野村世界REITインデックスAコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月17日 | 2025年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,338,636 | 2,720,116 |
| 親投資信託受益証券 | 3,442,960,864 | 3,473,171,115 |
| 未収入金 | 3,170,264 | 1,549,801 |
| 未収利息 | 28 | 36 |
| 流動資産計 | 3,450,469,792 | 3,477,441,068 |
| 資産の部合計 | 3,450,469,792 | 3,477,441,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,279,813 | 2,023,945 |
| 未払受託者報酬 | 95,936 | 94,516 |
| 未払委託者報酬 | 1,119,249 | 1,102,692 |
| その他未払費用 | 9,585 | 9,440 |
| 流動負債計 | 6,504,583 | 3,230,593 |
| 負債の部合計 | 6,504,583 | 3,230,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,668,289,133 | 3,687,551,271 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -224,323,924 | -213,340,796 |
| （分配準備積立金） | 514,622,912 | 542,812,221 |
| 元本等合計 | 3,443,965,209 | 3,474,210,475 |
| 純資産の部合計 | 3,443,965,209 | 3,474,210,475 |
| 負債・純資産合計 | 3,450,469,792 | 3,477,441,068 |
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