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第12期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/18-2023/07/18)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/18-2023/07/18)で絞込み

個別

2023年1月17日: 509億3757万
2023年7月18日 -2.62%: 496億520万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年 7月18日現在)
純資産合計	85,273,246,052
負債純資産合計	85,357,424,724

注記表

2023/10/13 9:13

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