GSビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 97,642,505 | 79,801,732 |
| 投資証券 | 3,785,995,145 | 2,904,587,899 |
| 流動資産計 | 3,883,637,650 | 2,984,389,631 |
| 資産の部合計 | 3,883,637,650 | 2,984,389,631 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,263,010 | 27,944,467 |
| 未払受託者報酬 | 504,609 | 463,982 |
| 未払委託者報酬 | 28,257,833 | 25,982,800 |
| 未払利息 | 264 | 166 |
| その他未払費用 | 1,816,730 | 1,326,322 |
| 流動負債計 | 50,842,446 | 55,717,737 |
| 負債の部合計 | 50,842,446 | 55,717,737 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -251,185,160 | 485,603,095 |
| （分配準備積立金） | － | 537,309,331 |
| 元本 | 4,083,980,364 | 2,443,068,799 |
| 元本等合計 | 3,832,795,204 | 2,928,671,894 |
| 純資産の部合計 | 3,832,795,204 | 2,928,671,894 |
| 負債・純資産合計 | 3,883,637,650 | 2,984,389,631 |
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