GSビッグデータ・ストラテジー(欧州株)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,205,471 | 1,887,451 |
| 投資証券 | 66,820,799 | 36,919,973 |
| 派生商品評価勘定 | － | 622,922 |
| 未収入金 | － | 273,787 |
| 流動資産計 | 68,026,270 | 39,704,133 |
| 資産の部合計 | 68,026,270 | 39,704,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 994,886 | － |
| 未払金 | 11,851 | 1,189,500 |
| 未払受託者報酬 | 9,262 | 7,476 |
| 未払委託者報酬 | 444,503 | 358,620 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 34,214 | 27,149 |
| 流動負債計 | 1,494,719 | 1,582,750 |
| 負債の部合計 | 1,494,719 | 1,582,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -674,534 | -10,143,638 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本 | 67,206,085 | 48,265,021 |
| 元本等合計 | 66,531,551 | 38,121,383 |
| 純資産の部合計 | 66,531,551 | 38,121,383 |
| 負債・純資産合計 | 68,026,270 | 39,704,133 |
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