- 有報資料
- 30項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 (2020年 9月 7日現在) | 第4期中間計算期間 (2021年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,793,897 | 5,077,135 |
| 親投資信託受益証券 | 142,226,210 | 179,033,562 |
| 未収入金 | 36,080 | 52,941 |
| 流動資産合計 | 148,056,187 | 184,163,638 |
| 資産合計 | 148,056,187 | 184,163,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 80,650 | 12 |
| 未払受託者報酬 | 35,678 | 44,661 |
| 未払委託者報酬 | 321,037 | 401,856 |
| 未払利息 | 14 | 10 |
| その他未払費用 | 3,510 | 4,410 |
| 流動負債合計 | 440,889 | 450,949 |
| 負債合計 | 440,889 | 450,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,231,158 | 162,093,841 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,384,140 | 21,618,848 |
| (分配準備積立金) | 4,729,476 | 4,446,363 |
| 元本等合計 | 147,615,298 | 183,712,689 |
| 純資産合計 | 147,615,298 | 183,712,689 |
| 負債純資産合計 | 148,056,187 | 184,163,638 |
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