野村外国債券インデックスAコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,107,761 | 45,139,200 |
| 親投資信託受益証券 | 21,078,413,759 | 34,452,710,817 |
| 未収入金 | 6,426,331 | 10,500,927 |
| 流動資産計 | 21,102,947,851 | 34,508,350,944 |
| 資産の部合計 | 21,102,947,851 | 34,508,350,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,426,331 | 10,500,927 |
| 未払解約金 | 11,032,799 | 32,355,439 |
| 未払受託者報酬 | 493,776 | 927,640 |
| 未払委託者報酬 | 4,443,970 | 8,348,742 |
| 未払利息 | 36 | 89 |
| その他未払費用 | 32,907 | 61,833 |
| 流動負債計 | 22,429,819 | 52,194,670 |
| 負債の部合計 | 22,429,819 | 52,194,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,421,104,037 | 35,003,090,847 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -340,586,005 | -546,934,573 |
| （分配準備積立金） | 85,484,563 | 277,754,864 |
| 元本等合計 | 21,080,518,032 | 34,456,156,274 |
| 純資産の部合計 | 21,080,518,032 | 34,456,156,274 |
| 負債・純資産合計 | 21,102,947,851 | 34,508,350,944 |
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