純資産
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年 3月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2024/06/05 9:02
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 529 14,768,608 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 62 216,733 単位型公社債投資信託 51 173,672 合計 642 15,159,012 - #2 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/06/05 9:02
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 12,487,075 2.97 合計(純資産総額) 420,135,565 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 407,648,490 97.03 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 12,487,075 2.97 合計(純資産総額) 420,135,565 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/06/05 9:02
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 791 △65 726 60,824 当期変動額 剰余金の配当 △2,797 当期純利益 6,487 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 149 △444 △295 △295 当期変動額合計 149 △444 △295 3,394 当期末残高 941 △509 431 64,219
- #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/06/05 9:02
(単位:百万円)第38期中間会計期間末 (2023年9月30日)
中間損益計算書第38期中間会計期間末 (2023年9月30日) 純資産の部 株主資本
(単位:百万円) - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/06/05 9:02
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2018年 9月 5日) 41,839,685 41,839,685 9,973 9,973 第2期計算期間末 (2019年 9月 5日) 87,957,030 87,957,030 10,188 10,188 第3期計算期間末 (2020年 9月 7日) 147,615,298 147,615,298 10,379 10,379 第4期計算期間末 (2021年 9月 6日) 222,181,297 222,181,297 12,585 12,585 第5期計算期間末 (2022年 9月 5日) 283,583,211 283,583,211 12,712 12,712 第6期計算期間末 (2023年 9月 5日) 368,251,589 368,251,589 13,954 13,954 2023年 3月末日 310,875,000 ― 12,548 ― 4月末日 321,104,436 ― 12,796 ― 5月末日 332,077,478 ― 13,104 ― 6月末日 351,929,650 ― 13,725 ― 7月末日 356,928,946 ― 13,742 ― 8月末日 364,050,845 ― 13,896 ― 9月末日 362,406,995 ― 13,681 ― 10月末日 356,508,418 ― 13,345 ― 11月末日 378,044,125 ― 14,011 ― 12月末日 377,021,760 ― 14,157 ― 2024年 1月末日 391,087,610 ― 14,595 ― 2月末日 407,000,837 ― 14,911 ― 3月末日 420,135,565 ― 15,354 ― - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況2024/06/05 9:02
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 900,453,012 0.13 合計(純資産総額) 670,100,402,179 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 567,540,936,640 84.69 地方債証券 日本 33,311,138,853 4.97 特殊債券 日本 37,216,286,674 5.55 国際機関 299,343,000 0.04 小計 37,515,629,674 5.60 社債券 日本 29,236,699,000 4.36 フランス 1,495,907,000 0.22 韓国 99,638,000 0.01 小計 30,832,244,000 4.60 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 900,453,012 0.13 合計(純資産総額) 670,100,402,179 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 12,125,463,403 1.80 合計(純資産総額) 674,868,315,883 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 662,742,852,480 98.20 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 12,125,463,403 1.80 合計(純資産総額) 674,868,315,883 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2024/06/05 9:02 - #8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,155,675,118 1.55 合計(純資産総額) 333,268,253,358 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 154,498,574,729 46.36 中国 29,718,902,103 8.92 フランス 26,029,119,170 7.81 イタリア 23,745,876,092 7.13 ドイツ 20,444,341,110 6.13 イギリス 16,964,326,313 5.09 スペイン 15,887,401,015 4.77 カナダ 6,733,320,794 2.02 ベルギー 5,771,693,815 1.73 オランダ 4,890,319,366 1.47 オーストラリア 4,464,220,653 1.34 オーストリア 3,945,907,969 1.18 メキシコ 2,870,507,316 0.86 ポーランド 1,818,057,885 0.55 フィンランド 1,722,661,280 0.52 アイルランド 1,686,273,110 0.51 マレーシア 1,609,572,076 0.48 シンガポール 1,362,707,119 0.41 イスラエル 1,097,287,651 0.33 デンマーク 881,551,038 0.26 ニュージーランド 819,569,650 0.25 スウェーデン 631,824,081 0.19 ノルウェー 518,563,905 0.16 小計 328,112,578,240 98.45 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,155,675,118 1.55 合計(純資産総額) 333,268,253,358 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2024/06/05 9:02 - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 17,351,958,806 2.38 合計(純資産総額) 729,793,020,904 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 508,343,751,082 69.66 イギリス 26,720,308,792 3.66 カナダ 23,684,530,877 3.25 フランス 21,684,348,542 2.97 スイス 20,981,676,086 2.88 ドイツ 17,086,928,201 2.34 オランダ 14,511,179,571 1.99 アイルランド 13,342,313,073 1.83 オーストラリア 12,965,647,949 1.78 デンマーク 7,192,370,987 0.99 スウェーデン 6,058,383,988 0.83 スペイン 5,081,170,725 0.70 イタリア 3,963,393,293 0.54 香港 2,672,923,387 0.37 シンガポール 2,046,872,772 0.28 フィンランド 1,886,487,809 0.26 ジャージー 1,744,686,586 0.24 ベルギー 1,477,264,543 0.20 イスラエル 1,454,570,974 0.20 ノルウェー 1,165,841,810 0.16 キュラソー 915,247,781 0.13 バミューダ 909,248,358 0.12 ケイマン 832,220,852 0.11 ニュージーランド 505,459,045 0.07 ルクセンブルク 397,537,725 0.05 リベリア 387,884,453 0.05 オーストリア 362,394,830 0.05 ポルトガル 303,618,317 0.04 パナマ 177,660,769 0.02 マン島 75,675,242 0.01 小計 698,931,598,419 95.77 新株予約権証券 カナダ - - 投資信託受益証券 オーストラリア 69,073,238 0.01 香港 55,620,873 0.01 小計 124,694,111 0.02 投資証券 アメリカ 11,481,070,226 1.57 オーストラリア 952,958,463 0.13 フランス 281,767,135 0.04 シンガポール 241,306,194 0.03 イギリス 205,878,971 0.03 香港 108,617,017 0.01 カナダ 57,391,729 0.01 ベルギー 55,779,833 0.01 小計 13,384,769,568 1.83 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 17,351,958,806 2.38 合計(純資産総額) 729,793,020,904 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2024/06/05 9:02 - #10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,925,618,489 4.03 合計(純資産総額) 122,290,954,789 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 日本 117,365,336,300 95.97 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,925,618,489 4.03 合計(純資産総額) 122,290,954,789 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2024/06/05 9:02 - #11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,006,191,079 0.87 合計(純資産総額) 115,222,838,327 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 アメリカ 88,587,603,605 76.88 オーストラリア 8,754,955,696 7.60 イギリス 5,451,668,933 4.73 シンガポール 3,685,867,763 3.20 フランス 2,027,278,278 1.76 カナダ 1,694,864,780 1.47 ベルギー 1,200,149,393 1.04 香港 1,021,686,491 0.89 スペイン 471,196,592 0.41 ニュージーランド 339,163,797 0.29 ガーンジー 332,472,065 0.29 韓国 216,070,705 0.19 オランダ 206,976,512 0.18 イスラエル 131,488,912 0.11 アイルランド 45,397,044 0.04 ドイツ 41,433,577 0.04 イタリア 8,373,105 0.01 小計 114,216,647,248 99.13 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,006,191,079 0.87 合計(純資産総額) 115,222,838,327 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2024/06/05 9:02 - #12 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2024/06/05 9:02
注記表2024年 3月 5日現在 負債合計 2,025,520,207 純資産の部 元本等
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2024/06/05 9:02
注記表2024年 3月 5日現在 負債合計 1,748,761,903 純資産の部 元本等
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2024/06/05 9:02
注記表2024年 3月 5日現在 負債合計 8,581,675,556 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表2024/06/05 9:02
注記表2024年 3月 5日現在 負債合計 1,510,150,381 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表2024/06/05 9:02
注記表2024年 3月 5日現在 負債合計 532,439,461 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表2024/06/05 9:02
注記表2024年 3月 5日現在 負債合計 166,120,982 純資産の部 元本等
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