GSビッグデータ・ストラテジー(欧州株)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,887,451 | 999,303 |
| 投資証券 | 36,919,973 | 47,021,655 |
| 派生商品評価勘定 | 622,922 | 490,295 |
| 未収入金 | 273,787 | 832 |
| 流動資産計 | 39,704,133 | 48,512,085 |
| 資産の部合計 | 39,704,133 | 48,512,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 732 |
| 未払金 | 1,189,500 | － |
| 未払解約金 | － | 386 |
| 未払受託者報酬 | 7,476 | 6,126 |
| 未払委託者報酬 | 358,620 | 293,973 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 27,149 | 22,212 |
| 流動負債計 | 1,582,750 | 323,431 |
| 負債の部合計 | 1,582,750 | 323,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,143,638 | -1,367,337 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本 | 48,265,021 | 49,555,991 |
| 元本等合計 | 38,121,383 | 48,188,654 |
| 純資産の部合計 | 38,121,383 | 48,188,654 |
| 負債・純資産合計 | 39,704,133 | 48,512,085 |
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