有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/03/16-2023/09/15)

①【純資産の推移】
2023年9月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末(2018年3月15日)	678	678	1.0356	1.0356
第2計算期間末(2018年9月18日)	5,044	5,044	0.9227	0.9227
第3計算期間末(2019年3月15日)	5,377	5,377	0.9133	0.9133
第4計算期間末(2019年9月17日)	4,569	4,569	0.8753	0.8753
第5計算期間末(2020年3月16日)	3,306	3,306	0.7431	0.7431
第6計算期間末(2020年9月15日)	3,832	3,832	0.9385	0.9385
第7計算期間末(2021年3月15日)	2,928	2,928	1.1988	1.1988
第8計算期間末(2021年9月15日)	2,765	2,765	1.2100	1.2100
第9計算期間末(2022年3月15日)	2,384	2,384	1.1111	1.1111
第10計算期間末(2022年9月15日)	2,390	2,390	1.1959	1.1959
第11計算期間末(2023年3月15日)	2,102	2,102	1.0843	1.0843
第12計算期間末(2023年9月15日)	2,387	2,387	1.2676	1.2676
2022年9月末日	2,135	-	1.0962	-
10月末日	2,122	-	1.0881	-
11月末日	2,211	-	1.1282	-
12月末日	2,135	-	1.0930	-
2023年1月末日	2,246	-	1.1527	-
2月末日	2,145	-	1.1078	-
3月末日	2,176	-	1.1171	-
4月末日	2,162	-	1.1044	-
5月末日	2,225	-	1.1595	-
6月末日	2,335	-	1.2373	-
7月末日	2,406	-	1.2725	-
8月末日	2,386	-	1.2665	-
9月末日	2,338	-	1.2428	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。