野村外国株インデックスAコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月17日 | 2026年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,201,743 | 93,186,774 |
| 親投資信託受益証券 | 39,864,830,448 | 39,175,123,400 |
| 未収入金 | 57,991,315 | 35,698,805 |
| 未収利息 | 1,126 | 1,888 |
| 流動資産計 | 40,007,024,632 | 39,304,010,867 |
| 資産の部合計 | 40,007,024,632 | 39,304,010,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,575,565 | 4,090,541 |
| 未払解約金 | 54,582,645 | 37,502,301 |
| 未払受託者報酬 | 6,192,470 | 6,530,975 |
| 未払委託者報酬 | 72,245,338 | 76,194,609 |
| その他未払費用 | 619,190 | 653,039 |
| 流動負債計 | 138,215,208 | 124,971,465 |
| 負債の部合計 | 138,215,208 | 124,971,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,877,829,779 | 20,452,707,355 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,990,979,645 | 18,726,332,047 |
| （分配準備積立金） | 9,405,124,599 | 11,765,095,224 |
| 元本等合計 | 39,868,809,424 | 39,179,039,402 |
| 純資産の部合計 | 39,868,809,424 | 39,179,039,402 |
| 負債・純資産合計 | 40,007,024,632 | 39,304,010,867 |
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