野村世界REITインデックスAコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月17日 | 2024年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,555,623 | 3,039,036 |
| 親投資信託受益証券 | 4,052,127,280 | 4,007,527,662 |
| 未収入金 | 3,947,440 | 7,081,796 |
| 未収利息 | － | 7 |
| 流動資産計 | 4,058,630,343 | 4,017,648,501 |
| 資産の部合計 | 4,058,630,343 | 4,017,648,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,162,793 | － |
| 未払解約金 | － | 7,619,525 |
| 未払受託者報酬 | 111,746 | 103,872 |
| 未払委託者報酬 | 1,303,667 | 1,211,846 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 11,167 | 10,376 |
| 流動負債計 | 3,589,374 | 8,945,619 |
| 負債の部合計 | 3,589,374 | 8,945,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,325,586,946 | 4,170,197,758 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -270,545,977 | -161,494,876 |
| （分配準備積立金） | 536,804,068 | 528,256,633 |
| 元本等合計 | 4,055,040,969 | 4,008,702,882 |
| 純資産の部合計 | 4,055,040,969 | 4,008,702,882 |
| 負債・純資産合計 | 4,058,630,343 | 4,017,648,501 |
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