野村外国株インデックスAコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月17日 | 2025年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,049,686 | 88,036,656 |
| 親投資信託受益証券 | 41,813,384,478 | 38,790,851,673 |
| 未収入金 | 81,667,861 | 88,837,564 |
| 未収利息 | 220 | 575 |
| 流動資産計 | 41,989,102,245 | 38,967,726,468 |
| 資産の部合計 | 41,989,102,245 | 38,967,726,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,109,768 | 4,640,309 |
| 未払解約金 | 77,380,836 | 84,223,221 |
| 未払受託者報酬 | 6,976,461 | 6,590,213 |
| 未払委託者報酬 | 81,391,982 | 76,885,854 |
| その他未払費用 | 697,592 | 658,966 |
| 流動負債計 | 171,556,639 | 172,998,563 |
| 負債の部合計 | 171,556,639 | 172,998,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,548,842,970 | 23,201,547,808 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,268,702,636 | 15,593,180,097 |
| （分配準備積立金） | 8,353,778,163 | 8,275,881,537 |
| 元本等合計 | 41,817,545,606 | 38,794,727,905 |
| 純資産の部合計 | 41,817,545,606 | 38,794,727,905 |
| 負債・純資産合計 | 41,989,102,245 | 38,967,726,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
