野村外国株インデックスAコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月19日 | 2026年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,186,774 | 85,288,162 |
| 親投資信託受益証券 | 39,175,123,400 | 38,686,533,285 |
| 未収入金 | 35,698,805 | 38,504,333 |
| 未収利息 | 1,888 | 2,314 |
| 流動資産計 | 39,304,010,867 | 38,810,328,094 |
| 資産の部合計 | 39,304,010,867 | 38,810,328,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,090,541 | 3,785,795 |
| 未払解約金 | 37,502,301 | 37,096,733 |
| 未払受託者報酬 | 6,530,975 | 6,190,347 |
| 未払委託者報酬 | 76,194,609 | 72,220,647 |
| その他未払費用 | 653,039 | 618,976 |
| 流動負債計 | 124,971,465 | 119,912,498 |
| 負債の部合計 | 124,971,465 | 119,912,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,452,707,355 | 18,928,979,159 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,726,332,047 | 19,761,436,437 |
| （分配準備積立金） | 11,765,095,224 | 13,197,420,531 |
| 元本等合計 | 39,179,039,402 | 38,690,415,596 |
| 純資産の部合計 | 39,179,039,402 | 38,690,415,596 |
| 負債・純資産合計 | 39,304,010,867 | 38,810,328,094 |
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