GSビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月15日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 3,344,362,454 | 3,883,637,650 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 3,344,362,454 | 3,883,637,650 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,186,743 | 97,642,505 |
| 投資証券 | 3,286,175,711 | 3,785,995,145 |
| 流動資産計 | 3,344,362,454 | 3,883,637,650 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 38,166,602 | 50,842,446 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,665,329 | 20,263,010 |
| 未払受託者報酬 | 579,838 | 504,609 |
| 未払委託者報酬 | 32,470,584 | 28,257,833 |
| 未払利息 | 157 | 264 |
| その他未払費用 | 1,450,694 | 1,816,730 |
| 流動負債計 | 38,166,602 | 50,842,446 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 3,306,195,852 | 3,832,795,204 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,449,422,869 | 4,083,980,364 |
| 元本等合計 | 3,306,195,852 | 3,832,795,204 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,143,227,017 | -251,185,160 |
| （分配準備積立金） | － | － |
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