純資産
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年3月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2025/06/05 9:00
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 520 15,551,198 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 52 164,286 単位型公社債投資信託 52 164,357 合計 624 15,879,842 - #2 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/06/05 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 15,548,562 3.13 合計(純資産総額) 497,241,189 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 481,692,627 96.87 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 15,548,562 3.13 合計(純資産総額) 497,241,189 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/06/05 9:00
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 941 △509 431 64,219 当期変動額 剰余金の配当 △2,641 当期純利益 5,448 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △891 △0 △891 △891 当期変動額合計 △891 △0 △891 1,915 当期末残高 49 △510 △460 66,134
- #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/06/05 9:00
(単位:百万円)第39期中間会計期間末 (2024年9月30日)
中間損益計算書第39期中間会計期間末 (2024年9月30日) 純資産の部 株主資本
(単位:百万円) - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/06/05 9:00
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2018年 9月 5日) 41,839,685 41,839,685 9,973 9,973 第2期計算期間末 (2019年 9月 5日) 87,957,030 87,957,030 10,188 10,188 第3期計算期間末 (2020年 9月 7日) 147,615,298 147,615,298 10,379 10,379 第4期計算期間末 (2021年 9月 6日) 222,181,297 222,181,297 12,585 12,585 第5期計算期間末 (2022年 9月 5日) 283,583,211 283,583,211 12,712 12,712 第6期計算期間末 (2023年 9月 5日) 368,251,589 368,251,589 13,954 13,954 第7期計算期間末 (2024年 9月 5日) 459,944,670 459,944,670 15,195 15,195 2024年 3月末日 420,135,565 ― 15,354 ― 4月末日 427,556,891 ― 15,375 ― 5月末日 437,027,397 ― 15,443 ― 6月末日 460,679,940 ― 15,868 ― 7月末日 459,761,064 ― 15,567 ― 8月末日 461,455,267 ― 15,388 ― 9月末日 467,778,151 ― 15,401 ― 10月末日 489,634,845 ― 15,870 ― 11月末日 493,674,345 ― 15,773 ― 12月末日 501,819,821 ― 16,062 ― 2025年 1月末日 504,918,360 ― 16,015 ― 2月末日 496,634,784 ― 15,609 ― 3月末日 497,241,189 ― 15,444 ― - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況2025/06/05 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,134,218,034 0.16 合計(純資産総額) 706,485,654,260 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 598,825,690,760 84.76 地方債証券 日本 35,397,459,061 5.01 特殊債券 日本 37,567,218,405 5.32 国際機関 297,129,000 0.04 小計 37,864,347,405 5.36 社債券 日本 31,085,633,000 4.40 フランス 1,681,990,000 0.24 オーストラリア 396,796,000 0.06 韓国 99,520,000 0.01 小計 33,263,939,000 4.71 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,134,218,034 0.16 合計(純資産総額) 706,485,654,260 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 15,700,844,828 2.24 合計(純資産総額) 700,413,205,033 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 684,712,360,205 97.76 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 15,700,844,828 2.24 合計(純資産総額) 700,413,205,033 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2025/06/05 9:00 - #8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,346,891,381 2.16 合計(純資産総額) 386,242,674,673 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 178,910,427,634 46.32 中国 42,272,777,921 10.94 フランス 27,287,180,367 7.06 イタリア 25,666,484,924 6.65 ドイツ 21,470,986,602 5.56 イギリス 19,975,255,321 5.17 スペイン 16,465,615,912 4.26 カナダ 7,454,243,263 1.93 ベルギー 5,855,942,036 1.52 オランダ 4,761,316,305 1.23 オーストラリア 4,661,331,660 1.21 オーストリア 4,225,721,550 1.09 メキシコ 3,002,672,563 0.78 ポーランド 2,256,374,233 0.58 ポルトガル 2,233,610,904 0.58 マレーシア 1,915,041,381 0.50 フィンランド 1,903,382,036 0.49 アイルランド 1,775,419,584 0.46 シンガポール 1,483,895,999 0.38 イスラエル 1,185,362,441 0.31 ニュージーランド 1,061,560,922 0.27 デンマーク 838,978,586 0.22 スウェーデン 674,815,900 0.17 ノルウェー 557,385,248 0.14 小計 377,895,783,292 97.84 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,346,891,381 2.16 合計(純資産総額) 386,242,674,673 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2025/06/05 9:00 - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,815,276,816 1.25 合計(純資産総額) 783,986,913,943 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 554,473,088,045 70.72 イギリス 30,579,288,500 3.90 カナダ 25,936,568,940 3.31 スイス 23,106,409,538 2.95 フランス 21,942,329,339 2.80 ドイツ 20,750,485,840 2.65 アイルランド 14,109,688,472 1.80 オランダ 12,885,401,501 1.64 オーストラリア 12,639,581,096 1.61 スウェーデン 6,733,757,039 0.86 スペイン 6,255,799,243 0.80 イタリア 5,285,571,058 0.67 デンマーク 4,975,512,900 0.63 香港 3,018,355,053 0.39 シンガポール 2,657,766,583 0.34 フィンランド 2,096,258,982 0.27 イスラエル 1,911,771,818 0.24 ベルギー 1,597,860,200 0.20 ルクセンブルク 1,417,535,453 0.18 ノルウェー 1,328,734,922 0.17 ケイマン 1,273,577,581 0.16 ジャージー 928,168,507 0.12 バミューダ 879,285,813 0.11 キュラソー 691,451,257 0.09 リベリア 637,445,333 0.08 ニュージーランド 560,487,084 0.07 オーストリア 435,169,282 0.06 ポルトガル 295,118,080 0.04 パナマ 258,051,852 0.03 マン島 58,908,511 0.01 小計 759,719,427,822 96.90 新株予約権証券 カナダ - - 投資信託受益証券 香港 62,359,290 0.01 オーストラリア 62,301,019 0.01 小計 124,660,309 0.02 投資証券 アメリカ 12,671,225,348 1.62 オーストラリア 777,769,179 0.10 フランス 305,261,982 0.04 シンガポール 211,420,633 0.03 イギリス 194,678,996 0.02 香港 167,192,858 0.02 小計 14,327,548,996 1.83 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,815,276,816 1.25 合計(純資産総額) 783,986,913,943 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2025/06/05 9:00 - #10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,956,020,701 2.97 合計(純資産総額) 99,572,945,351 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 日本 96,616,924,650 97.03 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,956,020,701 2.97 合計(純資産総額) 99,572,945,351 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2025/06/05 9:00 - #11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 703,386,900 0.53 合計(純資産総額) 133,946,301,883 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 アメリカ 106,051,873,926 79.17 オーストラリア 9,144,259,143 6.83 イギリス 5,617,181,196 4.19 シンガポール 4,146,447,804 3.10 フランス 2,531,237,094 1.89 カナダ 1,658,381,662 1.24 ベルギー 1,296,200,919 0.97 香港 1,202,777,113 0.90 スペイン 579,948,197 0.43 韓国 221,236,714 0.17 ガーンジー 204,752,778 0.15 オランダ 204,186,121 0.15 イスラエル 166,746,189 0.12 ニュージーランド 95,103,744 0.07 アイルランド 55,277,726 0.04 ドイツ 51,696,110 0.04 イタリア 15,608,547 0.01 小計 133,242,914,983 99.47 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 703,386,900 0.53 合計(純資産総額) 133,946,301,883 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2025/06/05 9:00 - #12 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2025/06/05 9:00
注記表2025年 3月 5日現在 負債合計 558,431,392 純資産の部 元本等
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2025/06/05 9:00
注記表2025年 3月 5日現在 負債合計 16,380,323,018 純資産の部 元本等
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2025/06/05 9:00
注記表2025年 3月 5日現在 負債合計 11,561,636,508 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表2025/06/05 9:00
注記表2025年 3月 5日現在 負債合計 757,086,280 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表2025/06/05 9:00
注記表2025年 3月 5日現在 負債合計 195,055,068 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表2025/06/05 9:00
注記表2025年 3月 5日現在 負債合計 26,586,233 純資産の部 元本等
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