GSビッグデータ・ストラテジー(欧州株)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 51,762,735 | 47,932,642 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 51,762,735 | 47,932,642 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | 651,700 | － |
| コール・ローン | 1,135,194 | 1,495,339 |
| 投資証券 | 48,671,501 | 46,106,811 |
| 派生商品評価勘定 | 940 | 325,889 |
| 未収入金 | 1,303,400 | 4,603 |
| 流動資産計 | 51,762,735 | 47,932,642 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 1,619,873 | 400,431 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 490,647 | － |
| 未払金 | 665,123 | － |
| 未払解約金 | 111,723 | 299 |
| 未払受託者報酬 | 6,695 | 7,603 |
| 未払委託者報酬 | 321,395 | 364,935 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 24,288 | 27,591 |
| 流動負債計 | 1,619,873 | 400,431 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 50,142,862 | 47,532,211 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,540,509 | 37,838,039 |
| 元本等合計 | 50,142,862 | 47,532,211 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,602,353 | 9,694,172 |
| （分配準備積立金） | 4,734,577 | 8,531,550 |
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