野村世界REITインデックスAコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月17日 | 2026年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,720,116 | 3,478,787 |
| 親投資信託受益証券 | 3,473,171,115 | 3,731,522,507 |
| 未収入金 | 1,549,801 | 1,670,338 |
| 未収利息 | 36 | 70 |
| 流動資産計 | 3,477,441,068 | 3,736,671,702 |
| 資産の部合計 | 3,477,441,068 | 3,736,671,702 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,023,945 | 2,657,738 |
| 未払受託者報酬 | 94,516 | 108,420 |
| 未払委託者報酬 | 1,102,692 | 1,264,872 |
| その他未払費用 | 9,440 | 10,832 |
| 流動負債計 | 3,230,593 | 4,041,862 |
| 負債の部合計 | 3,230,593 | 4,041,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,687,551,271 | 3,767,727,571 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -213,340,796 | -35,097,731 |
| （分配準備積立金） | 542,812,221 | 566,510,683 |
| 元本等合計 | 3,474,210,475 | 3,732,629,840 |
| 純資産の部合計 | 3,474,210,475 | 3,732,629,840 |
| 負債・純資産合計 | 3,477,441,068 | 3,736,671,702 |
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