野村外国債券インデックスAコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月17日 | 2019年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,139,200 | 56,508,441 |
| 親投資信託受益証券 | 34,452,710,817 | 37,934,227,583 |
| 未収入金 | 10,500,927 | 50,374,955 |
| 流動資産計 | 34,508,350,944 | 38,041,110,979 |
| 資産の部合計 | 34,508,350,944 | 38,041,110,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,500,927 | 11,106,637 |
| 未払解約金 | 32,355,439 | 81,771,197 |
| 未払受託者報酬 | 927,640 | 1,014,401 |
| 未払委託者報酬 | 8,348,742 | 9,129,591 |
| 未払利息 | 89 | 106 |
| その他未払費用 | 61,833 | 67,617 |
| 流動負債計 | 52,194,670 | 103,089,549 |
| 負債の部合計 | 52,194,670 | 103,089,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,003,090,847 | 37,022,124,746 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -546,934,573 | 915,896,684 |
| （分配準備積立金） | 277,754,864 | 1,572,824,799 |
| 元本等合計 | 34,456,156,274 | 37,938,021,430 |
| 純資産の部合計 | 34,456,156,274 | 37,938,021,430 |
| 負債・純資産合計 | 34,508,350,944 | 38,041,110,979 |
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