP SA	30,678	17.25	529,195.50
RWE STAMM	52,507	32.31	1,696,501.17
SNAM SPA	147,559	4.50	664,015.50
TERNA SPA	95,819	7.89	756,778.46
VEOLIA ENVIRONNEMENT	59,881	29.57	1,770,681.17
VERBUND AG	6,430	74.95	481,928.50
ASM INTERNATIONAL NV	3,856	555.40	2,141,622.40
ASML HOLDING NV	31,693	736.40	23,338,725.20
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,357	110.80	704,355.60
INFINEON TECHNOLOGIES	105,817	30.09	3,184,033.53
STMICROELECTRONICS NV	50,286	27.04	1,359,733.44
LEG IMMOBILIEN SE	5,275	91.32	481,713.00
VONOVIA SE	61,810	32.23	1,992,136.30
ユーロ 小計		14,417,552		401,109,636.01
				(63,876,709,534)
イギリスポンド	BP PLC	1,315,261	4.13	5,443,207.64
	SHELL PLC-NEW	500,920	25.82	12,936,259.00
	ANGLO AMERICAN PLC	101,769	20.97	2,134,604.77
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	17.14	511,881.12
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,924	39.41	430,514.84
	ENDEAVOUR MINING PLC	17,604	15.19	267,404.76
	GLENCORE PLC	854,615	3.80	3,254,373.92
	MONDI PLC	37,918	14.37	545,071.25
	RIO TINTO PLC REG	88,047	45.81	4,033,433.07
	ASHTEAD GROUP PLC	33,317	52.26	1,741,146.42
	BAE SYSTEMS PLC	240,047	13.12	3,150,616.87
	BUNZL PLC	29,337	36.18	1,061,412.66
	DCC PLC	6,622	52.30	346,330.60
	MELROSE INDUSTRIES PLC	101,116	4.69	475,042.96
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	686,376	4.80	3,299,409.43
	SMITHS GROUP PLC	26,476	17.77	470,478.52
	SPIRAX GROUP PLC	5,514	75.05	413,825.70
	EXPERIAN PLC	77,628	36.24	2,813,238.72
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	49.50	687,555.00
	RELX PLC	145,542	35.54	5,172,562.68
	RENTOKIL INITIAL PLC	181,834	4.72	859,165.65
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	118,831	4.96	589,758.25
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	6,952	48.96	340,369.92
	PERSIMMON PLC	25,686	15.81	406,095.66
	TAYLOR WIMPEY PLC	264,104	1.56	414,247.12
	COMPASS GROUP PLC	140,293	24.35	3,416,134.55
	ENTAIN PLC	49,630	6.16	305,720.80
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	13,042	160.85	2,097,805.70
	INTERCONTINENTAL HOTELS	13,833	75.00	1,037,475.00
	PEARSON	55,305	10.69	591,486.97
	WHITBREAD PLC	17,434	28.99	505,411.66
	AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	8.62	625,202.13
	INFORMA PLC	110,598	8.35	923,935.69
	WPP PLC	85,821	7.06	606,582.82
	JD SPORTS FASHION PLC	206,825	1.33	275,490.90
	KINGFISHER PLC	153,717	2.76	424,258.92
	NEXT PLC	8,464	100.50	850,632.00
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.96	439,664.94
	TESCO PLC	525,585	3.62	1,907,347.96
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	25.01	643,757.40
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	157,980	29.01	4,582,999.80
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	28.30	508,268.00
	DIAGEO	174,682	24.50	4,279,709.00
	IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	22.29	1,526,374.62
	HALEON PLC	598,336	3.85	2,304,191.93
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	56,621	44.80	2,536,620.80
	UNILEVER PLC	198,540	49.62	9,851,554.80
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	11.64	798,788.77
	ASTRAZENECA	122,959	130.46	16,041,231.14
	GSK PLC	335,128	16.64	5,576,529.92
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	17,910	19.77	354,080.70
	BARCLAYS	1,129,529	2.23	2,526,756.37
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,485,052	6.58	9,782,037.52
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,828,476	0.57	2,755,128.40
	NATWEST GROUP PLC	506,122	3.35	1,698,545.43
	STANDARD CHARTERED PLC	161,358	7.50	1,210,185.00
	3I GROUP PLC	74,757	30.81	2,303,263.17
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	33,079	11.03	365,026.76
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	37,924	101.40	3,845,493.60
	M&G PLC	131,539	2.12	280,046.53
	SCHRODERS PLC	39,932	3.35	134,091.65
	WISE PLC - A	49,048	6.79	333,281.16
	ADMIRAL GROUP PLC	25,873	29.31	758,337.63
	AVIVA PLC	193,334	4.98	964,156.65
LEGAL & GENERAL GROUP	498,200	2.24	1,116,964.40
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	5.61	286,115.61
PRUDENTIAL	212,226	6.33	1,344,663.93
SAGE GROUP PLC	76,660	9.86	756,174.24
HALMA PLC	31,069	25.44	790,395.36
BT GROUP PLC	464,863	1.41	655,456.83
VODAFONE GROUP PLC	1,645,717	0.76	1,263,581.51
CENTRICA PLC	453,631	1.23	560,007.46
NATIONAL GRID PLC	371,439	10.03	3,725,533.17
SEVERN TRENT PLC	17,468	26.01	454,342.68
SSE PLC	81,692	19.13	1,563,176.42
UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	10.29	520,468.20
イギリスポンド 小計		21,015,028		154,802,493.13
				(29,254,575,151)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	13.09	227,739.82
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	701.00	402,374.00
	GIVAUDAN-REG	742	4,458.00	3,307,836.00
	HOLCIM LTD	42,259	80.00	3,380,720.00
	SIG GROUP AG	26,203	17.31	453,573.93
	SIKA AG-BR	12,257	266.30	3,264,039.10
	ABB LTD	124,889	47.23	5,898,507.47
	GEBERIT AG-REG	2,530	530.80	1,342,924.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	228.00	466,944.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	234.40	724,764.80
	VAT GROUP AG	1,956	412.70	807,241.20
	ADECCO GROUP AG-REG	14,856	28.48	423,098.88
	SGS SA	12,959	95.26	1,234,474.34
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,781	260.10	983,438.10
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	43,028	125.00	5,378,500.00
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	168.60	418,633.80
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	33.45	131,726.10
	AVOLTA AG	7,820	32.02	250,396.40
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,418.00	397,040.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	109,800.00	878,400.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	11,210.00	919,220.00
	NESTLE SA - REGISTERED	208,575	89.64	18,696,663.00
	ALCON INC	38,399	80.16	3,078,063.84
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	297.60	1,156,771.20
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	120.05	1,025,227.00
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,850	78.00	144,300.00
	GALDERMA GROUP AG	3,774	79.67	300,674.58
	LONZA GROUP AG-REG	5,536	540.00	2,989,440.00
	NOVARTIS	156,324	100.92	15,776,218.08
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	302.20	669,373.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	55,724	279.20	15,558,140.80
	SANDOZ GROUP AG	30,458	35.53	1,082,172.74
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	89.20	221,840.40
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,289	47.00	718,583.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,825	1,098.50	2,004,762.50
	UBS GROUP AG	261,649	25.08	6,562,156.92
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,264	164.10	699,722.40
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,955	132.40	391,242.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,119	688.00	1,457,872.00
	SWISS RE LTD	24,330	116.55	2,835,661.50
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,440	496.20	5,676,528.00
	TEMENOS AG - REG	5,150	55.45	285,567.50
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	12,006	73.12	877,878.72
	SWISSCOM	2,539	545.00	1,383,755.00
	BKW AG	1,744	156.30	272,587.20
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	95.65	543,196.35
スイスフラン 小計		1,191,941		115,699,989.67
				(19,634,288,246)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	22,252	291.10	6,477,557.20
	HOLMEN AB-B SHARES	5,383	409.40	2,203,800.20
	SCA SV CELLULOSA B	59,490	137.50	8,179,875.00
	ADDTECH AB-B SHARES	20,615	319.60	6,588,554.00
	ALFA LAVAL AB	25,134	444.10	11,162,009.40
	ASSA ABLOY AB-B	75,977	328.00	24,920,456.00
	ATLAS COPCO A	207,097	180.00	37,277,460.00
	ATLAS COPCO B	114,624	158.65	18,185,097.60
	BEIJER REF AB	26,868	169.95	4,566,216.60
	EPIROC AB-A	53,479	187.05	10,003,246.95
	EPIROC AB-B	28,804	170.70	4,916,842.80
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	65.96	2,553,443.52
	INDUTRADE AB	22,644	311.60	7,055,870.40
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	314.40	4,402,228.80
	LIFCO AB-B SHS	17,970	328.00	5,894,160.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	48.75	5,988,840.00
	SAAB AB-B	25,552	226.45	5,786,250.40
	SANDVIK AB	87,594	203.80	17,851,657.20
	SKANSKA B	25,507	203.30	5,185,573.10
	SKF AB-B	21,050	183.35	3,859,517.50
	TRELLEBORG AB-B SHS	16,653	386.80	6,441,380.40
	VOLVO AB-A SHS	13,514	264.60	3,575,804.40
	VOLVO B	124,872	260.90	32,579,104.80
	SECURITAS B	28,375	119.95	3,403,581.25
	VOLVO CAR AB-B	49,839	26.43	1,317,244.77
	EVOLUTION AB	13,186	1,016.50	13,403,569.00
	HENNES & MAURITZ B	40,961	162.65	6,662,306.65
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	315.80	15,623,889.20
	GETINGE AB-B SHS	17,796	216.50	3,852,834.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	309.60	4,438,116.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	114,218	154.55	17,652,391.90
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	105.30	12,713,500.80
	SWEDBANK AB-A	71,421	216.60	15,469,788.60
	EQT AB	31,471	317.70	9,998,336.70
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	356.20	4,209,571.60
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	355.00	3,964,640.00
	INVESTOR AB-B SHS	139,947	300.70	42,082,062.90
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	552.50	4,022,200.00
	ERICSSON (LM) B	214,689	76.00	16,316,364.00
	HEXAGON AB-B SHS	172,099	101.10	17,399,208.90
	TELE2 AB-B SHS	46,762	117.35	5,487,520.70
	TELIA CO AB	253,410	32.76	8,301,711.60
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	80.46	4,562,082.00
	SAGAX AB-B	17,402	264.60	4,604,569.20
スウェーデンクローナ 小計		2,653,728		451,140,436.04
				(6,311,454,700)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	29,320	239.50	7,022,140.00
	EQUINOR ASA	66,436	273.10	18,143,671.60
	NORSK HYDRO	100,517	56.56	5,685,241.52
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	298.90	3,735,652.20
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	8,516	1,083.00	9,222,828.00
	MOWI ASA	31,968	183.00	5,850,144.00
	ORKLA	39,191	95.10	3,727,064.10
	SALMAR ASA	5,423	535.50	2,904,016.50
	DNB BANK ASA	71,795	216.50	15,543,617.50
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	186.00	3,454,764.00
	TELENOR ASA	51,193	133.60	6,839,384.80
ノルウェークローネ 小計		435,431		82,128,524.22
				(1,108,735,076)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	30,112	462.00	13,911,744.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	755	2,832.00	2,138,160.00
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	83,415	153.25	12,783,348.75
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	9,820.00	2,150,580.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	306	10,035.00	3,070,710.00
	DSV A/S	14,193	1,225.00	17,386,425.00
	PANDORA A/S	6,512	1,173.00	7,638,576.00
	CARLSBERG AS-B	6,810	788.60	5,370,366.00
	COLOPLAST-B	9,737	922.00	8,977,514.00
	DEMANT A/S	8,512	284.00	2,417,408.00
	GENMAB A/S	4,878	1,866.50	9,104,787.00
	NOVO NORDISK A/S-B	255,486	904.70	231,138,184.20
	ZEALAND PHARMA A/S	5,068	850.00	4,307,800.00
	DANSKE BANK A/S	53,617	210.40	11,281,016.80
	TRYG A/S	29,772	151.80	4,519,389.60
	ORSTED A/S	12,910	410.50	5,299,555.00
デンマーククローネ 小計		522,302		341,495,564.35
				(7,290,930,298)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	20,629	28.95	597,209.55
	SANTOS	292,069	7.07	2,064,927.83
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	159,719	26.83	4,285,260.77
	BHP GROUP LTD	402,247	38.64	15,542,824.08
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	19.88	691,227.60
	FORTESCUE LTD	137,312	16.20	2,224,454.40
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	39,778	55.06	2,190,176.68
	MINERAL RESOURCES LTD	14,409	34.21	492,931.89
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	88,682	14.54	1,289,436.28
	ORICA LTD	38,288	17.66	676,166.08
	PILBARA MINERALS LTD	209,485	2.58	540,471.30
	RIO TINTO LTD	28,272	105.68	2,987,784.96
	SOUTH32 LTD	346,773	3.00	1,040,319.00
	REECE LTD	16,814	26.43	444,394.02
	SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	12,630	40.69	513,914.70
	BRAMBLES LTD	108,007	18.14	1,959,246.98
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	28.26	1,254,065.76
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	6.78	576,300.00
	TRANSURBAN GROUP	261,181	13.63	3,559,897.03
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	54.37	2,512,437.70
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	5.03	915,525.39
	CAR GROUP LTD	29,334	36.77	1,078,611.18
	REA GROUP LTD	3,586	201.00	720,786.00
	SEEK LTD	28,001	22.07	617,982.07
	WESFARMERS LTD	90,005	70.13	6,312,050.65
	COLES GROUP LTD	108,486	18.25	1,979,869.50
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	109,901	4.96	545,108.96
	WOOLWORTHS GROUP LTD	92,071	34.32	3,159,876.72
	TREASURY WINE ESTATES LTD	63,960	11.25	719,550.00
	COCHLEAR LIMITED	4,783	294.51	1,408,641.33
	PRO MEDICUS LTD	3,708	150.39	557,646.12
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,107	39.61	479,558.27
	SONIC HEALTHCARE LTD	41,829	26.91	1,125,618.39
	CSL LIMITED	37,640	303.99	11,442,183.60
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	238,423	30.46	7,262,364.58
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	134,560	139.94	18,830,326.40
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	240,813	37.95	9,138,853.35
	WESTPAC BANKING	276,117	31.13	8,595,522.21
	ASX LTD	14,549	62.69	912,076.81
	MACQUARIE GROUP LIMITED	28,241	217.12	6,131,685.92
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,812	33.74	466,016.88
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	7.77	1,294,963.74
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	3.90	905,513.70
	QBE INSURANCE GROUP	127,819	16.25	2,077,058.75
	SUNCORP GROUP LIMITED	94,864	17.91	1,699,014.24
	WISETECH GLOBAL LTD	13,801	121.89	1,682,203.89
	XERO LTD	11,340	141.09	1,599,960.60
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	3.92	1,209,190.64
	ORIGIN ENERGY LIMITED	155,535	9.79	1,522,687.65
オーストラリアドル 小計		5,251,261		139,833,894.15
				(13,513,547,530)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	82,461	7.49	617,632.89
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	54,904	37.47	2,057,252.88
	SPARK NEW ZEALAND LTD	132,957	3.57	474,656.49
	MERCURY NZ LTD	64,613	6.34	409,646.42
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	6.12	676,529.28
ニュージーランドドル 小計		445,479		4,235,717.96
				(376,682,398)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	237,496	42.00	9,974,832.00
	SWIRE PACIFIC A	44,500	64.35	2,863,575.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	102.80	10,999,600.00
	MTR CORP	125,000	26.60	3,325,000.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	17.16	2,059,200.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	29.70	5,167,800.00
	SANDS CHINA LTD	198,000	13.84	2,740,320.00
	WH GROUP LTD	658,301	5.65	3,719,400.65
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	24.10	6,784,150.00
	HANG SENG BANK	59,400	93.15	5,533,110.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	96,300	229.80	22,129,740.00
	AIA GROUP LTD	864,200	54.25	46,882,850.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	56.70	2,126,250.00
	CLP HOLDINGS	136,500	69.15	9,438,975.00
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	6.15	5,563,640.55
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	53.60	6,003,200.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	121,996	30.60	3,733,077.60
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	23.30	2,917,812.40
	SINO LAND CO	315,400	8.09	2,551,586.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	73.75	7,743,750.00
	WHARF HOLDINGS	84,000	19.88	1,669,920.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	21.55	2,650,650.00
香港ドル 小計		5,030,978		166,578,439.20
				(3,071,706,418)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	112,800	6.11	689,208.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	4.41	650,034.00
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	6.27	679,241.64
	GENTING SINGAPORE LTD	292,800	0.82	241,560.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.11	555,446.00
	DBS GROUP	155,760	36.60	5,700,816.00
	OCBC BANK	257,100	14.54	3,738,234.00
	UNITED OVERSEAS BANK	94,000	31.63	2,973,220.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	10.87	717,420.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	622,143	3.15	1,959,750.45
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	84,100	4.87	409,567.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	260,100	2.78	723,078.00
シンガポールドル 小計		2,379,135		19,037,575.09
				(2,100,225,283)
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	15.81	939,540.87
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	739.50	1,586,967.00
	BANK HAPOALIM BM	98,310	36.01	3,540,143.10
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	34.44	3,874,913.28
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	20.06	1,995,970.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	139.20	1,740,417.60
	NICE LTD	4,991	613.60	3,062,477.60
	AZRIELI GROUP	1,537	244.10	375,181.70
イスラエルシェケル 小計		390,926		17,115,611.15
				(666,315,876)
合 計		86,049,396		707,975,422,371
				(707,975,422,371)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWA WRT	1,490.00	-
	カナダドル 小計		1,490.00	-
				(-)
新株予約権証券合計				-
				(-)
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	83,290	605,518.30
	オーストラリアドル 小計		83,290	605,518.30
				(58,517,288)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	3,194,100.00
	香港ドル 小計		315,000	3,194,100.00
				(58,899,204)
投資信託受益証券合計			398,290	117,416,492
				(117,416,492)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,503	1,470,227.77
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	988,720.66
		AMERICAN TOWER CORPORATION	37,765	8,781,117.80
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	37,402	748,040.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,673	2,651,638.68
		BXP INC	11,259	838,007.37
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	971,879.58
		CROWN CASTLE INC	33,735	3,840,055.05
		DIGITAL REALTY TRUST INC	25,738	3,837,278.42
		EQUINIX INC	7,333	6,068,717.47
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	1,023,215.80
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	25,885	1,953,799.80
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,569,984.15
		EXTRA SPACE STORAGE INC	17,564	3,086,697.36
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	24,610	1,278,981.70
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	54,765	1,214,687.70
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	56,773	961,166.89
		INVITATION HOMES INC	45,008	1,675,197.76
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	2,632,805.62
		KIMCO REALTY CORP	47,897	1,118,394.95
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,498,785.00
		PROLOGIS INC	73,867	9,474,920.09
		PUBLIC STORAGE	12,826	4,411,502.70
		REALTY INCOME CORP	69,450	4,355,209.50
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	912,051.90
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,933	2,083,354.26
		SIMON PROPERTY GROUP	25,979	4,288,613.32
		SUN COMMUNITIES INC	10,890	1,484,524.80
		UDR INC	23,815	1,061,910.85
		VENTAS INC	31,565	1,974,390.75
		VICI PROPERTIES INC	83,762	2,816,078.44
		WELLTOWER INC	47,424	5,903,339.52
		WP CAREY INC	16,024	970,253.20
	アメリカドル 小計		951,495	87,945,548.86
				(12,645,690,470)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4,887	260,428.23
	カナダドル 小計		4,887	260,428.23
				(27,722,585)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	259,016.40
		GECINA SA	3,139	318,922.40
		KLEPIERRE	17,225	475,065.50
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	758,823.90
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	12,914	312,002.24
	ユーロ 小計		48,695	2,123,830.44
				(338,219,997)
	イギリスポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	56,289	359,686.71
		SEGRO PLC	103,047	895,890.61
	イギリスポンド 小計		159,336	1,255,577.32
				(237,279,001)
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	673,684.40
		GOODMAN GROUP	135,303	4,420,349.01
		GPT GROUP	167,884	824,310.44
		MIRVAC GROUP	266,683	552,033.81
		SCENTRE GROUP	381,283	1,296,362.20
		STOCKLAND	207,412	1,028,763.52
		VICINITY CENTERS	305,149	677,430.78
	オーストラリアドル 小計		1,557,804	9,472,934.16
				(915,464,357)
	香港ドル	LINK REIT	238,000	8,544,200.00
	香港ドル 小計		238,000	8,544,200.00
				(157,555,048)
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	795,586.40
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	541,829	1,116,167.74
	シンガポールドル 小計		825,967	1,911,754.14
			(210,904,716)
投資証券合計			3,786,184	14,532,836,174
				(14,532,836,174)
合計				14,650,252,666
				(14,650,252,666)

有価証券明細表注記

1.券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。

2.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

3.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

5.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	572銘柄	97.7%	―	―	―	74.3%
	投資証券	33銘柄	―	―	―	2.3%	1.7%
カナダドル	株式	84銘柄	99.9%	―	―	―	3.3%
	新株予約権証券	1銘柄	―	―	―	―	―
	投資証券	1銘柄	―	―	―	0.1%	0.0%
ユーロ	株式	214銘柄	99.5%	―	―	―	8.8%
	投資証券	5銘柄	―	―	―	0.5%	0.0%
イギリスポンド	株式	76銘柄	99.2%	―	―	―	4.0%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	0.8%	0.0%
スイスフラン	株式	46銘柄	100.0%	―	―	―	2.7%
スウェーデンクローナ	株式	44銘柄	100.0%	―	―	―	0.9%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.0%	―	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.0%	―	―	―	1.0%
オーストラリアドル	株式	49銘柄	93.3%	―	―	―	1.9%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	0.4%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	―	6.3%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%	―	―	―	0.1%
香港ドル	株式	22銘柄	93.4%	―	―	―	0.4%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	1.8%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	―	4.8%	0.0%
シンガポールドル	株式	12銘柄	90.9%	―	―	―	0.3%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	9.1%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。