純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2026年3月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	516	16,364,783
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	33	92,825
単位型公社債投資信託	49	147,354
合計	598	16,604,962

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#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,485,941	3.22
合計(純資産総額)		635,452,002	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本614,966,06196.78現金・預金・その他の資産(負債控除後)―20,485,9413.22合計(純資産総額)635,452,002100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	49	△510	△460	66,134
当期変動額
剰余金の配当				△3,367
当期純利益				4,585
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	310	△560	△250	△250
当期変動額合計	310	△560	△250	968
当期末残高	360	△1,071	△710	67,103

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第40期中間会計期間末
	(2025年9月30日)

(単位:百万円)

	第40期中間会計期間末
	(2025年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2018年 9月 5日)41,839,68541,839,6859,9739,973第2期計算期間末(2019年 9月 5日)87,957,03087,957,03010,18810,188第3期計算期間末(2020年 9月 7日)147,615,298147,615,29810,37910,379第4期計算期間末(2021年 9月 6日)222,181,297222,181,29712,58512,585第5期計算期間末(2022年 9月 5日)283,583,211283,583,21112,71212,712第6期計算期間末(2023年 9月 5日)368,251,589368,251,58913,95413,954第7期計算期間末(2024年 9月 5日)459,944,670459,944,67015,19515,195第8期計算期間末(2025年 9月 5日)564,233,805564,233,80516,79116,7912025年 3月末日497,241,189―15,444―4月末日494,521,938―15,205―5月末日516,586,560―15,662―6月末日532,256,590―16,014―7月末日552,108,206―16,476―8月末日561,328,777―16,716―9月末日573,733,647―17,043―10月末日602,241,489―17,693―11月末日615,255,097―17,954―12月末日624,856,555―18,036―2026年 1月末日629,884,480―18,126―2月末日661,487,901―18,893―3月末日635,452,002―17,870―

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,682,312,578	0.22
合計(純資産総額)		773,622,991,928	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本656,964,051,41084.92地方債証券日本40,205,007,0215.20特殊債券日本36,647,366,9194.74韓国395,708,0000.05小計37,043,074,9194.79社債券日本35,666,760,0004.61フランス1,467,864,0000.19オーストラリア593,922,0000.08小計37,728,546,0004.88現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,682,312,5780.22合計(純資産総額)773,622,991,928100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,935,885,595	2.45
合計(純資産総額)		895,049,491,640	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本873,113,606,04597.55現金・預金・その他の資産(負債控除後)―21,935,885,5952.45合計(純資産総額)895,049,491,640100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,356,970,655	1.89
合計(純資産総額)		495,923,468,091	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ224,265,955,03545.22中国59,618,701,44512.02フランス34,393,049,7136.94イタリア31,573,004,8946.37イギリス27,675,768,3585.58ドイツ27,536,780,3005.55スペイン20,621,885,0204.16カナダ10,234,257,0652.06ベルギー7,340,268,3441.48オーストラリア6,358,957,1841.28オランダ5,835,955,3581.18オーストリア5,267,238,2811.06メキシコ4,396,778,6980.89ポーランド3,468,146,1980.70ポルトガル2,871,352,3380.58フィンランド2,533,102,0290.51マレーシア2,519,561,7590.51アイルランド2,111,370,2200.43イスラエル2,017,577,4890.41シンガポール1,844,578,5120.37ニュージーランド1,474,412,7760.30デンマーク965,193,9680.19スウェーデン855,867,0680.17ノルウェー786,735,3840.16小計486,566,497,43698.11現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,356,970,6551.89合計(純資産総額)495,923,468,091100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	27,644,022,148	2.81
合計(純資産総額)		983,482,882,905	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ682,556,912,93969.40イギリス38,596,594,2523.92カナダ36,778,792,5623.74スイス27,476,682,5462.79フランス23,780,730,7492.42ドイツ23,276,185,2982.37オランダ17,453,754,8891.77オーストラリア16,592,818,8421.69アイルランド16,108,235,6461.64スペイン9,725,276,9140.99スウェーデン8,336,848,5630.85イタリア7,439,225,4600.76デンマーク4,206,610,6030.43シンガポール4,058,336,4700.41香港3,917,308,4980.40フィンランド3,107,176,7800.32イスラエル2,768,976,3970.28ベルギー2,341,156,1880.24ノルウェー2,010,352,9620.20ケイマン1,871,656,0050.19ルクセンブルク1,600,627,4290.16ジャージー1,395,195,4450.14バミューダ1,060,485,2600.11キュラソー1,000,349,2810.10リベリア858,238,5680.09オーストリア850,773,6340.09ポルトガル529,054,4650.05ニュージーランド523,174,7490.05パナマ332,729,0950.03マン島57,582,8570.01小計940,611,843,34695.64新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア89,799,4790.01香港77,754,6000.01小計167,554,0790.02投資証券アメリカ13,276,388,6381.35オーストラリア789,860,3540.08フランス367,695,3330.04シンガポール244,426,8680.02イギリス201,232,6830.02香港179,859,4560.02小計15,059,463,3321.53現金・預金・その他の資産(負債控除後)―27,644,022,1482.81合計(純資産総額)983,482,882,905100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2026/06/05 9:06

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,917,235,460	2.56
合計(純資産総額)		113,888,060,060	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本110,970,824,60097.44現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,917,235,4602.56合計(純資産総額)113,888,060,060100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2026/06/05 9:06

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,229,482,415	0.74
合計(純資産総額)		166,549,011,424	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ131,038,964,81578.68オーストラリア10,965,878,4486.58イギリス6,242,101,9223.75シンガポール5,599,236,0713.36フランス3,551,172,7702.13カナダ2,044,594,7581.23ベルギー1,864,184,7461.12香港1,425,387,5670.86スペイン954,356,2690.57ガーンジー401,323,8790.24韓国339,855,9520.20イスラエル281,098,4950.17オランダ273,004,7010.16ニュージーランド197,488,1120.12アイルランド66,620,2710.04ドイツ50,152,2540.03イタリア24,107,9790.01小計165,319,529,00999.26現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,229,482,4150.74合計(純資産総額)166,549,011,424100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2026/06/05 9:06

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 3月 5日現在
負債合計	2,010,837,353
純資産の部
元本等

注記表

2026/06/05 9:06

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 3月 5日現在
負債合計	22,708,569,815
純資産の部
元本等

注記表

2026/06/05 9:06

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 3月 5日現在
負債合計	1,520,463,832
純資産の部
元本等

注記表

2026/06/05 9:06

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 3月 5日現在
負債合計	509,675,633
純資産の部
元本等

注記表

2026/06/05 9:06

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 3月 5日現在
負債合計	330,158,708
純資産の部
元本等

注記表

2026/06/05 9:06

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2026年 3月 5日現在
負債合計	252,045,935
純資産の部
元本等

注記表

2026/06/05 9:06