SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月5日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/09/06-2026/09/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月5日 | 2026年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,497,058 | 21,830,809 |
| 親投資信託受益証券 | 547,214,222 | 632,616,531 |
| 未収利息 | 236 | 429 |
| 流動資産計 | 565,711,516 | 654,447,769 |
| 資産の部合計 | 565,711,516 | 654,447,769 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,164 | 80,329 |
| 未払受託者報酬 | 145,231 | 167,951 |
| 未払委託者報酬 | 1,300,937 | 1,505,391 |
| その他未払費用 | 14,379 | 16,652 |
| 流動負債計 | 1,477,711 | 1,770,323 |
| 負債の部合計 | 1,477,711 | 1,770,323 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 336,027,551 | 351,921,766 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 228,206,254 | 300,755,680 |
| （分配準備積立金） | 126,170,178 | 118,888,482 |
| 元本等合計 | 564,233,805 | 652,677,446 |
| 純資産の部合計 | 564,233,805 | 652,677,446 |
| 負債・純資産合計 | 565,711,516 | 654,447,769 |
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