野村世界REITインデックスAコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月17日 | 2025年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,039,036 | 4,338,636 |
| 親投資信託受益証券 | 4,007,527,662 | 3,442,960,864 |
| 未収入金 | 7,081,796 | 3,170,264 |
| 未収利息 | 7 | 28 |
| 流動資産計 | 4,017,648,501 | 3,450,469,792 |
| 資産の部合計 | 4,017,648,501 | 3,450,469,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,619,525 | 5,279,813 |
| 未払受託者報酬 | 103,872 | 95,936 |
| 未払委託者報酬 | 1,211,846 | 1,119,249 |
| その他未払費用 | 10,376 | 9,585 |
| 流動負債計 | 8,945,619 | 6,504,583 |
| 負債の部合計 | 8,945,619 | 6,504,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,170,197,758 | 3,668,289,133 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -161,494,876 | -224,323,924 |
| （分配準備積立金） | 528,256,633 | 514,622,912 |
| 元本等合計 | 4,008,702,882 | 3,443,965,209 |
| 純資産の部合計 | 4,008,702,882 | 3,443,965,209 |
| 負債・純資産合計 | 4,017,648,501 | 3,450,469,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
