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第16期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/18-2025/07/17)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/18-2025/07/17)で絞込み

個別

2025年1月17日: 471億3718万
2025年7月17日 -8.76%: 430億691万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 7月17日現在)
純資産合計	75,831,286,277
負債純資産合計	77,856,353,037

注記表

2025/10/10 9:09

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