野村外国株インデックスAコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月17日 | 2020年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,868,410 | 41,216,598 |
| 親投資信託受益証券 | 15,584,180,400 | 15,410,868,930 |
| 未収入金 | 80,135,031 | 65,936,407 |
| 流動資産計 | 15,727,183,841 | 15,518,021,935 |
| 資産の部合計 | 15,727,183,841 | 15,518,021,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,730,735 | 47,730,647 |
| 未払解約金 | 45,404,057 | 27,642,658 |
| 未払受託者報酬 | 2,374,567 | 2,367,785 |
| 未払委託者報酬 | 27,703,181 | 27,624,071 |
| 未払利息 | 47 | 47 |
| その他未払費用 | 237,389 | 236,719 |
| 流動負債計 | 141,449,976 | 105,601,927 |
| 負債の部合計 | 141,449,976 | 105,601,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,146,147,056 | 13,637,327,870 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,439,586,809 | 1,775,092,138 |
| （分配準備積立金） | 1,988,580,580 | 1,771,384,521 |
| 元本等合計 | 15,585,733,865 | 15,412,420,008 |
| 純資産の部合計 | 15,585,733,865 | 15,412,420,008 |
| 負債・純資産合計 | 15,727,183,841 | 15,518,021,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
