野村外国株インデックスAコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月17日 | 2025年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,036,656 | 84,201,743 |
| 親投資信託受益証券 | 38,790,851,673 | 39,864,830,448 |
| 未収入金 | 88,837,564 | 57,991,315 |
| 未収利息 | 575 | 1,126 |
| 流動資産計 | 38,967,726,468 | 40,007,024,632 |
| 資産の部合計 | 38,967,726,468 | 40,007,024,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,640,309 | 4,575,565 |
| 未払解約金 | 84,223,221 | 54,582,645 |
| 未払受託者報酬 | 6,590,213 | 6,192,470 |
| 未払委託者報酬 | 76,885,854 | 72,245,338 |
| その他未払費用 | 658,966 | 619,190 |
| 流動負債計 | 172,998,563 | 138,215,208 |
| 負債の部合計 | 172,998,563 | 138,215,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,201,547,808 | 22,877,829,779 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,593,180,097 | 16,990,979,645 |
| （分配準備積立金） | 8,275,881,537 | 9,405,124,599 |
| 元本等合計 | 38,794,727,905 | 39,868,809,424 |
| 純資産の部合計 | 38,794,727,905 | 39,868,809,424 |
| 負債・純資産合計 | 38,967,726,468 | 40,007,024,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
