GSビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)の損益計算書

【提出】

2021年6月15日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年3月17日至 2020年9月15日	自 2020年9月16日至 2021年3月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	247	109
有価証券売買等損益	927,043,000	818,816,113
為替差損益	-33,380,026	44,334,081
その他収益	－	1
営業収益合計	893,663,221	863,150,304
営業費用
支払利息	26,584	32,403
受託者報酬	504,609	463,982
委託者報酬	28,257,833	25,982,800
その他費用	1,824,862	1,359,390
営業費用合計	30,613,888	27,838,575
営業利益又は営業損失（△）	863,049,333	835,311,729
経常利益又は経常損失（△）	863,049,333	835,311,729
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	863,049,333	835,311,729
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	80,179,003	248,760,020
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-251,185,160	485,603,095
剰余金増加額又は欠損金減少額	139,800,845	150,236,546
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	139,800,845	115,921,617
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	34,314,929
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,629,318	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,629,318	－
分配金	－	－