- 有報資料
- 30項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/06-2025/09/05)
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期 (2024年 9月 5日現在) | 第8期中間計算期間 (2025年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,805,682 | 18,793,276 |
| 親投資信託受益証券 | 445,681,651 | 483,548,077 |
| 未収入金 | - | 260,000 |
| 未収利息 | 94 | 239 |
| 流動資産合計 | 461,487,427 | 502,601,592 |
| 資産合計 | 461,487,427 | 502,601,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 311,794 | 2,401,595 |
| 未払受託者報酬 | 121,895 | 134,043 |
| 未払委託者報酬 | 1,096,941 | 1,205,113 |
| その他未払費用 | 12,127 | 13,328 |
| 流動負債合計 | 1,542,757 | 3,754,079 |
| 負債合計 | 1,542,757 | 3,754,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 302,694,025 | 319,352,944 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 157,250,645 | 179,494,569 |
| (分配準備積立金) | 88,331,349 | 81,916,027 |
| 元本等合計 | 459,944,670 | 498,847,513 |
| 純資産合計 | 459,944,670 | 498,847,513 |
| 負債純資産合計 | 461,487,427 | 502,601,592 |
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