有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

①【純資産の推移】
2020年9月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末(2018年3月15日)	678	678	1.0356	1.0356
第2計算期間末(2018年9月18日)	5,044	5,044	0.9227	0.9227
第3計算期間末(2019年3月15日)	5,377	5,377	0.9133	0.9133
第4計算期間末(2019年9月17日)	4,569	4,569	0.8753	0.8753
第5計算期間末(2020年3月16日)	3,306	3,306	0.7431	0.7431
第6計算期間末(2020年9月15日)	3,832	3,832	0.9385	0.9385
2019年9月末日	4,395	-	0.8591	-
10月末日	4,371	-	0.8885	-
11月末日	4,315	-	0.8981	-
12月末日	4,417	-	0.9577	-
2020年1月末日	4,088	-	0.9136	-
2月末日	3,913	-	0.8808	-
3月末日	3,183	-	0.7170	-
4月末日	3,459	-	0.7759	-
5月末日	3,485	-	0.7831	-
6月末日	3,753	-	0.8495	-
7月末日	3,921	-	0.9115	-
8月末日	3,984	-	0.9499	-
9月末日	3,709	-	0.9115	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。