GSビッグデータ・ストラテジー(欧州株)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 48,512,085 | 51,762,735 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 48,512,085 | 51,762,735 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 651,700 |
| コール・ローン | 999,303 | 1,135,194 |
| 投資証券 | 47,021,655 | 48,671,501 |
| 派生商品評価勘定 | 490,295 | 940 |
| 未収入金 | 832 | 1,303,400 |
| 流動資産計 | 48,512,085 | 51,762,735 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 323,431 | 1,619,873 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 732 | 490,647 |
| 未払金 | － | 665,123 |
| 未払解約金 | 386 | 111,723 |
| 未払受託者報酬 | 6,126 | 6,695 |
| 未払委託者報酬 | 293,973 | 321,395 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 22,212 | 24,288 |
| 流動負債計 | 323,431 | 1,619,873 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 48,188,654 | 50,142,862 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,555,991 | 45,540,509 |
| 元本等合計 | 48,188,654 | 50,142,862 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,367,337 | 4,602,353 |
| （分配準備積立金） | － | 4,734,577 |
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