SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月5日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/06-2025/09/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月5日 | 2025年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,805,682 | 18,793,276 |
| 親投資信託受益証券 | 445,681,651 | 483,548,077 |
| 未収入金 | － | 260,000 |
| 未収利息 | 94 | 239 |
| 流動資産計 | 461,487,427 | 502,601,592 |
| 資産の部合計 | 461,487,427 | 502,601,592 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 311,794 | 2,401,595 |
| 未払受託者報酬 | 121,895 | 134,043 |
| 未払委託者報酬 | 1,096,941 | 1,205,113 |
| その他未払費用 | 12,127 | 13,328 |
| 流動負債計 | 1,542,757 | 3,754,079 |
| 負債の部合計 | 1,542,757 | 3,754,079 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 302,694,025 | 319,352,944 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 157,250,645 | 179,494,569 |
| （分配準備積立金） | 88,331,349 | 81,916,027 |
| 元本等合計 | 459,944,670 | 498,847,513 |
| 純資産の部合計 | 459,944,670 | 498,847,513 |
| 負債・純資産合計 | 461,487,427 | 502,601,592 |
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