野村外国株インデックスAコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月17日 | 2021年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,216,598 | 57,238,500 |
| 親投資信託受益証券 | 15,410,868,930 | 23,359,806,971 |
| 未収入金 | 65,936,407 | 203,200,687 |
| 流動資産計 | 15,518,021,935 | 23,620,246,158 |
| 資産の部合計 | 15,518,021,935 | 23,620,246,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,730,647 | 160,557,468 |
| 未払解約金 | 27,642,658 | 58,573,060 |
| 未払受託者報酬 | 2,367,785 | 3,050,432 |
| 未払委託者報酬 | 27,624,071 | 35,588,317 |
| 未払利息 | 47 | 38 |
| その他未払費用 | 236,719 | 304,981 |
| 流動負債計 | 105,601,927 | 258,074,296 |
| 負債の部合計 | 105,601,927 | 258,074,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,637,327,870 | 17,839,718,747 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,775,092,138 | 5,522,453,115 |
| （分配準備積立金） | 1,771,384,521 | 3,892,535,214 |
| 元本等合計 | 15,412,420,008 | 23,362,171,862 |
| 純資産の部合計 | 15,412,420,008 | 23,362,171,862 |
| 負債・純資産合計 | 15,518,021,935 | 23,620,246,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
